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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | · | $214K | 0.03 | 5,383 | EC | NL |
| GEBERIT AG | · | $214K | 0.03 | 326 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $214K | 0.03 | 23,820 | EC | KY |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $213K | 0.03 | 3,103 | EC | NL |
| F5 INC | 315616102 | $213K | 0.03 | 556 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $213K | 0.03 | 2,395 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $213K | 0.03 | 2,929 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $212K | 0.03 | 1,790 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $211K | 0.03 | 1,033 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $210K | 0.03 | 2,198 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $210K | 0.03 | 1,803 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $210K | 0.03 | 377 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $210K | 0.03 | 806 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $210K | 0.03 | 1,173 | EC | US |
| NN GROUP NV | · | $209K | 0.03 | 2,502 | EC | NL |
| INSMED INC | 457669307 | $209K | 0.03 | 1,953 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $209K | 0.03 | 836 | EC | IE |
| COLES GROUP LTD | · | $209K | 0.03 | 13,352 | EC | AU |
| KERING SA | · | $209K | 0.03 | 700 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $209K | 0.03 | 197 | EC | CH |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $208K | 0.03 | 6,967 | EC | CA |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $208K | 0.03 | 1,318 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $207K | 0.03 | 527 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $207K | 0.03 | 756 | EC | US |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $207K | 0.03 | 2,117 | EC | FR |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $207K | 0.03 | 4,469 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $206K | 0.03 | 11,318 | EC | US |
| SWISSCOM AG | · | $206K | 0.03 | 241 | EC | CH |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $206K | 0.03 | 2,214 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $205K | 0.03 | 402 | EC | US |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $204K | 0.03 | 4,157 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | · | $204K | 0.03 | 1,906 | EP | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $202K | 0.03 | 7,584 | EC | NL |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $202K | 0.03 | 6,563 | EC | CA |
| HEINEKEN NV | · | $201K | 0.02 | 2,569 | EC | NL |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $201K | 0.02 | 1,447 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $200K | 0.02 | 110 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $200K | 0.02 | 18,538 | EC | IT |
| VAT GROUP AG | · | $199K | 0.02 | 254 | EC | CH |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $197K | 0.02 | 711 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $196K | 0.02 | 2,699 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $196K | 0.02 | 920 | EC | IE |
| IREN LTD | · | $194K | 0.02 | 3,059 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $193K | 0.02 | 1,254 | EC | GB |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $193K | 0.02 | 948 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $192K | 0.02 | 7,999 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $192K | 0.02 | 3,962 | EC | US |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $191K | 0.02 | 52,266 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $191K | 0.02 | 1,375 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $190K | 0.02 | 1,538 | EC | US |
배당금 26건의 결제
1.31%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |