Tidal Trust II (BRKC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077652 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $7.2M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 93.22%
- 유효 포지션 수
- 1.9
- 1% 초과 포지션
- 3
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$14.7M
- 지난 11개월
- +$11.4M
6월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69.34 | 4,999,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22.95 | 1,664,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4.65 | 333,050 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $42K | 0.59 | 153 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12K | 0.17 | 153 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$16K | -0.22 | -30 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$39K | -0.55 | -123 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$267K | -3.72 | -153 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,109,655 | 94.60% | 401,654 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394,984 | 2.06% | 9,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363,412 | 1.90% | 8,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274,687 | 1.43% | 6,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $41 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |