DBX ETF Trust (KOKU)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000067508 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $805.1M
- 보유 자산
- 1,124
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.20%
- 유효 포지션 수
- 80.9
- 1% 초과 포지션
- 11
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$19.4M
- 지난 12개월
- +$6.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALEON PLC | — | $370K | 0.05 | 81,452 | EC | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $369K | 0.05 | 1,646 | EC | US |
| ORANGE SA | — | $367K | 0.05 | 17,528 | EC | FR |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $367K | 0.05 | 5,923 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | — | $366K | 0.05 | 1,719 | EC | CH |
| GARMIN LTD | — | $366K | 0.05 | 1,566 | EC | CH |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $366K | 0.05 | 4,207 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $364K | 0.05 | 12,111 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $362K | 0.04 | 943 | EC | US |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $361K | 0.04 | 7,982 | EC | IT |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $360K | 0.04 | 2,805 | EC | US |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | — | $358K | 0.04 | 14,016 | EC | IL |
| SSE PLC | — | $355K | 0.04 | 11,297 | EC | GB |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $355K | 0.04 | 12,844 | EC | CA |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $354K | 0.04 | 12,017 | EC | SG |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $354K | 0.04 | 11,651 | EC | CA |
| HUMANA INC | 444859102 | $353K | 0.04 | 1,155 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $351K | 0.04 | 4,630 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $351K | 0.04 | 2,353 | EC | CA |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $350K | 0.04 | 2,799 | EC | US |
| RWE AG | — | $349K | 0.04 | 5,480 | EC | DE |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $348K | 0.04 | 2,571 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $348K | 0.04 | 4,359 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $348K | 0.04 | 8,233 | EC | NL |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $347K | 0.04 | 2,361 | EC | US |
| TESCO PLC | — | $346K | 0.04 | 59,691 | EC | GB |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $344K | 0.04 | 1,794 | EC | US |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $343K | 0.04 | 2,855 | EC | AT |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $343K | 0.04 | 3,090 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $342K | 0.04 | 414 | EC | US |
| UCB SA | — | $342K | 0.04 | 1,165 | EC | BE |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $340K | 0.04 | 1,308 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $340K | 0.04 | 1,202 | EC | US |
| PRUDENTIAL PLC | — | $340K | 0.04 | 23,540 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | — | $340K | 0.04 | 26,114 | EC | SE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $339K | 0.04 | 1,017 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0.04 | 582 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $337K | 0.04 | 1,035 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $335K | 0.04 | 5,396 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $334K | 0.04 | 11,906 | EC | BM |
| DANSKE BANK A/S | — | $331K | 0.04 | 6,278 | EC | DK |
| SEA LTD | 81141R100 | $330K | 0.04 | 3,650 | EC | KY |
| GIVAUDAN SA | — | $330K | 0.04 | 89 | EC | CH |
| ASSA ABLOY AB | — | $328K | 0.04 | 9,113 | EC | SE |
| PG&E CORP | 69331C108 | $327K | 0.04 | 20,034 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $325K | 0.04 | 4,188 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $322K | 0.04 | 2,530 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $321K | 0.04 | 5,843 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $319K | 0.04 | 3,169 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $318K | 0.04 | 1,827 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
23.6%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |