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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.76%▲ +0.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.46%▲ +0.95%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$33.5M
분기 종료 7월 2026 +$81.4M
지난 12개월 +$140.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 145 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First American Government Obli 31846V336 $20.2M 6.50 20,207,933 STIV US
Government National Mortgage Association 38383BZV7 $8.0M 2.58 61,502,188 ABS-MBS US
Fannie Mae Interest Strip 31424UPK6 $7.5M 2.42 38,206,878 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385DEE2 $7.1M 2.29 43,757,939 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384NEL5 $6.6M 2.13 41,993,168 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383D7B8 $6.3M 2.03 40,240,680 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AFT6 $5.9M 1.90 48,876,324 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HCQF2 $5.3M 1.70 43,251,457 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385G6D6 $5.2M 1.67 30,950,551 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385KGB0 $4.9M 1.57 18,977,884 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384JJ88 $4.7M 1.52 48,528,466 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384GD23 $4.6M 1.48 22,267,098 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384HZX9 $4.6M 1.48 19,029,314 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BK5S7 $4.6M 1.48 37,632,540 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3CQ3 $4.6M 1.47 17,321,022 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H34D1 $4.6M 1.46 35,365,280 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HDWE6 $4.5M 1.46 36,772,830 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FTWM5 $4.4M 1.41 21,269,899 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H7UR2 $4.3M 1.39 26,129,646 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BRGY7 $4.2M 1.34 29,731,531 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H5N52 $4.1M 1.32 35,901,718 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BD5X2 $4.0M 1.29 19,310,222 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384HZN1 $4.0M 1.28 28,992,365 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BMGW2 $3.9M 1.27 33,821,402 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H5DJ3 $3.8M 1.22 16,102,690 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HFVH5 $3.8M 1.21 24,594,818 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H4FS4 $3.7M 1.20 16,205,414 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BHUS6 $3.7M 1.20 22,437,517 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BJKX2 $3.6M 1.16 16,192,982 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MFJ3 $3.6M 1.16 16,468,390 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9XZ7 $3.6M 1.15 18,139,684 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383RXD4 $3.5M 1.14 30,785,022 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383PXU0 $3.4M 1.09 15,661,573 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137F8D67 $3.3M 1.06 16,389,172 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MRU5 $3.3M 1.05 16,391,959 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383GGP0 $3.3M 1.05 14,786,783 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385SMZ3 $3.2M 1.03 16,616,758 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382PW81 $3.1M 1.00 17,579,169 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9QF9 $3.1M 0.99 19,676,477 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BP6U0 $3.0M 0.97 21,829,744 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3FF4 $3.0M 0.96 13,344,696 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BNY34 $3.0M 0.96 27,211,719 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385M6E1 $3.0M 0.96 417,012,229 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AXE9 $3.0M 0.95 15,174,291 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385NWD2 $2.9M 0.93 12,345,206 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H52G1 $2.9M 0.92 27,179,517 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382VFG9 $2.8M 0.90 16,339,140 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384AZ22 $2.8M 0.89 17,604,170 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383VU48 $2.7M 0.86 11,591,030 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383BB76 $2.7M 0.86 12,784,072 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 58건의 결제

08
5.32%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1800
2026년 7월 30일$0.1800
2026년 6월 29일$0.1800
2026년 5월 28일$0.1800
2026년 4월 29일$0.1800
2026년 3월 30일$0.1800
2026년 2월 26일$0.1800
2026년 1월 29일$0.1800
2025년 12월 26일$0.1670
2025년 11월 25일$0.1800
2025년 10월 27일$0.1800
2025년 9월 25일$0.1800
2025년 8월 26일$0.1800
2025년 7월 25일$0.1800
2025년 6월 25일$0.1800
2025년 5월 28일$0.1800
2025년 4월 24일$0.1800
2025년 3월 25일$0.1800
2025년 2월 27일$0.1800
2025년 1월 30일$0.1800
2024년 12월 27일$0.0830
2024년 11월 26일$0.1800
2024년 10월 28일$0.1800
2024년 9월 26일$0.1800
2024년 8월 27일$0.1800
2024년 7월 26일$0.1800
2024년 6월 26일$0.1800
2024년 5월 29일$0.1800
2024년 4월 25일$0.1920
2024년 3월 26일$0.1800
2024년 2월 26일$0.1800
2024년 1월 26일$0.1800
2023년 11월 27일$0.1800
2023년 10월 26일$0.1800
2023년 9월 26일$0.1800
2023년 8월 28일$0.1800
2023년 7월 26일$0.1800
2023년 6월 27일$0.1800
2023년 5월 25일$0.1800
2023년 4월 25일$0.1800
2023년 3월 28일$0.1800
2023년 2월 23일$0.1800
2023년 1월 26일$0.1800
2022년 12월 27일$0.2450
2022년 11월 25일$0.1800
2022년 10월 26일$0.1860
2022년 9월 27일$0.1960
2022년 8월 26일$0.1500
2022년 7월 26일$0.1250
2022년 6월 27일$0.0900

기관 투자자 (13F) 58개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Family Investment Center, Inc. $48,586,972 28.15% 1,342,182 주식 2026년 6월 30일
Reliant Wealth Planning $16,918,902 9.80% 467,373 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $8,964,177 5.19% 247,629 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $8,855,646 5.13% 3,398 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,844,434 5.12% 244,321 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $7,172,484 4.16% 198,141 주식 2026년 6월 30일
Semmax Financial Advisors Inc. $6,982,548 4.05% 189,434 주식 2025년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,170,678 3.58% 169,170 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $5,895,858 3.42% 162,869 주식 2026년 6월 30일
Smart Money Group LLC $5,526,121 3.20% 152,655 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $5,307,318 3.08% 146,484 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4,476,927 2.59% 123,672 주식 2026년 6월 30일
Nvest Financial, LLC $4,188,200 2.43% 115,696 주식 2026년 6월 30일
Harbour Wealth Management Group, Inc. $4,020,589 2.33% 111,066 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $3,153,872 1.83% 87,124 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $3,084,841 1.79% 85,429 주식 2025년 12월 31일
Sanctuary Advisors, LLC $3,030,447 1.76% 83,714 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $2,815,238 1.63% 77,769 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2,515,056 1.46% 69,476 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $2,257,342 1.31% 62,358 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,995,300 1.16% 55,119 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1,678,653 0.97% 46,372 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,243,165 0.72% 34,342 주식 2026년 6월 30일
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,011,066 0.59% 27,930 주식 2026년 6월 30일
BlackDiamond Wealth Management, LLC $809,366 0.47% 22,029 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $775,715 0.45% 21,429 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $649,189 0.38% 17,933 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $517,624 0.30% 14,299 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $503,578 0.29% 13,911 주식 2026년 6월 30일
Claris Financial LLC $426,309 0.25% 11,770 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $416,662 0.24% 11,510 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $400,010 0.23% 11,050 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $378,646 0.22% 10,460 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $377,199 0.22% 10,233 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $334,741 0.19% 9,247 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $305,811 0.18% 8,448 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $300,967 0.17% 8,314 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $288,043 0.17% 7,957 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $253,979 0.15% 7,016 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $252,495 0.15% 6,975 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $233,743 0.14% 6,457 주식 2026년 6월 30일
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $231,195 0.13% 6,387 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $124,419 0.07% 3,437 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $107,484 0.06% 2,969 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $57,449 0.03% 1,587 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48,327 0.03% 1,335 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $28,127 0.02% 777 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $19,077 0.01% 527 주식 2026년 6월 30일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $13,213 0.01% 365 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $11,587 0.01% 320,086 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $7,240 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,793 0.00% 132,413 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,282 0.00% 91 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,553 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors, Ltd. LLC $728 0.00% 20,115 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $524 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $464 0.00% 12,822 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF $314.2M
LQDW iShares Investment Grade Corpor… $315.8M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M