Angel Oak Funds Trust (TRBF)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000094807 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $27.6M
- 보유 자산
- 272
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 27.44%
- 유효 포지션 수
- 69.7
- 1% 초과 포지션
- 25
이 페이지에서
TRBF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | — |
| 3M | ▼ -2.28% | — |
| 6M | ▼ -3.09% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 10월 7일 이후 | ▼ -2.15% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$5.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$7.0M
- 지난 9개월
- +$27.0M
8월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 272 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELEC CO | 419866AV0 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBG9 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAH4 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $19K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $16K | 0.06 | 25,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAM4 | $16K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AF4 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAJ6 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | NL |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B36 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $12K | 0.04 | 15,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $3K | 0.01 | 1,572,947 | ABS-MBS | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$20K | -0.07 | 37 | DIR | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6,404,212 | 56.33% | 129,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4,707,990 | 41.41% | 95,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249,316 | 2.19% | 5,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,057 | 0.06% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |