Angel Oak Funds Trust (TRBF)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000094807 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$48.81
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.17 (-0.34%)
1일 변화
$48.47 – $51.14
52주 범위
- 순자산
- $27.6M
- 보유 자산
- 272
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 27.44%
- 유효 포지션 수
- 69.7
- 1% 초과 포지션
- 25
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TRBF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | — |
| 3M | ▼ -2.28% | — |
| 6M | ▼ -3.09% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 10월 7일 이후 | ▼ -2.15% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$5.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$7.0M
- 지난 9개월
- +$27.0M
8월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 272 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549TAC3 | $114K | 0.41 | 114,960 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $113K | 0.41 | 110,000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAB1 | $101K | 0.37 | 100,000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $101K | 0.36 | 115,000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $99K | 0.36 | 99,166 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $93K | 0.34 | 90,000 | DBT | US |
| Visio Trust | 92837UAC3 | $82K | 0.30 | 86,630 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $81K | 0.29 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CJ5 | $80K | 0.29 | 80,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CX5 | $80K | 0.29 | 80,000 | DBT | DE |
| BNP PARIBAS | 09659W2Z6 | $76K | 0.28 | 75,000 | DBT | FR |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $69K | 0.25 | 70,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $65K | 0.24 | 77,065 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HJM3 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAJ2 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| GRAND CANYON UNIVERSITY | 38528UAE6 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375CK6 | $64K | 0.23 | 90,000 | DBT | CA |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $64K | 0.23 | 60,000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAA7 | $64K | 0.23 | 70,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GG2 | $63K | 0.23 | 85,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJN1 | $63K | 0.23 | 60,000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $62K | 0.23 | 55,000 | DBT | BM |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBK4 | $62K | 0.23 | 62,000 | DBT | CA |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FT0 | $62K | 0.22 | 80,000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS INC | 03115AAA1 | $62K | 0.22 | 70,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $62K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $62K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $62K | 0.22 | 65,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAC1 | $61K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $61K | 0.22 | 75,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $61K | 0.22 | 65,000 | DBT | CA |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $61K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $61K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $50K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DJ9 | $49K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $49K | 0.18 | 45,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $49K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $49K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939HAE3 | $49K | 0.18 | 50,000 | ABS-O | US |
| EQT CORP | 26884LAG4 | $48K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAG9 | $48K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $48K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BP7 | $47K | 0.17 | 50,000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AG9 | $47K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| NVR INC | 62944TAF2 | $47K | 0.17 | 50,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6,404,212 | 56.33% | 129,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4,707,990 | 41.41% | 95,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249,316 | 2.19% | 5,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,057 | 0.06% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |