iShares U.S. ETF Trust (TMET)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000080439 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$32.30
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.39 (+1.21%)
1일 변화
$20.91 – $37.54
52주 범위
- 순자산
- $27.9M
- 보유 자산
- 59
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 51.53%
- 유효 포지션 수
- 9.4
- 1% 초과 포지션
- 7
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.02% | — |
| 3M | ▲ +6.58% | — |
| 6M | ▲ +29.17% | — |
| 연초 대비 | ▲ +13.57% | — |
| 1Y | ▲ +37.76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 6월 12일 이후 | ▲ +11.23% | — |
- 1년 변동성
- 34.03%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.15
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$15.7M
- 지난 12개월
- +$15.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 59 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $8.4M | 30.25 | 8,440,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $2.5M | 8.86 | 2,500,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $992K | 3.56 | 1,000,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $497K | 1.78 | 500,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $494K | 1.77 | 500,000 | STIV | US |
| CONCORD MINUTEMEN CAP CO | 2063CQF83 | $388K | 1.39 | 390,000 | STIV | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 03948HET4 | $279K | 1.00 | 280,000 | STIV | US |
| Columbia Funding Co LLC | 19767DGH1 | $278K | 1.00 | 280,000 | STIV | US |
| Britannia Funding Co LLC | 11042MGL6 | $268K | 0.96 | 270,000 | STIV | US |
| Verto Capital I Compartment C | 92544XGN1 | $268K | 0.96 | 270,000 | STIV | LU |
| American Honda Finance Corp | 02665KGN1 | $267K | 0.96 | 270,000 | STIV | US |
| Macquarie Bank Ltd | 55607LQJ6 | $251K | 0.90 | 260,000 | STIV | AU |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 83050UR26 | $251K | 0.90 | 260,000 | STIV | SE |
| National Bank of Canada | 63307MR68 | $250K | 0.90 | 260,000 | STIV | CA |
| BNP Paribas SA/New York NY | 05593DJ79 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | FR |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY | 21684X7L4 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | NL |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | 86565GQA1 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | JP |
| TORONTO DOMINION BK N Y BRH IN | 89115M2X3 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | CA |
| MUFG BANK LTD/NY | 55381BTD0 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | JP |
| NORDEA BANK ABP NEW YORK | 65558WUA4 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | FI |
| UBS AG/London | 90276JB54 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | CH |
| BANK AMER N A INSTL CTF | 06053RBQ5 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | US |
| BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX | 06418NNV0 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | CA |
| Sumitomo Corp of Americas | 86561NE47 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | US |
| Phillips 66 | 71855BE40 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | US |
| Westpac Banking Corp/NY | 96130AH92 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | AU |
| Eaton Capital ULC | 27806CE65 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | IE |
| Virginia Electric and Power Co | 92780KE79 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | US |
| Reliance Funding Co LLC | 75946HE80 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | US |
| Koch Cos LLC | 50000NEB6 | $250K | 0.90 | 250,000 | STIV | US |
| Glencore Funding LLC | 37790BEC1 | $250K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Nutrien Ltd | 67077VEC8 | $250K | 0.89 | 250,000 | STIV | CA |
| Fidelity National Information Services Inc | 31622GEJ2 | $250K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Lime Funding LLC | 53262REL2 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Carrier Global Corp | 14448BEL6 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| WEC Energy Group Inc | 92930WEL1 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Spire Inc | 84858PEM9 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Extra Space Storage LP | 30227QEM4 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Canadian National Railway Co | 13639DET6 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Mitsubishi HC Finance America LLC | 60678QES2 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Concord Minutemen Capital Co LLC | 20632LEV5 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Aquitaine Funding Co LLC | 03843MFQ4 | $249K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| RTX Corp | 78109GFR6 | $248K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339NFR0 | $248K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 69034BG79 | $248K | 0.89 | 250,000 | STIV | SG |
| Air Liquide US LLC | 00912UG95 | $248K | 0.89 | 250,000 | STIV | US |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626VGF4 | $248K | 0.89 | 250,000 | STIV | CA |
| Sanofi SA | 8010M3H78 | $247K | 0.89 | 250,000 | STIV | FR |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York | 26821MK69 | $246K | 0.88 | 250,000 | STIV | DE |
| Lloyds Bank PLC | 53943SK97 | $246K | 0.88 | 250,000 | STIV | GB |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7,248,413 | 38.65% | 252,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $5,285,455 | 28.18% | 184,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trek Financial, LLC | $2,434,977 | 12.98% | 84,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,193,367 | 11.70% | 76,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806,288 | 4.30% | 28,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234,257 | 1.25% | 8,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204,732 | 1.09% | 7,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Growth Capital LLC | $202,757 | 1.08% | 7,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $88,213 | 0.47% | 3,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28,801 | 0.15% | 1,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $9,677 | 0.05% | 337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $4,336 | 0.02% | 151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,360 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,556 | 0.01% | 89 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1,637 | 0.01% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,436 | 0.01% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0.00% | 29 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |