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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $273K | 0.03 | 218 | EC | US |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $273K | 0.03 | 1,224 | EC | DE |
| REPSOL SA | · | $270K | 0.03 | 10,514 | EC | ES |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $268K | 0.03 | 3,736 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $267K | 0.03 | 3,770 | EC | US |
| SIKA AG | · | $267K | 0.03 | 1,361 | EC | CH |
| TWILIO INC | 90138F102 | $267K | 0.03 | 1,398 | EC | US |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | · | $266K | 0.03 | 9,469 | EC | DK |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $265K | 0.03 | 355 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $265K | 0.03 | 1,351 | EC | US |
| FORTIS INC | 349553107 | $265K | 0.03 | 4,781 | EC | CA |
| COMMERZBANK AG | · | $264K | 0.03 | 6,113 | EC | DE |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $264K | 0.03 | 1,361 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $263K | 0.03 | 7,248 | EC | GB |
| DEXCOM INC | 252131107 | $262K | 0.03 | 3,552 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $262K | 0.03 | 4,198 | EC | US |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $261K | 0.03 | 4,091 | EC | ES |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $261K | 0.03 | 1,544 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $261K | 0.03 | 4,676 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $260K | 0.03 | 1,364 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $260K | 0.03 | 2,021 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $258K | 0.03 | 1,798 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $258K | 0.03 | 336 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $257K | 0.03 | 1,217 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | · | $257K | 0.03 | 3,756 | EC | GB |
| XYLEM INC | 98419M100 | $257K | 0.03 | 2,346 | EC | US |
| AMRIZE AG | · | $257K | 0.03 | 4,768 | EC | CH |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $256K | 0.03 | 5,439 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $255K | 0.03 | 2,250 | EC | US |
| FORTESCUE LTD | · | $254K | 0.03 | 15,843 | EC | AU |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $253K | 0.03 | 5,424 | EC | CA |
| FTAI AVIATION LTD | · | $251K | 0.03 | 966 | EC | KY |
| MONGODB INC | 60937P106 | $251K | 0.03 | 748 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $251K | 0.03 | 1,730 | EC | ES |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $249K | 0.03 | 3,563 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $249K | 0.03 | 526 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $248K | 0.03 | 1,424 | EC | US |
| ATLAS COPCO AB | · | $248K | 0.03 | 14,572 | EC | SE |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $247K | 0.03 | 1,094 | EC | US |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 539481101 | $247K | 0.03 | 5,513 | EC | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $247K | 0.03 | 5,836 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $246K | 0.03 | 2,420 | EC | US |
| DNB BANK ASA | · | $245K | 0.03 | 7,873 | EC | NO |
| EQUINOR ASA | · | $243K | 0.03 | 6,704 | EC | NO |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $243K | 0.03 | 1,812 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $242K | 0.03 | 268 | EC | IL |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $242K | 0.03 | 3,884 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $241K | 0.03 | 8,616 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $240K | 0.03 | 3,364 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $240K | 0.03 | 1,522 | EC | US |
배당금 26건의 결제
1.31%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |