American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
$19.11
▼ -0.01 (-0.03%)
1일 변화
$18.87 – $19.14
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.65%
유효 포지션 수8.4
1% 초과 포지션10
순자산
$11.4M
보유 자산
13
기준일
2026년 7월 31일
CPII 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.29% | ▲ +0.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$971K
지난 12개월
+$971K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13.30 | 1,545,168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13.18 | 1,536,656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12.49 | 1,436,586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12.49 | 1,452,282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11.87 | 1,388,306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11.81 | 1,357,470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11.74 | 1,359,298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10.31 | 1,209,029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1.24 | 140,839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1.24 | 11,500,000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0.12 | 12,000,000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0.09 | 9,000,000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0.00 | 501 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 43건의 결제
4.42%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 4일 | $0.1290 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1660 |
| 2026년 6월 2일 | $0.1910 |
| 2026년 5월 4일 | $0.0960 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0760 |
| 2026년 3월 3일 | $0.0060 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0550 |
| 2025년 12월 2일 | $0.0560 |
| 2025년 11월 4일 | $0.0700 |
| 2025년 10월 2일 | $0.0390 |
| 2025년 9월 3일 | $0.0780 |
| 2025년 8월 4일 | $0.0490 |
| 2025년 7월 2일 | $0.0690 |
| 2025년 6월 3일 | $0.0570 |
| 2025년 5월 2일 | $0.1780 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1200 |
| 2025년 3월 3일 | $0.0160 |
| 2025년 2월 3일 | $0.0090 |
| 2024년 12월 27일 | $0.4790 |
| 2024년 12월 2일 | $0.0520 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0450 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0540 |
| 2024년 9월 3일 | $0.0120 |
| 2024년 8월 1일 | $0.0140 |
| 2024년 7월 1일 | $0.0150 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1270 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1290 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0980 |
| 2024년 3월 1일 | $0.0030 |
| 2024년 2월 1일 | $0.0200 |
| 2023년 12월 26일 | $0.5170 |
| 2023년 12월 1일 | $0.0570 |
| 2023년 11월 1일 | $0.0950 |
| 2023년 10월 2일 | $0.0530 |
| 2023년 9월 1일 | $0.0520 |
| 2023년 8월 1일 | $0.0190 |
| 2023년 7월 3일 | $0.0190 |
| 2023년 6월 1일 | $0.0700 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1060 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1290 |
| 2022년 12월 27일 | $0.0680 |
| 2022년 9월 1일 | $0.2290 |
| 2022년 8월 1일 | $0.1400 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224,966 | 95.43% | 11,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,530 | 4.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0.39% | 48,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $324 | 0.14% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |