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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.57%▼ -3.57%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.88%▼ -2.88%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$1.1M
지난 12개월 -$2.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
AIB GROUP PLC A5G 19.43 ≈$15.5M 1,166,215 IE00BF0L3536 1.228 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 15.17 ≈$12.1M 518,238 IE00BD1RP616 0.5455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 11.75 ≈$9.4M 78,902 S44912350 0.08305 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 4.45 ≈$3.5M 36,688 S45195799 0.03866 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 4.34 ≈$3.5M 40,483 IE0002424939 0.04265 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 4.32 ≈$3.4M 134,942 S40586299 0.142 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 4.30 ≈$3.4M 131,522 IE00BYTBXV33 0.1386 EQUITY USD
ICON PLC ICLR 4.21 ≈$3.4M 20,329 IE0005711209 0.02142 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 3.90 ≈$3.1M 961,913 IE00BWY4ZF18 1.013 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 3.58 ≈$2.9M 223,989 IE00B00MZ448 0.236 EQUITY USD
GLENVEAGH PROPERTIES PLC GVR 3.12 ≈$2.5M 866,223 IE00BD6JX574 0.9118 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 3.10 ≈$2.5M 260,247 GB00BPQY8M80 0.2739 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 2.99 ≈$2.4M 176,396 IE0003LFZ4U7 0.1857 EQUITY USD
UNIPHAR PLC UPR 2.93 ≈$2.3M 509,690 IE00BJ5FQX74 0.5365 EQUITY USD
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 1.96 ≈$1.6M 325,423 LU2369833749 0.3426 EQUITY USD
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 1.94 ≈$1.5M 451,523 IE00BWB8X525 0.4753 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 1.93 ≈$1.5M 1,241,379 IE00BJ34P519 1.307 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC 1.90 ≈$1.5M 82,085 MHY0207T1001 0.08641 EQUITY USD
GH RESEARCH PLC GHRS 1.80 ≈$1.4M 52,763 IE000GID8VI0 0.05554 EQUITY USD
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IR5B 0.74 ≈$586K 63,827 IE00BLP58571 0.06719 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.55 ≈$438K 377,969 Xa9e45b2a778 0.3979 CASH USD
ORIGIN ENTERPRISES PLC OIZ 0.40 ≈$322K 63,844 IE00B1WV4493 0.0672 EQUITY USD
FBD HOLDINGS PLC EG7 0.36 ≈$288K 13,312 S43302314 0.01401 EQUITY USD
C C GROUP PLC CCR 0.33 ≈$264K 219,736 IE00B010DT83 0.2313 EQUITY USD
FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL FCL 0.19 ≈$149K 94,297 AU0000054322 0.09926 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.12 ≈$96K 70,890 GBP_CCASH 0.07462 CASH USD
USD CASH USD 0.06 ≈$52K 51,712 X2f5743ed867 0.05443 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.05 ≈$43K 37,000 X5b048019ffc 0.03895 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$35K 35,185 066922477 0.03704 CASH USD
GRANDSTAND GRSD 0.03 ≈$22K 12,261 JE00BL970N11 0.01291 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.01 ≈$5K 7,138 X7660509e216 0.007514 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 9 DE000C757930 0.000009474 FUTURE USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Healthcare 6.0%
Consumer Staples 3.0%
Materials 2.0%
Energy 1.9%
기타/미분류 87.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 주/주: 1.229 → 1.228 (-0.1%)
2026년 9월 10일 축소함 AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 주/주: 0.3432 → 0.3426 (-0.2%)
2026년 9월 10일 축소함 ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 주/주: 0.08659 → 0.08641 (-0.2%)
2026년 9월 10일 축소함 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 주/주: 0.2743 → 0.2739 (-0.1%)
2026년 9월 10일 축소함 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 주/주: 0.5462 → 0.5455 (-0.1%)
2026년 9월 10일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3702 → 0.3979 (7.5%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04639 → 0.07462 (60.8%)
2026년 9월 10일 축소함 GL9 — GLANBIA PLC S40586299 주/주: 0.1423 → 0.142 (-0.2%)
2026년 9월 10일 축소함 IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 주/주: 1.309 → 1.307 (-0.2%)
2026년 9월 10일 축소함 KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 주/주: 0.08316 → 0.08305 (-0.1%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01973 → 0.05443 (175.8%)
2026년 9월 10일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000008421 → 0.000009474 (12.5%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0369 → 0.03704 (0.4%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3793 → 0.3702 (-2.4%)
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3678 → 0.3793 (3.1%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02394 → 0.01973 (-17.6%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04912 → 0.0369 (-24.9%)
2026년 9월 4일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.372 → 0.3678 (-1.1%)
2026년 9월 4일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.05339 → 0.04639 (-13.1%)
2026년 9월 4일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.006998 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.03368 → 0.03895 (15.6%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06471 → 0.02394 (-63.0%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300.0%)
2026년 9월 3일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.04098 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3827 → 0.372 (-2.8%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.007429 → 0.05339 (618.7%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.6058 → 0.06471 (-110.7%)
2026년 9월 3일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000007368 → 0.000008421 (14.3%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.6422 → -0.000002105 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: -0.01237 → -0.04098 (231.4%)
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.7024 → 0.3827 (-154.5%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.4649 → 0.007429 (-98.4%)
2026년 9월 2일 증가함 GBP Xfdd1cde5b58 주/주: -0.4575 → -0.006998 (-98.5%)
2026년 9월 2일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.03474 → 0.03368 (-3.0%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.6406 → -0.6058 (-194.6%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03618 → 0.6422 (1674.8%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.002885 → 0.007514 (160.4%)
2026년 9월 1일 축소함 C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 주/주: 1.014 → 1.013 (-0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 주/주: 0.1859 → 0.1857 (-0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 주/주: 0.01329 → 0.01401 (5.4%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: 1.096 → -0.01237 (-101.1%)
2026년 9월 1일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.7303 → -0.7024 (-3.8%)
2026년 9월 1일 축소함 FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 주/주: 0.1014 → 0.09926 (-2.1%)
2026년 9월 1일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.4599 → 0.4649 (1.1%)
2026년 9월 1일 축소함 GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 주/주: 0.913 → 0.9118 (-0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 주/주: 0.4763 → 0.4753 (-0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 주/주: 0.5372 → 0.5365 (-0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.6381 → 0.6406 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 주/주: 1.252 → 1.229 (-1.9%)
2026년 8월 31일 축소함 AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 주/주: 0.3513 → 0.3432 (-2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 주/주: 0.07767 → 0.08659 (11.5%)
2026년 8월 31일 축소함 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 주/주: 0.5501 → 0.5462 (-0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 주/주: 0.9672 → 1.014 (4.8%)
2026년 8월 31일 증가함 DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 주/주: 0.1484 → 0.1859 (25.3%)
2026년 8월 31일 증가함 EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 주/주: 0.01238 → 0.01329 (7.3%)
2026년 8월 31일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 1.096 주/주
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3465 → -0.7303 (-310.8%)
2026년 8월 31일 신규 GBP Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.4575 주/주
2026년 8월 31일 증가함 GL9 — GLANBIA PLC S40586299 주/주: 0.1366 → 0.1423 (4.2%)
2026년 8월 31일 증가함 GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 주/주: 0.8566 → 0.913 (6.6%)
2026년 8월 31일 축소함 ICLR — ICON PLC IE0005711209 주/주: 0.02896 → 0.02142 (-26.0%)
2026년 8월 31일 축소함 IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 주/주: 0.06884 → 0.06719 (-2.4%)
2026년 8월 31일 증가함 IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 주/주: 1.211 → 1.309 (8.1%)
2026년 8월 31일 증가함 KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 주/주: 0.03963 → 0.08316 (109.8%)
2026년 8월 31일 축소함 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 주/주: 0.08925 → 0.03866 (-56.7%)
2026년 8월 31일 축소함 OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493 주/주: 0.06876 → 0.0672 (-2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 주/주: 0.4608 → 0.4763 (3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 주/주: 0.1269 → 0.1386 (9.2%)
2026년 8월 31일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.02947 → 0.03474 (17.9%)
2026년 8월 31일 증가함 UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 주/주: 0.4512 → 0.5372 (19.0%)
2026년 8월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03222 → 0.6381 (1880.5%)
2026년 8월 28일 축소함 CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 주/주: 0.9153 → 0.2313 (-74.7%)
2026년 8월 28일 증가함 DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 주/주: 0.04016 → 0.04265 (6.2%)
2026년 8월 28일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3422 → 0.3465 (1.3%)
2026년 8월 28일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02354 → 0.4599 (1853.7%)
2026년 8월 28일 증가함 GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 주/주: 0.2306 → 0.236 (2.4%)
2026년 8월 28일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01544 → 0.03222 (-308.7%)
2026년 8월 28일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000006316 → 0.000007368 (16.7%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02355 → 0.03618 (53.7%)
2026년 8월 27일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.004634 주/주 보유
2026년 8월 27일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3152 → 0.3422 (8.6%)
2026년 8월 27일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03677 → 0.02354 (-36.0%)
2026년 8월 27일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.01323 주/주 보유
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.027 → -0.01544 (-42.8%)
2026년 8월 26일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3138 → 0.3152 (0.4%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02594 → -0.027 (4.1%)
2026년 8월 25일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.004634 주/주
2026년 8월 25일 신규 GBP Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.01323 주/주
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02495 → -0.02594 (4.0%)
2026년 8월 24일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3143 → 0.3138 (-0.1%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02176 → -0.02495 (14.7%)
2026년 8월 21일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.003856 주/주 보유
2026년 8월 21일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3129 → 0.3143 (0.5%)
2026년 8월 21일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.02526 → 0.02947 (16.7%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02072 → -0.02176 (5.0%)
2026년 8월 21일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02805 → 0.02355 (-16.1%)
2026년 8월 20일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.003856 주/주
2026년 8월 20일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.2892 → 0.3129 (8.2%)
2026년 8월 20일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01969 → -0.02072 (5.2%)
2026년 8월 20일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000005263 → 0.000006316 (20.0%)
2026년 8월 19일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03513 → -0.01969 (-43.9%)
2026년 8월 19일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04452 → 0.02805 (-37.0%)
2026년 8월 18일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.01503 주/주 보유
2026년 8월 18일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.2778 → 0.2892 (4.1%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01806 → -0.03513 (-294.5%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01195 → 0.04452 (272.5%)
2026년 8월 17일 증가함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: -0.02788 → 0.01503 (-153.9%)
2026년 8월 17일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3057 → 0.2778 (-9.1%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01412 → 0.01806 (-227.9%)
2026년 8월 14일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01679 → 0.002885 (-82.8%)
2026년 8월 14일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.0139 주/주 보유
2026년 8월 14일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.3207 → 0.3057 (-4.7%)
2026년 8월 14일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.01053 → 0.02526 (140.0%)
2026년 8월 14일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0404 → -0.01412 (-65.0%)
2026년 8월 14일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02905 → 0.01195 (-58.9%)
2026년 8월 13일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: 0.03873 → -0.02788 (-172.0%)
2026년 8월 13일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03636 → 0.3207 (781.9%)
2026년 8월 13일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009179 → -0.0404 (340.1%)
2026년 8월 13일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000002105 → 0.000005263 (150.0%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04357 → 0.02905 (-33.3%)
2026년 8월 12일 축소함 ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 주/주: 0.07787 → 0.07767 (-0.3%)
2026년 8월 12일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01216 → 0.01679 (38.0%)
2026년 8월 12일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.0139 주/주
2026년 8월 12일 축소함 CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 주/주: 0.9178 → 0.9153 (-0.3%)
2026년 8월 12일 축소함 EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 주/주: 0.01254 → 0.01238 (-1.3%)
2026년 8월 12일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.03873 주/주
2026년 8월 12일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0606 → 0.03636 (-40.0%)
2026년 8월 12일 축소함 FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 주/주: 0.1037 → 0.1014 (-2.2%)
2026년 8월 12일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03433 → 0.03677 (7.1%)
2026년 8월 12일 축소함 GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0 주/주: 0.0557 → 0.05554 (-0.3%)
2026년 8월 12일 축소함 GRSD — GRANDSTAND JE00BL970N11 주/주: 0.01631 → 0.01291 (-20.9%)
2026년 8월 12일 축소함 IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 주/주: 0.06971 → 0.06884 (-1.2%)
2026년 8월 12일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02591 → -0.009179 (-64.6%)
2026년 8월 11일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.06032 → 0.0606 (0.5%)
2026년 8월 11일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04697 → 0.03433 (-26.9%)
2026년 8월 11일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.01264 주/주 보유
2026년 8월 11일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04201 → -0.02591 (-38.3%)

배당금 32건의 결제

08
2.35%TTM 수익률
$1.89TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.1440
2025년 12월 16일$0.7430
2025년 6월 16일$1.2470
2024년 12월 17일$0.6780
2024년 6월 11일$0.8280
2023년 12월 20일$0.1500
2023년 6월 7일$0.4590
2022년 6월 9일$0.5180
2021년 12월 13일$0.1300
2021년 6월 10일$0.3340
2020년 12월 14일$0.0120
2020년 6월 15일$0.2390
2019년 12월 16일$0.4260
2019년 6월 17일$0.5510
2018년 12월 18일$0.1230
2018년 6월 19일$0.4390
2017년 12월 19일$0.3420
2017년 6월 20일$0.3480
2016년 12월 21일$0.2010
2016년 6월 22일$0.3030
2015년 12월 21일$0.2530
2015년 6월 25일$0.4530
2014년 12월 17일$0.4230
2014년 6월 25일$0.3540
2013년 12월 18일$0.3260
2013년 6월 27일$0.2650
2012년 12월 18일$0.0920
2012년 6월 21일$0.2430
2011년 12월 20일$0.1150
2011년 6월 22일$0.2970
2010년 12월 21일$0.4120
2010년 6월 23일$0.0340

기관 투자자 (13F) 37개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Marotta Asset Management $12,988,211 35.61% 165,476 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $4,809,669 13.19% 61,176 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,259,189 8.94% 41,600 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $2,220,793 6.09% 28,346 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,974,238 5.41% 25,199 주식 2026년 6월 30일
Aberdeen Group plc $1,847,396 5.07% 23,580 주식 2026년 6월 30일
Finer Wealth Management, Inc. $1,632,572 4.48% 20,838 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,570,650 4.31% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Texas Yale Capital Corp. $1,010,662 2.77% 12,900 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $833,522 2.29% 10,639 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $766,990 2.10% 9,790 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $482,454 1.32% 6,158 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $384,678 1.05% 4,910 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $360,570 0.99% 4,602 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $348,091 0.95% 4,443 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $316,487 0.87% 4,040 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $244,816 0.67% 3,125 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $242,872 0.67% 3,100 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $242,167 0.66% 3,091 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $237,388 0.65% 3,030 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $200,970 0.55% 2,565 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $194,818 0.53% 2,487 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $102,467 0.28% 1,394 주식 2025년 12월 31일
FMR LLC $47,294 0.13% 604 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $42,000 0.12% 534 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $31,744 0.09% 400 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $18,792 0.05% 283 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $14,965 0.04% 191 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,712 0.04% 188 주식 2026년 6월 30일
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $12,066 0.03% 154 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $7,277 0.02% 99 주식 2025년 12월 31일
Manchester Capital Management LLC $5,485 0.02% 70 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $4,701 0.01% 60 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $883 0.00% 11,273 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $861 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $344 0.00% 5 주식 2026년 3월 31일
Covestor Ltd $1 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일

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10

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IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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