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AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23.38
▲ +0.25 (+1.07%)
1일 변화
$23.11 – $24.81
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.10% | ▼ -4.80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.41% | ▼ -5.11% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$8.6M
분기 종료 5월 2026
+$8.6M
지난 12개월
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 132 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $100K | 0.17 | 1,000,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DV6 | $99K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645URG1 | $98K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAE1 | $97K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470ECC7 | $94K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Navigation District | 73360CAR5 | $91K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486E39 | $90K | 0.16 | 90,000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0.14 | 100,000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RDD8 | $71K | 0.12 | 250,000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $67K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $56K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $27K | 0.05 | 100,000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $21K | 0.04 | 400,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $18K | 0.03 | 1,200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0.03 | 866,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0.03 | 200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0.03 | 300,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0.02 | 600,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0.02 | 500,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0.02 | 634,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0.02 | 400,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $8K | 0.01 | 480,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0.00 | 60,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$2K | 0.00 | 200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0.00 | 200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0.00 | 1,000,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$5K | -0.01 | 380,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$6K | -0.01 | 400,000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$45K | -0.08 | 485,100 | DCR | US |
배당금 33건의 결제
4.02%TTM 수익률
$0.94TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.0780 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0870 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0850 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0780 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0880 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0870 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0860 |
| 2026년 2월 2일 | $0.0840 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1040 |
| 2025년 12월 1일 | $0.0800 |
| 2025년 11월 3일 | $0.0840 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0810 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0820 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0890 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0840 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0870 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0810 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0880 |
| 2025년 3월 3일 | $0.0860 |
| 2025년 2월 3일 | $0.0820 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0930 |
| 2024년 12월 2일 | $0.0820 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0870 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0840 |
| 2024년 9월 3일 | $0.0810 |
| 2024년 8월 1일 | $0.0810 |
| 2024년 7월 1일 | $0.0820 |
| 2024년 6월 3일 | $0.0780 |
| 2024년 5월 1일 | $0.0760 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0820 |
| 2024년 3월 1일 | $0.0720 |
| 2024년 2월 1일 | $0.0770 |
| 2023년 12월 28일 | $0.0480 |
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17,786,295 | 34.65% | 714,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $11,302,324 | 22.02% | 446,115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3,414,260 | 6.65% | 137,230 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,541,161 | 4.95% | 100,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,378,247 | 4.63% | 93,872 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,135,970 | 4.16% | 84,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Resource Group | $2,127,228 | 4.14% | 83,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1,907,024 | 3.71% | 75,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,600,943 | 3.12% | 63,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,430,599 | 2.79% | 56,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,064,627 | 2.07% | 42,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1,051,403 | 2.05% | 41,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828,835 | 1.61% | 32,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HB Wealth Management, LLC | $654,875 | 1.28% | 25,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499,714 | 0.97% | 19,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $334,219 | 0.65% | 13,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206,718 | 0.40% | 8,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36,736 | 0.07% | 1,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30,402 | 0.06% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,432 | 0.00% | 96 | 주식 | 2026년 6월 30일 |