Trenchless Fund ETF (RVER)
$36.68
▼ -0.08 (-0.22%)
1일 변화
$35.28 – $37.07
52주 범위
상위 10개 보유 비중82.07%
유효 포지션 수11.1
1% 초과 포지션18
순자산
$139.7M
보유 자산
20
기준일
2026년 6월 30일
RVER 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.08% | ▲ +2.08% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$601K
분기 종료 6월 2026
-$2.3M
지난 12개월
+$39.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 20 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $19.1M | 13.70 | 19,132,348 | STIV | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $17.0M | 12.21 | 377,935 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.7M | 11.25 | 78,500 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.7M | 9.81 | 13,694,462 | STIV | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $9.9M | 7.06 | 185,351 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $9.8M | 7.03 | 1,120,808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.2M | 5.88 | 21,736 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.5M | 5.37 | 21,980 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.9M | 4.96 | 12,287 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $6.7M | 4.83 | 339,015 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $6.6M | 4.76 | 28,150 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.5M | 4.63 | 89,668 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.2M | 4.41 | 24,192 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $5.8M | 4.18 | 58,865 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $5.8M | 4.16 | 356,210 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $4.7M | 3.35 | 23,464 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $4.4M | 3.19 | 248,140 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.1M | 2.94 | 44,021 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | · | -$14K | -0.01 | -3,657 | EC | SG |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | -$30K | -0.02 | -729 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
1.44%TTM 수익률
$0.53TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $0.5270 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $601,484 | 60.84% | 17,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $364,641 | 36.88% | 11,150 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22,491 | 2.27% | 643 | 주식 | 2026년 6월 30일 |