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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.89%▼ -2.89%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.02%▼ -2.02%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 +$14.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 66 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 881624209 $2.4M 1.76 68,653 EC IL
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD · $2.4M 1.74 123,942 EC IL
MONDAY.COM LTD · $2.4M 1.74 27,267 EC IL
ELBIT SYSTEMS LTD · $2.3M 1.71 2,912 EC IL
PCB TECHNOLOGIES LTD · $2.3M 1.70 541,570 EC IL
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD · $2.3M 1.70 28,318 EC IL
NAYAX LTD · $2.3M 1.67 33,575 EC IL
WIX.COM LTD · $2.3M 1.65 41,078 EC IL
BRAINSWAY LTD 10501L106 $2.2M 1.63 146,850 EC IL
SIMILARWEB LTD · $2.2M 1.61 307,891 EC IL
AFCON HOLDINGS LTD · $2.2M 1.61 11,233 EC IL
SILICOM LTD · $2.2M 1.61 55,329 EC IL
RISKIFIED LTD · $2.2M 1.60 421,877 EC IL
COGNYTE SOFTWARE LTD · $2.2M 1.60 244,586 EC IL
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP LTD · $2.2M 1.60 911,628 EC IL
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD · $2.2M 1.59 196,785 EC IL
ALPHA TAU MEDICAL LTD · $2.2M 1.59 184,377 EC IL
ITURAN LOCATION & CONTROL LTD · $2.2M 1.59 39,397 EC IL
ISSTA LTD · $2.2M 1.59 74,097 EC IL
NEXXEN INTERNATIONAL LTD · $2.2M 1.58 210,004 EC IL
MATRIX IT LTD · $2.2M 1.57 76,131 EC IL
AUDIOCODES LTD · $2.2M 1.57 224,791 EC IL
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD · $2.2M 1.57 100,590 EC IL
PERION NETWORK LTD · $2.1M 1.57 225,335 EC IL
Amal Holdings AD Ltd. · $2.1M 1.57 382,908 EC IL
CELLCOM ISRAEL LTD · $2.1M 1.57 198,244 EC IL
QUALITAU LTD · $2.1M 1.56 12,912 EC IL
TELSYS LTD · $2.1M 1.56 18,834 EC IL
HILAN LTD · $2.1M 1.56 29,748 EC IL
NICE LTD 653656108 $2.1M 1.55 21,536 EC IL
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD · $2.1M 1.55 171,916 EC IL
RP OPTICAL LAB LTD · $2.1M 1.54 159,460 EC IL
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815L107 $2.1M 1.54 528,629 EC US
TAT TECHNOLOGIES LTD · $2.1M 1.54 51,337 EC IL
INMODE LTD · $2.1M 1.54 139,148 EC IL
FATTAL HOLDINGS (1998) LTD · $2.1M 1.53 9,471 EC IL
ISROTEL LTD · $2.1M 1.53 50,535 EC IL
TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD · $2.1M 1.52 15,462 EC IL
UROGEN PHARMA LTD · $2.1M 1.52 54,250 EC IL
MEDIWOUND LTD · $2.1M 1.51 146,717 EC IL
STRATASYS LTD · $2.1M 1.50 263,217 EC IL
ETORO GROUP LTD · $2.1M 1.50 57,689 EC VG
COMPUGEN LTD · $2.1M 1.50 887,867 EC IL
DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD · $2.1M 1.50 14,562 EC IL
CELLEBRITE DI LTD · $2.1M 1.50 139,021 EC IL
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD · $2.0M 1.50 16,112 EC IL
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS (1997) LTD · $2.0M 1.49 7,492 EC IL
ARYT INDUSTRIES LTD · $2.0M 1.48 245,140 EC IL
TOWER SEMICONDUCTOR LTD · $2.0M 1.48 9,196 EC IL
JFROG LTD · $2.0M 1.47 25,182 EC IL

섹터별 비중

06
Health Care 3.4%
Technology 1.6%
Communication Services 1.6%
Industrials 1.4%
Consumer Discretionary 1.4%
기타/미분류 90.5%

배당금 5건의 결제

08
2.71%TTM 수익률
$0.78TTM 주당 지급액
불규칙 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 26일$0.7750
2024년 12월 27일$0.1010
2021년 12월 29일$0.0960
2019년 12월 27일$0.4750
2018년 12월 27일$0.5720

기관 투자자 (13F) 57개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UBS Group AG $1,564,467 13.17% 51,500 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,293,834 10.89% 42,592 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,161,058 9.77% 38,221 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $961,209 8.09% 31,642 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $747,525 6.29% 24,608 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $682,066 5.74% 22,453 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $583,249 4.91% 19,200 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Asset Management, LLC $526,290 4.43% 17,325 주식 2026년 6월 30일
Calydon Capital $508,823 4.28% 16,750 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $462,583 3.89% 15,228 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $423,227 3.56% 14,561 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $336,059 2.83% 11,063 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $308,400 2.60% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $279,139 2.35% 9,189 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $230,054 1.94% 7,570 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $222,272 1.87% 7,317 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $204,136 1.72% 6,720 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $168,058 1.41% 5,532 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $153,257 1.29% 5,045 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $124,700 1.05% 4,105 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $105,349 0.89% 3,468 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $104,742 0.88% 3,448 주식 2026년 6월 30일
WealthCollab, LLC $99,001 0.83% 3,259 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $90,829 0.76% 2,990 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $84,000 0.71% 2,752 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $51,553 0.43% 1,697 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $51,248 0.43% 1,687 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $43,865 0.37% 1,444 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $40,235 0.34% 1,324 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $39,856 0.34% 1,312 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $36,453 0.31% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Activest Wealth Management $33,646 0.28% 1,108 주식 2026년 6월 30일
Rialto Wealth Management, LLC $19,412 0.16% 639 주식 2026년 6월 30일
Arlington Trust Co LLC $18,075 0.15% 595 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $16,191 0.14% 533 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $15,006 0.13% 494 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $14,581 0.12% 480 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $12,523 0.11% 412 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $9,113 0.08% 300 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $6,795 0.06% 252 주식 2026년 3월 31일
Grove Bank & Trust $6,076 0.05% 200 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,076 0.05% 200 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $5,651 0.05% 186 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $5,572 0.05% 207 주식 2026년 3월 31일
SIMPLEX TRADING, LLC $4,283 0.04% 141 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $4,281 0.04% 159 주식 2026년 3월 31일
IFG Advisory, LLC $4,101 0.03% 135 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,010 0.03% 132 주식 2026년 6월 30일
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,825 0.02% 93 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $1,823 0.02% 60 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,665 0.01% 54,825 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $1,519 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $1,519 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $460 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $223 0.00% 7,335 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $34 0.00% 1,206 주식 2026년 9월 30일
BESSEMER GROUP INC $1 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일

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