Tidal Trust II (NFLY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077656 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $79.5M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 102.23%
- 유효 포지션 수
- 4.1
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$2.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$9.9M
- 지난 12개월
- +$19.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29.37 | 23,574,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28.36 | 22,699,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23.80 | 19,156,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11.30 | 9,021,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7.40 | 5,881,785 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.4M | 1.77 | 8,510 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $76K | 0.10 | 800 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $18K | 0.02 | 3,960 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $13K | 0.02 | 3,750 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$73K | -0.09 | -3,750 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$107K | -0.13 | -2,430 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$145K | 0.10 | -1,530 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$212K | -0.27 | -800 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.4M | -3.06 | -8,510 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,946,415 | 85.41% | 1,503,415 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,036,070 | 4.93% | 131,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523,321 | 2.49% | 66,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481,426 | 2.29% | 61,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327,407 | 1.56% | 41,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223,860 | 1.07% | 28,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187,879 | 0.89% | 23,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $105,228 | 0.50% | 13,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93,890 | 0.45% | 11,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28,118 | 0.13% | 3,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $19,322 | 0.09% | 2,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18,715 | 0.09% | 2,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,475 | 0.05% | 1,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,400 | 0.04% | 938 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $3,587 | 0.02% | 327 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |