iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
2020년 6월 12일
설정일
상위 10개 보유 비중100.05%
유효 포지션 수2.0
1% 초과 포지션5
순자산
$8.4M
보유 자산
6
기준일
2026년 7월 31일
비용 비율
0.18%
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
-$709K
지난 12개월
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68.37 | 122,818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19.42 | 9,946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6.63 | 5,310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3.57 | 5,810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1.96 | 3,055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0.10 | 7,999 | STIV | US |
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 12일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 | EAGG | 포지션 매도 — 0.4094 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 | ESGD | 포지션 매도 — 0.0177 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 | ESGE | 포지션 매도 — 0.01937 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 | ESGU | 포지션 매도 — 0.03315 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 | ESML | 포지션 매도 — 0.01018 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 | EAGG | 신규 포지션 — 0.4094 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 | ESGD | 신규 포지션 — 0.0177 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 | ESGE | 신규 포지션 — 0.01937 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 | ESGU | 신규 포지션 — 0.03315 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 | ESML | 신규 포지션 — 0.01018 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 | USD — USD CASH | 신규 포지션 — -0.001347 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 신규 포지션 — 0.02667 주/주 |
배당금 1건의 결제
$0.07TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 4일 | $0.0651 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783,204 | 97.64% | 27,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,397 | 1.92% | 543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,261 | 0.41% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |