Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089438 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $71.3M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.76%
- 유효 포지션 수
- 5.9
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$291K
- 분기 종료 4월 2026
- +$7.6M
- 지난 12개월
- +$17.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26.06 | 409,180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18.75 | 185,889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15.36 | 143,581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11.98 | 37,374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11.35 | 86,452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11.12 | 201,917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5.14 | 91,986 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35,963,602 | 44.39% | 1,161,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24,894,754 | 30.73% | 797,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14,386,838 | 17.76% | 460,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2,888,088 | 3.56% | 92,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922,396 | 1.14% | 29,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483,379 | 0.60% | 15,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394,182 | 0.49% | 12,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392,402 | 0.48% | 12,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335,350 | 0.41% | 10,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250,755 | 0.31% | 8,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50,699 | 0.06% | 1,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43,094 | 0.05% | 1,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $6,620 | 0.01% | 212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,686 | 0.00% | 54 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |