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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALEON PLC | · | $370K | 0.05 | 81,452 | EC | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $369K | 0.05 | 1,646 | EC | US |
| ORANGE SA | · | $367K | 0.05 | 17,528 | EC | FR |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $367K | 0.05 | 5,923 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | · | $366K | 0.05 | 1,719 | EC | CH |
| GARMIN LTD | · | $366K | 0.05 | 1,566 | EC | CH |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $366K | 0.05 | 4,207 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $364K | 0.05 | 12,111 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $362K | 0.04 | 943 | EC | US |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $361K | 0.04 | 7,982 | EC | IT |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $360K | 0.04 | 2,805 | EC | US |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | · | $358K | 0.04 | 14,016 | EC | IL |
| SSE PLC | · | $355K | 0.04 | 11,297 | EC | GB |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $355K | 0.04 | 12,844 | EC | CA |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $354K | 0.04 | 12,017 | EC | SG |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $354K | 0.04 | 11,651 | EC | CA |
| HUMANA INC | 444859102 | $353K | 0.04 | 1,155 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $351K | 0.04 | 4,630 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $351K | 0.04 | 2,353 | EC | CA |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $350K | 0.04 | 2,799 | EC | US |
| RWE AG | · | $349K | 0.04 | 5,480 | EC | DE |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $348K | 0.04 | 2,571 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $348K | 0.04 | 4,359 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $348K | 0.04 | 8,233 | EC | NL |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $347K | 0.04 | 2,361 | EC | US |
| TESCO PLC | · | $346K | 0.04 | 59,691 | EC | GB |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $344K | 0.04 | 1,794 | EC | US |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $343K | 0.04 | 2,855 | EC | AT |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $343K | 0.04 | 3,090 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $342K | 0.04 | 414 | EC | US |
| UCB SA | · | $342K | 0.04 | 1,165 | EC | BE |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $340K | 0.04 | 1,308 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $340K | 0.04 | 1,202 | EC | US |
| PRUDENTIAL PLC | · | $340K | 0.04 | 23,540 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | · | $340K | 0.04 | 26,114 | EC | SE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $339K | 0.04 | 1,017 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0.04 | 582 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $337K | 0.04 | 1,035 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $335K | 0.04 | 5,396 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | · | $334K | 0.04 | 11,906 | EC | BM |
| DANSKE BANK A/S | · | $331K | 0.04 | 6,278 | EC | DK |
| SEA LTD | 81141R100 | $330K | 0.04 | 3,650 | EC | KY |
| GIVAUDAN SA | · | $330K | 0.04 | 89 | EC | CH |
| ASSA ABLOY AB | · | $328K | 0.04 | 9,113 | EC | SE |
| PG&E CORP | 69331C108 | $327K | 0.04 | 20,034 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $325K | 0.04 | 4,188 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $322K | 0.04 | 2,530 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $321K | 0.04 | 5,843 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $319K | 0.04 | 3,169 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $318K | 0.04 | 1,827 | EC | US |
배당금 26건의 결제
1.32%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |