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REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37.91
▲ +0.15 (+0.40%)
1일 변화
$34.61 – $45.08
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.85% | ▲ +4.60% |
| 3M | ▲ +4.03% | ▲ +25.04% |
| 6M | ▲ +4.03% | ▲ +25.04% |
| 연초 대비 | ▼ -5.34% | ▲ +20.46% |
| 1Y | ▼ -10.62% | ▲ +23.92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -25.18% | ▲ +59.29% |
1년 변동성19.43%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.93
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$9.8M
분기 종료 5월 2026
+$17.5M
지난 12개월
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 96 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$12K | 0.00 | -6 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$14K | 0.00 | -6 | DE | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | · | -$14K | 0.00 | -15 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$16K | 0.00 | -3 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$19K | 0.00 | -11 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$19K | 0.00 | -15 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$22K | 0.00 | -11 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$22K | -0.01 | -21 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$23K | -0.01 | -12 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$23K | -0.01 | -5 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$23K | -0.01 | -5 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$28K | -0.01 | -5 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$32K | -0.01 | -9 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$38K | -0.01 | -31 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$40K | -0.01 | -7 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$41K | -0.01 | -275 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$45K | -0.01 | -216 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$46K | -0.01 | -59 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$46K | -0.01 | -35 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$48K | -0.01 | -24 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$54K | -0.01 | -62 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$64K | -0.01 | -19 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$73K | -0.02 | -398 | DE | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | · | -$75K | -0.02 | -100 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$121K | -0.03 | -174 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$126K | -0.03 | -376 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$238K | -0.05 | -1,842 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$335K | -0.08 | -254 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$424K | -0.10 | -1,073 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$487K | -0.11 | -424 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$507K | -0.12 | -573 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$563K | -0.13 | -254 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$656K | -0.15 | -613 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1.3M | -0.31 | -1,148 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$1.6M | -0.37 | -292 | DE | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | · | -$1.8M | -0.42 | -604 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$2.7M | -0.62 | -454 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$2.8M | -0.65 | -2,475 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$3.2M | -0.73 | -582 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$3.2M | -0.74 | -2,293 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$3.2M | -0.74 | -197 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$3.5M | -0.80 | -1,157 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$4.0M | -0.92 | -1,223 | DE | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | · | -$4.6M | -1.06 | -3,948 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$9.7M | -2.22 | -742 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$11.9M | -2.73 | -953 | DE | US |
배당금 41건의 결제
33.47%TTM 수익률
$12.69TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.2500 |
| 2026년 9월 23일 | $0.2520 |
| 2026년 9월 16일 | $0.2450 |
| 2026년 9월 9일 | $0.2490 |
| 2026년 9월 2일 | $0.2510 |
| 2026년 8월 26일 | $0.2420 |
| 2026년 8월 19일 | $0.2500 |
| 2026년 8월 12일 | $0.2490 |
| 2026년 8월 5일 | $0.2350 |
| 2026년 7월 29일 | $0.2320 |
| 2026년 7월 22일 | $0.2350 |
| 2026년 7월 15일 | $0.2440 |
| 2026년 7월 8일 | $0.2480 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2490 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2440 |
| 2026년 6월 17일 | $0.2500 |
| 2026년 6월 10일 | $0.2530 |
| 2026년 6월 3일 | $0.2640 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2590 |
| 2026년 4월 22일 | $1.0520 |
| 2026년 3월 25일 | $1.0230 |
| 2026년 2월 25일 | $1.0380 |
| 2026년 1월 28일 | $1.1620 |
| 2025년 12월 24일 | $1.2080 |
| 2025년 11월 25일 | $1.2010 |
| 2025년 10월 29일 | $1.3030 |
| 2025년 9월 24일 | $1.2480 |
| 2025년 8월 27일 | $1.2310 |
| 2025년 7월 23일 | $1.2710 |
| 2025년 6월 25일 | $1.2740 |
| 2025년 5월 28일 | $1.2330 |
| 2025년 4월 23일 | $1.1020 |
| 2025년 3월 26일 | $1.2800 |
| 2025년 2월 26일 | $1.3550 |
| 2025년 1월 29일 | $1.4480 |
| 2024년 12월 24일 | $1.4860 |
| 2024년 11월 26일 | $1.5100 |
| 2024년 10월 24일 | $1.4700 |
| 2024년 9월 26일 | $1.4790 |
| 2024년 8월 27일 | $1.4570 |
| 2024년 7월 26일 | $1.4800 |
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,125,581 | 20.91% | 57,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1,204,372 | 11.85% | 32,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960,260 | 9.45% | 25,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $925,363 | 9.10% | 24,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760,108 | 7.48% | 20,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613,220 | 6.03% | 16,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485,682 | 4.78% | 13,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $461,032 | 4.54% | 12,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416,416 | 4.10% | 11,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390,390 | 3.84% | 10,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Falcon Wealth Planning | $358,787 | 3.53% | 9,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $289,112 | 2.84% | 7,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277,437 | 2.73% | 7,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219,362 | 2.16% | 5,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211,591 | 2.08% | 5,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153,923 | 1.51% | 4,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66,143 | 0.65% | 1,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $59,673 | 0.59% | 1,490 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45,916 | 0.45% | 1,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $44,616 | 0.44% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38,000 | 0.37% | 1,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $30,488 | 0.30% | 820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14,128 | 0.14% | 380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3,961 | 0.04% | 107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3,718 | 0.04% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1,842 | 0.02% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,287 | 0.01% | 35 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0.00% | 9,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0.00% | 8,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |