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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0.01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | · | $100K | 0.01 | 2,492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | · | $99K | 0.01 | 2,986 | EC | GB |
| APA GROUP | · | $99K | 0.01 | 13,654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0.01 | 2,538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | · | $98K | 0.01 | 3,089 | EC | GB |
| ACCOR SA | · | $98K | 0.01 | 1,781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $97K | 0.01 | 12,660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0.01 | 3,717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $96K | 0.01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $95K | 0.01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | · | $95K | 0.01 | 3,106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0.01 | 1,571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | · | $94K | 0.01 | 3,480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | · | $94K | 0.01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $94K | 0.01 | 27,258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0.01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $93K | 0.01 | 52,491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | · | $93K | 0.01 | 1,440 | EC | DE |
| TELE2 AB | · | $93K | 0.01 | 4,949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | · | $92K | 0.01 | 2,257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $92K | 0.01 | 1,265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | · | $92K | 0.01 | 3,024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | · | $92K | 0.01 | 4,896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $91K | 0.01 | 8,889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | · | $91K | 0.01 | 9,594 | EC | NZ |
| XERO LTD | · | $90K | 0.01 | 1,670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | · | $90K | 0.01 | 1,080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | · | $90K | 0.01 | 42,454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | · | $89K | 0.01 | 1,619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $89K | 0.01 | 78,200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0.01 | 1,369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $88K | 0.01 | 1,222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | · | $88K | 0.01 | 1,991 | EC | GB |
| OMV AG | · | $88K | 0.01 | 1,218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | · | $87K | 0.01 | 2,444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $87K | 0.01 | 1,305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0.01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | · | $86K | 0.01 | 17,346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | · | $85K | 0.01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | · | $85K | 0.01 | 5,169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | · | $84K | 0.01 | 23,783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | · | $83K | 0.01 | 17,363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $83K | 0.01 | 1,735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $83K | 0.01 | 3,337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | · | $83K | 0.01 | 71,565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | · | $82K | 0.01 | 1,242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | · | $81K | 0.01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0.01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $81K | 0.01 | 292 | EC | CH |
배당금 26건의 결제
1.31%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |