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Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40.14
▼ -0.27 (-0.67%)
1일 변화
$40.13 – $44.36
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.98% | ▼ -4.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -9.46% | ▼ -9.46% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$0
지난 12개월
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 775 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI TECH CO LTD | · | $43K | 0.11 | 5,725 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0.11 | 72,200 | CN |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | · | $42K | 0.11 | 17,500 | CN |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | · | $42K | 0.11 | 7,603 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | · | $42K | 0.11 | 18,872 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | · | $42K | 0.11 | 11,700 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $42K | 0.11 | 38,800 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | · | $42K | 0.11 | 25,200 | CN |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO LTD | · | $42K | 0.11 | 73,200 | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0.11 | 39,400 | CN |
| CHONG QING BREWERY CO LTD | · | $41K | 0.11 | 5,300 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | · | $41K | 0.11 | 69,660 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | · | $41K | 0.11 | 28,500 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | · | $41K | 0.11 | 11,200 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | · | $41K | 0.11 | 49,300 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | · | $41K | 0.11 | 3,290 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | · | $41K | 0.11 | 32,400 | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | · | $41K | 0.11 | 13,947 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | · | $40K | 0.11 | 4,790 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $40K | 0.11 | 112,800 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $40K | 0.10 | 11,200 | CN |
| GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LTD | · | $40K | 0.10 | 87,300 | CN |
| SKSHU PAINT CO LTD | · | $40K | 0.10 | 7,432 | CN |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | · | $40K | 0.10 | 13,600 | CN |
| CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO LTD | · | $40K | 0.10 | 18,200 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | · | $40K | 0.10 | 85,150 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | · | $39K | 0.10 | 165,800 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | · | $39K | 0.10 | 4,224 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $39K | 0.10 | 10,500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $39K | 0.10 | 4,358 | CN |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $39K | 0.10 | 15,300 | CN |
| SHUANGLIN CO LTD | · | $39K | 0.10 | 8,600 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | · | $38K | 0.10 | 9,700 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | · | $38K | 0.10 | 31,900 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $38K | 0.10 | 24,100 | CN |
| SICHUAN DEVELOPMENT LOMON CO LTD | · | $38K | 0.10 | 28,400 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $38K | 0.10 | 108,253 | CN |
| ANHUI XINDONGLIANKE MICROSYSTEM CO LTD | · | $38K | 0.10 | 5,220 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | · | $37K | 0.10 | 6,580 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | · | $37K | 0.10 | 24,300 | CN |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE | · | $37K | 0.10 | 4,785 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | · | $37K | 0.10 | 19,400 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $37K | 0.10 | 12,300 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $36K | 0.10 | 66,200 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | · | $36K | 0.09 | 4,800 | CN |
| SHENZHEN YAN TIAN PORT HOLDINGS | · | $36K | 0.09 | 54,900 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | · | $36K | 0.09 | 16,900 | CN |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $36K | 0.09 | 14,400 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $36K | 0.09 | 9,700 | CN |
| BEIJING YANJING BREWERY | · | $35K | 0.09 | 18,800 | CN |
배당금 8건의 결제
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2024년 12월 20일 | $0.1910 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1770 |
| 2022년 12월 16일 | $0.5800 |
| 2021년 12월 17일 | $0.3150 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1530 |
| 2019년 12월 18일 | $0.1570 |
| 2015년 12월 16일 | $3.4590 |
| 2014년 12월 19일 | $0.2070 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,561,136 | 30.17% | 93,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,417,283 | 22.60% | 70,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,093,421 | 13.85% | 43,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,443,705 | 9.55% | 29,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1,387,609 | 9.18% | 29,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $865,606 | 5.73% | 17,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498,589 | 3.30% | 10,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335,406 | 2.22% | 6,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252,770 | 1.67% | 5,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213,194 | 1.41% | 5,700 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| UBS Group AG | $42,242 | 0.28% | 869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6,368 | 0.04% | 131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,653 | 0.01% | 34 | 주식 | 2026년 6월 30일 |