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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOPLAST A/S | · | $68K | 0.01 | 1,097 | EC | DK |
| KNORR BREMSE AG | · | $68K | 0.01 | 558 | EC | DE |
| CAE INC | 124765108 | $67K | 0.01 | 2,599 | EC | CA |
| GETLINK SE | · | $67K | 0.01 | 3,073 | EC | FR |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $67K | 0.01 | 3,368 | EC | CA |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | · | $66K | 0.01 | 11,360 | EC | ES |
| J SAINSBURY PLC | · | $66K | 0.01 | 16,447 | EC | GB |
| SAPUTO INC | 802912105 | $66K | 0.01 | 2,138 | EC | CA |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | · | $65K | 0.01 | 3,057 | EC | PT |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $65K | 0.01 | 4,597 | EC | AU |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | · | $64K | 0.01 | 8,462 | EC | BM |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | · | $64K | 0.01 | 310 | EC | FR |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LTD | · | $64K | 0.01 | 1,926 | EC | AU |
| SCHRODERS PLC | · | $63K | 0.01 | 7,984 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION SA | · | $63K | 0.01 | 3,640 | EC | ES |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $62K | 0.01 | 2,311 | EC | US |
| TALANX AG | · | $62K | 0.01 | 517 | EC | DE |
| HENSOLDT AG | · | $62K | 0.01 | 598 | EC | DE |
| BEIJER REF AB | · | $62K | 0.01 | 4,426 | EC | SE |
| MTR CORP LTD | · | $61K | 0.01 | 15,200 | EC | HK |
| IGM FINANCIAL INC | 449586106 | $61K | 0.01 | 1,071 | EC | CA |
| KINGFISHER PLC | · | $61K | 0.01 | 15,738 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $61K | 0.01 | 1,757 | EC | FR |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | · | $60K | 0.01 | 15,295 | EC | HK |
| CAR GROUP LTD | · | $60K | 0.01 | 3,348 | EC | AU |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $60K | 0.01 | 573 | EC | KY |
| DELIVERY HERO SE | · | $60K | 0.01 | 1,380 | EC | DE |
| REA GROUP LTD | · | $59K | 0.01 | 555 | EC | AU |
| STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD | · | $59K | 0.01 | 20,132 | EC | AU |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $59K | 0.01 | 13,387 | EC | KY |
| AMUNDI SA | · | $59K | 0.01 | 603 | EC | FR |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | · | $59K | 0.01 | 5,338 | EC | SE |
| BARRY CALLEBAUT AG | · | $59K | 0.01 | 38 | EC | CH |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | · | $57K | 0.01 | 20,400 | EC | SG |
| ORKLA ASA | · | $57K | 0.01 | 5,427 | EC | NO |
| CONTACT ENERGY LTD | · | $57K | 0.01 | 10,020 | EC | NZ |
| SYENSQO SA/NV | · | $57K | 0.01 | 723 | EC | BE |
| ALSTOM SA | · | $57K | 0.01 | 2,827 | EC | FR |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC (THE) | 249906108 | $56K | 0.01 | 762 | EC | CA |
| NIBE INDUSTRIER AB | · | $56K | 0.01 | 14,322 | EC | SE |
| WISETECH GLOBAL LTD | · | $56K | 0.01 | 2,157 | EC | AU |
| DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | · | $56K | 0.01 | 1,020 | EP | DE |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $55K | 0.01 | 590 | EC | GB |
| VICINITY CENTRES RE LTD | · | $55K | 0.01 | 30,313 | EC | AU |
| TELUS CORP | 87971M103 | $55K | 0.01 | 4,367 | EC | CA |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | · | $55K | 0.01 | 1,437 | EP | DE |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | · | $54K | 0.01 | 6,395 | EC | GB |
| SCOUT24 SE | · | $54K | 0.01 | 635 | EC | DE |
| STORA ENSO OYJ | · | $53K | 0.01 | 4,558 | EC | FI |
| INDUTRADE AB | · | $53K | 0.01 | 2,522 | EC | SE |
배당금 26건의 결제
1.31%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |