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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.76%▼ -4.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.11%▼ -2.60%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$11.2M
분기 종료 7월 2026 +$95.6M
지난 12개월 +$126.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 55 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. 124830878 $24.6M 3.13 418,264 EC US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. L6388F110 $22.3M 2.85 233,841 EC US
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED G9108L173 $21.7M 2.77 541,601 EC US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 726503105 $18.6M 2.37 755,464 EC US
TFS FINANCIAL CORPORATION 87240R107 $18.5M 2.36 1,006,787 EC US
CVR PARTNERS, LP 126633205 $18.5M 2.36 143,682 EC US
SFL CORPORATION LTD. G7738W106 $18.2M 2.33 1,478,334 EC US
FLEX LNG LTD. G35947202 $17.8M 2.27 571,122 EC US
Global Ship Lease, Inc. Y27183600 $17.5M 2.24 395,748 EC US
ALEXANDER'S, INC. · $17.1M 2.18 67,047 EC US
DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP 24664T103 $17.1M 2.18 283,466 EC US
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $17.1M 2.18 418,006 EC US
VAIL RESORTS, INC. 91879Q109 $16.7M 2.14 112,040 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $16.7M 2.13 646,535 EC US
ENNIS, INC. 293389102 $16.4M 2.09 752,121 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP 958669103 $16.4M 2.09 351,589 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. 681936100 $16.3M 2.07 320,975 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $16.2M 2.07 234,189 EC US
GLOBAL PARTNERS LP 37946R109 $15.9M 2.03 322,044 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $15.8M 2.01 231,052 EC US
Westlake Chemical Partners LP 960417103 $15.7M 2.00 725,561 EC US
MPLX LP 55336V100 $15.7M 2.00 268,094 EC US
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED 20369C106 $15.6M 1.99 853,194 EC US
LTC PROPERTIES, INC. 502175102 $15.6M 1.99 387,961 EC US
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC. 27616P301 $15.6M 1.99 639,801 EC US
USA COMPRESSION PARTNERS, LP 90290N109 $15.5M 1.98 592,916 EC US
SUNCOKE ENERGY, INC. 86722A103 $15.4M 1.97 1,821,764 EC US
UNIVERSAL CORPORATION 913456109 $15.3M 1.95 290,043 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $15.3M 1.95 221,921 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91359E105 $15.2M 1.94 350,291 EC US
Ardagh Metal Packaging S.A. L02235106 $15.1M 1.93 3,196,387 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $15.0M 1.92 307,445 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $14.8M 1.89 316,364 EC US
Copa Holdings, S.A. P31076105 $14.8M 1.89 104,828 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $14.6M 1.86 325,251 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $14.5M 1.86 359,564 EC US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. · $14.4M 1.84 874,991 EC US
SUBURBAN PROPANE PARTNERS, L.P. 864482104 $14.1M 1.80 758,114 EC US
PFIZER INC. 717081103 $14.1M 1.80 565,544 EC US
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $14.0M 1.79 668,761 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $13.9M 1.77 133,113 EC US
JBS N.V. N4732M103 $13.4M 1.71 953,161 EC US
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. 63633D104 $12.9M 1.65 168,924 EC US
AT&T INC. 00206R102 $12.5M 1.60 539,722 EC US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $12.0M 1.53 378,118 EC US
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $11.8M 1.51 813,897 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $11.2M 1.43 1,591,568 EC US
VITESSE ENERGY, INC. 92852X103 $11.1M 1.42 712,104 EC US
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $10.8M 1.37 1,064,713 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $10.4M 1.32 1,628,651 EC US

섹터별 비중

06
Energy 23.6%
Real Estate 16.6%
Utilities 11.1%
Consumer Staples 10.7%
Materials 8.3%
Industrials 8.0%
Communication Services 6.3%
Financials 3.7%
Healthcare 3.2%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer products 1.8%
기타/미분류 4.6%

배당금 160건의 결제

08
6.67%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 3일$0.1060
2026년 8월 5일$0.1060
2026년 7월 6일$0.1060
2026년 6월 3일$0.1060
2026년 5월 5일$0.1060
2026년 4월 6일$0.1080
2026년 3월 4일$0.1050
2026년 2월 4일$0.1020
2025년 12월 30일$0.1040
2025년 12월 3일$0.1040
2025년 11월 5일$0.1060
2025년 10월 3일$0.1080
2025년 9월 4일$0.1080
2025년 8월 5일$0.1080
2025년 7월 3일$0.1100
2025년 6월 4일$0.1100
2025년 5월 5일$0.1100
2025년 4월 3일$0.1060
2025년 3월 5일$0.1050
2025년 2월 5일$0.1700
2024년 12월 30일$0.0870
2024년 12월 4일$0.0860
2024년 11월 5일$0.0860
2024년 10월 3일$0.0830
2024년 9월 5일$0.0830
2024년 8월 5일$0.0830
2024년 7월 3일$0.0830
2024년 6월 5일$0.0830
2024년 5월 3일$0.0880
2024년 4월 3일$0.0880
2024년 3월 5일$0.0930
2024년 2월 5일$0.0930
2023년 12월 28일$0.1050
2023년 12월 5일$0.1050
2023년 11월 3일$0.1050
2023년 10월 4일$0.1050
2023년 9월 6일$0.1050
2023년 8월 3일$0.1050
2023년 7월 6일$0.1060
2023년 6월 5일$0.0980
2023년 5월 3일$0.0980
2023년 4월 5일$0.0980
2023년 3월 3일$0.0980
2023년 2월 3일$0.0980
2022년 12월 29일$0.1080
2022년 12월 5일$0.1080
2022년 11월 3일$0.1080
2022년 10월 5일$0.1080
2022년 9월 6일$0.1080
2022년 8월 3일$0.1060

기관 투자자 (13F) 137개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $35,680,650 17.61% 1,873,000 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $25,977,589 12.82% 1,363,653 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $14,970,252 7.39% 785,840 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,977,586 6.90% 733,732 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $13,882,255 6.85% 728,727 주식 2026년 6월 30일
Keeler Thomas Management LLC $11,960,832 5.90% 627,865 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7,814,291 3.86% 410,199 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $6,552,000 3.23% 343,937 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,747,244 2.84% 301,693 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,368,290 2.65% 281,800 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,071,000 2.01% 213,689 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $4,021,455 1.99% 211,100 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,324,220 1.64% 174,500 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $3,104,467 1.53% 162,964 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $3,072,350 1.52% 161,278 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,654,782 1.31% 137,411 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,567,767 1.27% 134,790 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,433,579 1.20% 127,747 주식 2026년 6월 30일
Sherry Group, Inc. $2,291,331 1.13% 118,906 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,213,741 1.09% 116,206 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,584,862 0.78% 83,194 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,314,450 0.65% 69,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,293,484 0.64% 67,883 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $1,220,760 0.60% 64,083 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,094,498 0.54% 57,454 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,079,120 0.53% 56,000 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,033,751 0.51% 54,265 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $970,990 0.48% 50,971 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $965,064 0.48% 50,659 주식 2026년 6월 30일
Point Nemo Capital, LLC $913,790 0.45% 47,968 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $893,208 0.44% 46,888 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $778,497 0.38% 40,866 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Solutions, LLC $740,664 0.37% 38,880 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $670,096 0.33% 35,176 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $665,889 0.33% 34,955 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $580,606 0.29% 30,478 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $568,931 0.28% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $560,615 0.28% 29,429 주식 2026년 6월 30일
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $550,523 0.27% 28,899 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $530,295 0.26% 27,837 주식 2026년 6월 30일
Cypress Capital Group $482,327 0.24% 25,319 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $467,491 0.23% 24,735 주식 2026년 3월 31일
Capital Investment Advisory Services, LLC $456,855 0.23% 23,982 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $438,891 0.22% 23,039 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $428,668 0.21% 22,502 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $410,305 0.20% 23,339 주식 2025년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $388,620 0.19% 20,400 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $385,957 0.19% 20,260 주식 2026년 6월 30일
Squire Investment Management Company, LLC $384,810 0.19% 20,200 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $375,285 0.19% 19,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $365,724 0.18% 19,198 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY $357,399 0.18% 18,761 주식 2026년 6월 30일
Synergy Financial Group, LTD $326,955 0.16% 17,163 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $326,078 0.16% 17,117 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $306,852 0.15% 16,108 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $300,000 0.15% 15,748 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $295,886 0.15% 15,532 주식 2026년 6월 30일
Carroll Advisory Group, LLC $289,922 0.14% 15,219 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $289,560 0.14% 15,200 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $284,655 0.14% 16,192 주식 2025년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $274,061 0.14% 14,386 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $267,176 0.13% 14,025 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $264,012 0.13% 13,859 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $251,625 0.12% 13,209 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $249,892 0.12% 13,118 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $247,508 0.12% 12,991 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $223,838 0.11% 11,750 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $223,076 0.11% 11,710 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $218,544 0.11% 11,472 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $208,026 0.10% 10,920 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $207,416 0.10% 10,888 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $200,116 0.10% 10,505 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $198,885 0.10% 10,440 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $194,310 0.10% 10,200 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $191,643 0.09% 10,060 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $191,453 0.09% 10,050 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $188,587 0.09% 9,900 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $143,751 0.07% 7,546 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $139,160 0.07% 7,305 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $132,419 0.07% 7,006 주식 2026년 3월 31일
US BANCORP \DE\ $101,346 0.05% 5,320 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $97,278 0.05% 5,106 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $95,250 0.05% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $91,973 0.05% 4,828 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $91,377 0.05% 4,797 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $90,221 0.04% 4,736 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $85,725 0.04% 4,500 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $82,144 0.04% 4,312 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $67,663 0.03% 3,550 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $40,862 0.02% 2,145 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $40,005 0.02% 2,100 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $38,623 0.02% 2,230 주식 2025년 12월 31일
PRIVATE TRUST CO NA $38,100 0.02% 2,000 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $29,414 0.01% 1,544 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $29,182 0.01% 1,544 주식 2026년 3월 31일
TRUST CO OF VERMONT $28,575 0.01% 1,500 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $27,490 0.01% 1,554 주식 2025년 9월 30일
Pineridge Advisors LLC $27,472 0.01% 1,553 주식 2025년 9월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $20,270 0.01% 1,064 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $17,014 0.01% 893 주식 2026년 6월 30일

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