iShares Trust (EAOK)
운용사 · BATS · 시리즈 S000068729 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2020년 6월 12일
설정일
순유입 (30일): -$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $9.1M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.18% (낮음)
- 상위 10개 보유 비중
- 100.05%
- 유효 포지션 수
- 2.0
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$692K
- 지난 12개월
- +$28K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68.04 | 130,158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19.60 | 11,367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6.64 | 5,969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3.59 | 6,385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2.05 | 3,623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0.12 | 11,132 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
EAGG
46435U549
|
포지션 매도 — 0.4094 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESGD
46435G516
|
포지션 매도 — 0.0177 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESGE
46434G863
|
포지션 매도 — 0.01937 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESGU
46435G425
|
포지션 매도 — 0.03315 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESML
46435U663
|
포지션 매도 — 0.01018 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
EAGG
46435U549
|
신규 포지션 — 0.4094 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESGD
46435G516
|
신규 포지션 — 0.0177 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESGE
46434G863
|
신규 포지션 — 0.01937 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESGU
46435G425
|
신규 포지션 — 0.03315 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESML
46435U663
|
신규 포지션 — 0.01018 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — -0.001347 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.02667 주/주 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783,204 | 97.64% | 27,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,397 | 1.92% | 543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,261 | 0.41% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |