Polen International Dividend Income ETF (IDVZ)
$32.81
▲ +0.25 (+0.77%)
1일 변화
$32.45 – $36.02
52주 범위
상위 10개 보유 비중32.40%
유효 포지션 수39.7
1% 초과 포지션43
순자산
$196.9M
보유 자산
44
기준일
2026년 7월 31일
IDVZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.73% | ▼ -4.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.46% | ▼ -4.12% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$18.3M
분기 종료 7월 2026
+$41.0M
지난 12개월
+$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 44 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | 29265W207 | $7.2M | 3.68 | 643,450 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $7.1M | 3.59 | 156,149 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.9M | 3.49 | 354,105 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $6.2M | 3.16 | 120,188 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $6.2M | 3.14 | 113,083 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $6.2M | 3.13 | 70,171 | EC | FR |
| Orange SA | 684060106 | $6.1M | 3.10 | 320,689 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.1M | 3.09 | 100,457 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $6.0M | 3.04 | 138,907 | EC | FR |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $5.9M | 2.99 | 93,240 | EC | FR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.9M | 2.99 | 202,347 | EC | MX |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $5.8M | 2.95 | 412,846 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $5.6M | 2.87 | 53,047 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $5.6M | 2.86 | 58,195 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $5.4M | 2.76 | 13,419 | EC | TW |
| Bunzl PLC | 120738406 | $5.4M | 2.72 | 283,207 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $4.8M | 2.41 | 105,135 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.7M | 2.41 | 125,464 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $4.7M | 2.39 | 185,368 | EC | MX |
| ASML Holding NV | N07059210 | $4.6M | 2.35 | 2,837 | EC | NL |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $4.5M | 2.31 | 559,773 | EC | BR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2.28 | 544,747 | EC | NL |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $4.4M | 2.24 | 40,718 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $4.4M | 2.23 | 377,984 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.4M | 2.22 | 338,009 | EC | BR |
| Nestle SA | 641069406 | $4.3M | 2.20 | 43,370 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $4.1M | 2.10 | 859,604 | EC | NL |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $4.1M | 2.06 | 172,936 | EC | CN |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $4.0M | 2.05 | 31,740 | EC | CA |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.9M | 1.99 | 74,370 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $3.9M | 1.98 | 76,840 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $3.6M | 1.81 | 20,959 | EC | GB |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.4M | 1.71 | 53,200 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $3.4M | 1.71 | 101,751 | EC | KY |
| ICTSI | · | $3.3M | 1.68 | 209,884 | EC | PH |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.0M | 1.55 | 101,621 | EC | IN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.6M | 1.34 | 316,259 | EC | ID |
| Iberdrola SA | 450737101 | $2.4M | 1.21 | 24,860 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.2M | 1.12 | 14,125 | EC | CH |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $2.0M | 1.04 | 19,148 | EC | MX |
| Manila Electric Co | · | $2.0M | 1.04 | 260,631 | EC | PH |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.0M | 1.02 | 220,435 | EC | FI |
| Copa Holdings SA | P31076105 | $2.0M | 1.01 | 14,031 | EC | PA |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 0.80 | 1,583,155 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 19건의 결제
2.93%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.1200 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1110 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0800 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1200 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1250 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1050 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1000 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0290 |
| 2025년 12월 24일 | $0.0960 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0410 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0340 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0650 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0900 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0120 |
| 2025년 6월 26일 | $0.1310 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1000 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1460 |
| 2025년 3월 27일 | $0.1110 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0900 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906,306 | 41.06% | 26,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723,873 | 32.79% | 20,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $406,101 | 18.40% | 11,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78,894 | 3.57% | 2,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76,531 | 3.47% | 2,280 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $13,057 | 0.59% | 380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,115 | 0.10% | 61,542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0.02% | 13,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |