Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.69
▼ -0.06 (-0.20%)
1일 변화
$27.39 – $29.32
52주 범위
상위 10개 보유 비중33.27%
유효 포지션 수50.5
1% 초과 포지션24
순자산
$16.4M
보유 자산
112
기준일
2026년 7월 31일
FFLV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.91% | ▼ -4.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.49% | ▼ -4.22% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$540
분기 종료 7월 2026
-$2.0M
지난 12개월
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 112 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.2M | 7.34 | 4,445 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $786K | 4.78 | 2,544 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $740K | 4.50 | 1,593 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $628K | 3.82 | 4,043 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $411K | 2.50 | 4,751 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $373K | 2.27 | 6,017 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $367K | 2.23 | 980 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $341K | 2.07 | 2,617 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $328K | 2.00 | 2,832 | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $290K | 1.76 | 1,131 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $290K | 1.76 | 2,043 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $278K | 1.69 | 688 | TW |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $253K | 1.54 | 4,012 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $251K | 1.53 | 2,734 | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $245K | 1.49 | 1,885 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $239K | 1.45 | 2,273 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $201K | 1.22 | 1,391 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $200K | 1.22 | 959 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $196K | 1.19 | 2,543 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $188K | 1.14 | 612 | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $177K | 1.07 | 2,017 | US |
| CHUBB LTD | · | $174K | 1.06 | 495 | CH |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $170K | 1.04 | 692 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $170K | 1.04 | 832 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $164K | 1.00 | 791 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $164K | 1.00 | 396 | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $163K | 0.99 | 298 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $163K | 0.99 | 5,224 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $162K | 0.98 | 880 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $162K | 0.98 | 255 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $161K | 0.98 | 420 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $160K | 0.97 | 573 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $152K | 0.92 | 1,511 | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $150K | 0.91 | 1,197 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $150K | 0.91 | 1,556 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $148K | 0.90 | 632 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $148K | 0.90 | 509 | US |
| CRH PLC | · | $148K | 0.90 | 1,556 | IE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0.90 | 801 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $144K | 0.88 | 355 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $143K | 0.87 | 2,773 | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $140K | 0.85 | 1,585 | US |
| TARGA RES CORP | 87612G101 | $138K | 0.84 | 511 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $135K | 0.82 | 247 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $134K | 0.81 | 4,882 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $132K | 0.81 | 372 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $132K | 0.80 | 529 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $131K | 0.80 | 1,669 | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $131K | 0.80 | 771 | GB |
| PG and E CORP | 69331C108 | $127K | 0.77 | 7,299 | US |
섹터별 비중
배당금 11건의 결제
1.36%TTM 수익률
$0.38TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0830 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0920 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1060 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0950 |
| 2025년 9월 19일 | $0.0970 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0980 |
| 2025년 3월 21일 | $0.1010 |
| 2024년 12월 20일 | $0.0990 |
| 2024년 9월 20일 | $0.0830 |
| 2024년 6월 21일 | $0.0910 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 70.02% | 118,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 17.53% | 29,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280,896 | 5.99% | 10,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.30% | 7,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.37% | 2,326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.53% | 1,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |