이 페이지에서
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
$28.85
▲ +0.08 (+0.27%)
1일 변화
$28.56 – $28.87
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.96%
유효 포지션 수0.8
1% 초과 포지션1
순자산
$8.5M
보유 자산
3
기준일
2026년 7월 31일
FLAO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.00% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 12개월
-$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109.27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0.23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9.54 | -126 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,140,472 | 31.17% | 112,280 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Allianz SE | $2,749,619 | 27.29% | 97,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Southland Equity Partners LLC | $2,237,033 | 22.20% | 79,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532,004 | 5.28% | 18,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330,305 | 3.28% | 11,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330,305 | 3.28% | 11,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293,871 | 2.92% | 10,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $216,623 | 2.15% | 7,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142,767 | 1.42% | 5,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $51,584 | 0.51% | 1,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24,591 | 0.24% | 870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $18,796 | 0.19% | 665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,755 | 0.07% | 239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1,074 | 0.01% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |