이 페이지에서
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
$48.76
▼ -0.09 (-0.17%)
1일 변화
$47.85 – $49.48
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
USNZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.27% | ▼ -0.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.53% | ▲ +0.74% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$5.9M
분기 종료 5월 2026
-$11.2M
지난 12개월
+$197K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 308 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $46K | 0.02 | 15 | DE | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $45K | 0.02 | 140 | EC | BM |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $44K | 0.01 | 340 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $32K | 0.01 | 400 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $24K | 0.01 | 399 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46436E411 | $24K | 0.01 | 300 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $4K | 0.00 | 13 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $957 | 0.00 | 12 | EC | US |
배당금 17건의 결제
0.90%TTM 수익률
$0.44TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1030 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1150 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0860 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1350 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1160 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1110 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0810 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1400 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1060 |
| 2024년 6월 21일 | $0.1040 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0740 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1280 |
| 2023년 9월 15일 | $0.0880 |
| 2023년 6월 23일 | $0.0900 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0620 |
| 2022년 12월 16일 | $0.1170 |
| 2022년 12월 7일 | $0.0030 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614,294 | 99.83% | 12,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |