MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26.14
▲ +0.20 (+0.78%)
1일 변화
$25.63 – $28.79
52주 범위
상위 10개 보유 비중21.75%
유효 포지션 수56.2
1% 초과 포지션50
순자산
$58.7M
보유 자산
62
기준일
2026년 7월 31일
FDIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.59% | ▼ -7.59% |
| 3M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 6M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 연초 대비 | ▼ -3.50% | ▼ -2.50% |
| 1Y | ▼ -2.52% | ▼ -0.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.94% | ▲ +4.99% |
1년 변동성12.86%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.29
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$13.7M
분기 종료 7월 2026
-$13.7M
지난 12개월
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 62 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.4M | 2.31 | 25,760 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 2.28 | 5,064 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $1.3M | 2.25 | 5,668 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | · | $1.3M | 2.20 | 13,530 | EC | LU |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2.19 | 3,339 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2.12 | 20,120 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $1.2M | 2.12 | 10,058 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 2.10 | 4,815 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.2M | 2.09 | 10,971 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $1.2M | 2.09 | 42,618 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $1.2M | 2.08 | 8,598 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2.08 | 4,854 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.2M | 2.07 | 2,957 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.2M | 2.04 | 2,498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 2.04 | 5,284 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 2.03 | 5,698 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 2.01 | 18,920 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.2M | 2.01 | 16,459 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $1.2M | 2.01 | 11,183 | EC | BM |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 2.01 | 2,839 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 2.00 | 12,872 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.2M | 1.98 | 7,595 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.2M | 1.97 | 107,473 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.1M | 1.95 | 3,050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.1M | 1.94 | 13,716 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.1M | 1.92 | 5,548 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $1.1M | 1.91 | 40,313 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 1.89 | 4,861 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.1M | 1.89 | 5,279 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.1M | 1.88 | 1,085 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.1M | 1.88 | 35,457 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $1.1M | 1.86 | 18,396 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.1M | 1.84 | 46,217 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $1.1M | 1.82 | 13,493 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1.82 | 8,043 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $1.0M | 1.75 | 13,719 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $1.0M | 1.73 | 22,575 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $998K | 1.70 | 5,490 | EC | US |
| CRH PLC | · | $974K | 1.66 | 10,255 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $721K | 1.23 | 2,706 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $652K | 1.11 | 2,233 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $644K | 1.10 | 7,349 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $633K | 1.08 | 4,963 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $632K | 1.08 | 2,202 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $629K | 1.07 | 4,697 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $622K | 1.06 | 4,774 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $621K | 1.06 | 7,289 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $617K | 1.05 | 2,537 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $601K | 1.02 | 5,494 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $591K | 1.01 | 3,326 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 11건의 결제
1.88%TTM 수익률
$0.49TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1380 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1470 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2060 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1710 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2590 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1610 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2310 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1840 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1740 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1960 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1630 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 60.82% | 1,320,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.73% | 276,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.74% | 233,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.40% | 95,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.28% | 92,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.53% | 54,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.42% | 30,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617,580 | 1.02% | 22,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.97% | 21,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.95% | 20,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |