TAFL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.10%▼ -4.80%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.41%▼ -5.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$8.6M
분기 종료 5월 2026 +$8.6M
지난 12개월 +$26.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 132 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Alliance Bernstein 018616748 $1.7M 2.93 1,690,337 STIV US
Public Finance Authority 74448UAD0 $1.6M 2.78 1,550,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 1677362K2 $1.6M 2.70 1,500,000 DBT US
Clackamas & Washington Counties School District No 3 178882RM0 $1.3M 2.33 1,250,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJE4 $1.3M 2.17 1,210,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515A3 $1.2M 2.12 1,175,000 DBT US
King County Public Hospital District No 2 494791UA2 $1.1M 1.94 1,050,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P7M4 $1.1M 1.92 1,000,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QM1 $1.1M 1.87 1,000,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DTP4 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
County of Cuyahoga OH 23223PHU4 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
Massachusetts School Building Authority 576000E33 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
City of Tacoma WA Electric System Revenue 873519RA2 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUW6 $1.1M 1.84 1,000,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CGJ0 $1.1M 1.84 1,000,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647PE5 $1.1M 1.84 1,000,000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $1.1M 1.83 1,000,000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HF75 $1.1M 1.83 1,000,000 DBT US
Pennsylvania State University/The 7092352L8 $1.1M 1.82 1,000,000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAN7 $1.1M 1.82 1,000,000 DBT US
Maryland Economic Development Corp 57420PJA5 $1.0M 1.81 1,000,000 DBT US
Nebraska Public Power District 63968CAZ4 $1.0M 1.81 1,000,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 896035DH2 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTT5 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
City of New York NY 64966SHH2 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
Dallas Metrocare Services 59164FAW4 $1.0M 1.79 1,000,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $1.0M 1.79 1,000,000 DBT US
Vancouver Housing Authority 921626PU5 $1.0M 1.77 1,000,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HEL2 $1.0M 1.76 1,000,000 DBT US
State of Ohio 67756CCV8 $1.0M 1.74 1,100,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HA7 $1.0M 1.74 1,000,000 DBT US
Fairfax County Industrial Development Authority 30382VAT3 $978K 1.70 1,000,000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579Q83 $891K 1.54 835,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEH7 $866K 1.50 825,000 DBT US
Shelby County Health & Educational Facilities Board 82170LAB1 $852K 1.48 875,000 DBT US
Town of Vail CO 91878DAX7 $798K 1.38 750,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $784K 1.36 740,000 DBT US
Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 $750K 1.30 750,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PMX9 $750K 1.30 750,000 DBT US
Nash Health Care Systems 631163BP6 $645K 1.12 600,000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFC5 $605K 1.05 575,000 DBT US
Maryland Economic Development Corp 57422JBY3 $575K 1.00 570,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A2J5 $531K 0.92 510,000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837032CF6 $530K 0.92 500,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7K1 $517K 0.90 500,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PV0 $515K 0.89 500,000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $510K 0.88 500,000 DBT US
Port of Portland OR Airport Revenue 7352402R3 $461K 0.80 500,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APJ0 $444K 0.77 575,000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519EY7 $420K 0.73 500,000 DBT US

배당금 33건의 결제

08
4.02%TTM 수익률
$0.94TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0780
2026년 8월 3일$0.0870
2026년 7월 1일$0.0850
2026년 6월 1일$0.0780
2026년 5월 1일$0.0880
2026년 4월 1일$0.0870
2026년 3월 2일$0.0860
2026년 2월 2일$0.0840
2025년 12월 31일$0.1040
2025년 12월 1일$0.0800
2025년 11월 3일$0.0840
2025년 10월 1일$0.0810
2025년 9월 2일$0.0820
2025년 8월 1일$0.0890
2025년 7월 1일$0.0840
2025년 6월 2일$0.0870
2025년 5월 1일$0.0810
2025년 4월 1일$0.0880
2025년 3월 3일$0.0860
2025년 2월 3일$0.0820
2024년 12월 30일$0.0930
2024년 12월 2일$0.0820
2024년 11월 1일$0.0870
2024년 10월 1일$0.0840
2024년 9월 3일$0.0810
2024년 8월 1일$0.0810
2024년 7월 1일$0.0820
2024년 6월 3일$0.0780
2024년 5월 1일$0.0760
2024년 4월 1일$0.0820
2024년 3월 1일$0.0720
2024년 2월 1일$0.0770
2023년 12월 28일$0.0480

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17,786,295 34.65% 714,889 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $11,302,324 22.02% 446,115 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $3,414,260 6.65% 137,230 주식 2026년 3월 31일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,541,161 4.95% 100,302 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,378,247 4.63% 93,872 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,135,970 4.16% 84,309 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $2,127,228 4.14% 83,964 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,907,024 3.71% 75,272 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,600,943 3.12% 63,179 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,430,599 2.79% 56,445 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,064,627 2.07% 42,323 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $1,051,403 2.05% 41,500 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $828,835 1.61% 32,715 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $654,875 1.28% 25,848 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $499,714 0.97% 19,724 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $334,219 0.65% 13,192 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $206,718 0.40% 8,159 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $36,736 0.07% 1,450 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $30,402 0.06% 1,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,432 0.00% 96 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … 레버리지/인버스 $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… 레버리지/인버스 $56.5M