Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000056835 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $18.3M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 62.83%
- 유효 포지션 수
- 9.5
- 1% 초과 포지션
- 46
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$13.1M
- 지난 12개월
- -$20.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.2M | 28.26 | 5,184,856 | STIV | US |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.0M | 5.59 | 5,480 | EC | JP |
| TSMC | 874039100 | $1.0M | 5.46 | 2,527 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $911K | 4.97 | 633 | EC | NL |
| Novartis AG | 66987V109 | $693K | 3.78 | 4,690 | EC | CH |
| SK hynix Inc | — | $607K | 3.31 | 700 | EC | KR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $582K | 3.17 | 2,739 | EC | DE |
| Ericsson | 294821608 | $528K | 2.88 | 44,716 | EC | SE |
| Roche Holding AG | 771195104 | $512K | 2.79 | 10,056 | EC | CH |
| Trane Technologies PLC | — | $484K | 2.64 | 983 | EC | IE |
| Subsea 7 SA | 864323100 | $483K | 2.63 | 13,272 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $463K | 2.53 | 28,705 | EC | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $461K | 2.51 | 257 | EC | UY |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $388K | 2.11 | 9,130 | EC | ZA |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $386K | 2.10 | 11,955 | EC | DE |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $377K | 2.06 | 14,538 | EC | BR |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $371K | 2.02 | 12,262 | EC | CA |
| Advanced Info Service PCL | 00753G103 | $365K | 1.99 | 33,212 | EC | TH |
| TE Connectivity PLC | — | $365K | 1.99 | 1,725 | EC | IE |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $355K | 1.93 | 3,554 | EC | IE |
| ABB Ltd | 000375204 | $353K | 1.92 | 3,515 | EC | CH |
| Satellite Chemical Co Ltd | — | $347K | 1.89 | 80,000 | EC | CN |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $342K | 1.86 | 8,972 | EC | GB |
| Frontline PLC | — | $320K | 1.75 | 8,780 | EC | NO |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $319K | 1.74 | 3,712 | EC | KZ |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $310K | 1.69 | 6,000 | EC | CN |
| Nestle SA | 641069406 | $305K | 1.66 | 3,003 | EC | CH |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $302K | 1.65 | 15,540 | EC | SE |
| Safran SA | 786584102 | $302K | 1.65 | 3,778 | EC | FR |
| PINFRA | 74343W100 | $298K | 1.62 | 929 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $297K | 1.62 | 26,206 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $292K | 1.59 | 100,000 | EC | BR |
| Unilever PLC | 904767803 | $291K | 1.59 | 4,939 | EC | GB |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $291K | 1.58 | 4,017 | EC | HK |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | — | $284K | 1.55 | 13,000 | EC | KR |
| CATL | — | $279K | 1.52 | 3,600 | EC | CN |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $275K | 1.50 | 8,672 | EC | JP |
| BOSIDENG | 10010U100 | $266K | 1.45 | 10,383 | EC | HK |
| L'Oreal SA | 502117203 | $258K | 1.41 | 3,000 | EC | FR |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $250K | 1.36 | 17,456 | EC | JP |
| NetEase Inc | 64110W102 | $235K | 1.28 | 2,000 | EC | CN |
| Gaztransport Et Technigaz SA | — | $229K | 1.25 | 942 | EC | FR |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $228K | 1.24 | 5,956 | EC | CN |
| Methanex Corp | 59151K108 | $225K | 1.23 | 3,434 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | — | $225K | 1.22 | 100,000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $203K | 1.11 | 1,915 | EC | MX |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $170K | 0.93 | 10,000 | EC | SE |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $142K | 0.78 | 142,232 | STIV | US |
| DMEGC | — | $113K | 0.61 | 40,700 | EC | CN |
| Evraz PLC | — | $0 | 0.00 | 49,526 | EC | RU |
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섹터별 비중
Technology
4.3%
Materials
4.2%
Retail
3.5%
Healthcare
3.0%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
2.3%
Telecommunication
1.6%
Financial Services
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
1.3%
Communication Services
1.0%
Industrials
0.9%
기타/미분류
73.1%
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5,922,812 | 47.29% | 180,629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signify Wealth | $3,992,144 | 31.88% | 139,250 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $584,598 | 4.67% | 17,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452,243 | 3.61% | 13,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $308,745 | 2.47% | 9,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302,348 | 2.41% | 9,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $287,434 | 2.30% | 9,255 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $262,518 | 2.10% | 8,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $237,826 | 1.90% | 7,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57,776 | 0.46% | 1,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45,917 | 0.37% | 1,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,460 | 0.24% | 929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21,245 | 0.17% | 648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $17,192 | 0.14% | 584 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |