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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 3월 10일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +5.02%·
3M▲ +6.58%·
6M▲ +29.17%·
연초 대비▲ +13.57%·
1Y▲ +37.76%·
3Y··
5Y··
최대2024년 6월 12일 이후▲ +11.23%·
1년 변동성34.03%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.15

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$3.2M
지난 12개월 +$18.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 89 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $3.7M 12.66 3,700,000 STIV US
United States Treasury 912797TX5 $2.5M 8.54 2,500,000 STIV US
United States Treasury 912797UH8 $995K 3.40 1,000,000 STIV US
United States Treasury 912797RS8 $498K 1.71 500,000 STIV US
Resolute Funding Co LLC 76090CHA5 $310K 1.06 310,000 STIV US
Eli Lilly & Co 53245QH41 $290K 0.99 290,000 STIV US
Glencove Funding LLC 37828XH69 $290K 0.99 290,000 STIV IE
Bay Square Funding LLC 07260BHA6 $290K 0.99 290,000 STIV US
Mizuho Bank Ltd/Singapore 60689QHB3 $290K 0.99 290,000 STIV SG
Bunge Ltd Finance Corp 12057BH39 $280K 0.96 280,000 STIV US
PPG Industries Inc 69350BHT6 $279K 0.96 280,000 STIV US
Constellation Funding Co LLC 21038XJ34 $279K 0.95 280,000 STIV US
Glencore Funding LLC 37790BH46 $270K 0.92 270,000 STIV US
Lseg US Fin Corp 50220WHU5 $269K 0.92 270,000 STIV US
BAY Cube Funding LLC 07244YJE7 $269K 0.92 270,000 STIV US
Compo Funding Co LLC 20465BK75 $268K 0.92 270,000 STIV US
WELLS FARGO BANK NA 95001KXB5 $260K 0.89 260,000 STIV US
Columbia Funding Co LLC 19767DHA5 $260K 0.89 260,000 STIV US
Overwatch Bravo Funding LLC 69040CJ27 $259K 0.89 260,000 STIV US
Macquarie Bank Ltd 55607LQJ6 $253K 0.87 260,000 STIV AU
Skandinaviska Enskilda Banken AB 83050UR26 $253K 0.86 260,000 STIV SE
National Bank of Canada 63307MR68 $253K 0.86 260,000 STIV CA
Banco Santander SA 05970US41 $252K 0.86 260,000 STIV ES
NORDEA BANK ABP NEW YORK 65558WUA4 $250K 0.86 250,000 STIV FI
UBS AG/London 90276JB54 $250K 0.86 250,000 STIV CH
MUFG BANK LTD/NY 55381BTD0 $250K 0.86 250,000 STIV JP
Cooperatieve Rabobank UA/NY 21684X7L4 $250K 0.86 250,000 STIV NL
Nordea Bank Abp/New York NY 65558WWX2 $250K 0.86 250,000 STIV US
Glencove Funding LLC 37828XH36 $250K 0.86 250,000 STIV IE
Eaton Capital ULC 27806CH47 $250K 0.85 250,000 STIV IE
National Securities Clearing Corp 63763QH59 $250K 0.85 250,000 STIV US
Spire Inc 84858PH61 $250K 0.85 250,000 STIV US
Sanofi SA 8010M3H78 $250K 0.85 250,000 STIV FR
BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX 06418NNV0 $250K 0.85 250,000 STIV CA
TORONTO DOMINION BK N Y BRH IN 89115M2X3 $250K 0.85 250,000 STIV CA
NatWest Markets PLC 63906FU64 $250K 0.85 260,000 STIV GB
Emerson Electric Co 29101BHC9 $250K 0.85 250,000 STIV US
NTT Finance Americas Inc 67018DHC7 $250K 0.85 250,000 STIV US
Charles Schwab & Co Inc 15987HHD2 $250K 0.85 250,000 STIV US
Fidelity National Information Services Inc 31622GHD2 $250K 0.85 250,000 STIV US
Extra Space Storage LP 30227QHD1 $250K 0.85 250,000 STIV US
Westpac Banking Corp/NY 96130AH92 $250K 0.85 250,000 STIV AU
Verizon Communications Inc 92344MHH9 $250K 0.85 250,000 STIV US
Lime Funding LLC 53262RHL9 $249K 0.85 250,000 STIV US
Nutrien Ltd 67077VHM3 $249K 0.85 250,000 STIV CA
Emerson Electric Co 29101BHQ8 $249K 0.85 250,000 STIV US
Haleon UK Capital PLC 40555MHS8 $249K 0.85 250,000 STIV GB
Virginia Electric and Power Co 92780KHX9 $249K 0.85 250,000 STIV US
United Overseas Bank Ltd 91127QJ26 $249K 0.85 250,000 STIV SG
Ionic Funding LLC 46224LJ23 $249K 0.85 250,000 STIV US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ASSETMARK, INC $7,248,413 37.60% 252,426 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $5,285,455 27.42% 184,066 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $2,434,977 12.63% 84,798 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,193,367 11.38% 76,384 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $806,288 4.18% 28,079 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $517,072 2.68% 18,007 주식 2026년 6월 30일
EHRLICH FINANCIAL GROUP $234,257 1.22% 8,158 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $204,732 1.06% 7,130 주식 2026년 6월 30일
First Growth Capital LLC $202,757 1.05% 7,061 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $88,213 0.46% 3,072 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $28,801 0.15% 1,003 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $18,435 0.10% 642 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $4,336 0.02% 151 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $3,360 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,556 0.01% 89 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $1,637 0.01% 57 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,436 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,000 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $833 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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