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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.79%▼ -4.79%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.89%▼ -5.52%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$15.2M
분기 종료 7월 2026 +$88.3M
지난 12개월 +$253.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Worthington City School District 982038TL5 $10.5M 2.41 10,000,000 US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAN7 $10.5M 2.41 10,000,000 US
Eagle Mountain & Saginaw Independent School Distri 269696TG5 $10.2M 2.36 10,000,000 US
Medical University Hospital Authority 58463YDG5 $10.2M 2.35 10,000,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev 896035DH2 $10.1M 2.33 9,900,000 US
Weatherford College of the Parker County Junior Co 70107RDN2 $10.0M 2.30 9,825,000 US
County of Cuyahoga OH 23223PHU4 $8.5M 1.97 8,000,000 US
Harris County Hospital District 41415UDF0 $8.4M 1.93 8,000,000 US
County of Warren KY 934864CP2 $8.1M 1.87 8,000,000 US
Port of Port Arthur Navigation District 735220AT2 $7.8M 1.79 7,800,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KPK5 $5.0M 1.15 5,000,000 US
New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EK7 $5.0M 1.15 5,000,000 US
PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT 74448GAA7 $4.5M 1.03 4,363,299 US
ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP 683063AA9 $4.1M 0.93 4,000,000 US
NORTH CAROLINA ST MED CARE COM 65820YVU7 $4.1M 0.93 4,000,000 US
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 19648FB37 $4.0M 0.92 4,150,000 US
PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA 71885LAH7 $3.8M 0.87 4,000,000 US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $3.3M 0.76 3,295,000 US
PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU 74448UAC2 $3.3M 0.76 3,000,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TD56 $3.1M 0.71 2,500,000 US
SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH 82652UBA9 $3.1M 0.71 3,450,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TJN1 $3.0M 0.69 2,500,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035PSJ8 $3.0M 0.69 2,660,000 US
CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED 187145XR3 $2.9M 0.67 3,000,000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593F64 $2.8M 0.65 2,825,000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204EC55 $2.8M 0.64 3,260,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035RCN2 $2.6M 0.59 2,000,000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAY5 $2.6M 0.59 2,465,000 US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 57585BCX4 $2.6M 0.59 2,730,000 US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authori 19645UVP6 $2.5M 0.59 2,525,000 US
Resort Core Public Infrastructure District No 1 76091EAD1 $2.5M 0.58 2,500,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035PF52 $2.5M 0.58 2,000,000 US
Missouri Housing Development Commission 60637GJJ9 $2.5M 0.58 2,495,000 US
Indiana Housing & Community Development Authority 45506CAM9 $2.5M 0.57 2,500,000 US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MGJ9 $2.4M 0.56 2,500,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035T8S2 $2.4M 0.55 2,000,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035MB79 $2.4M 0.55 2,000,000 US
MONTANA ST FAC FIN AUTH HLTH C 612043MK2 $2.4M 0.55 2,360,000 US
INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT 45506CBH9 $2.4M 0.55 2,650,000 US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authorit 97712JSC8 $2.4M 0.55 2,400,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TRT9 $2.3M 0.53 2,000,000 US
City of Pensacola FL Airport Revenue 709427FG8 $2.2M 0.51 2,155,000 US
Hempstead Town Local Development Corp 424682GE6 $2.2M 0.50 2,200,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035PQ84 $2.2M 0.50 2,000,000 US
CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI 14043HAE2 $2.1M 0.48 2,000,000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035TH52 $2.1M 0.48 1,750,000 US
GLENDALE AZ INDL DEV AUTH 378286JN9 $2.1M 0.47 2,400,000 US
Silicon Valley Tobacco Securitization Authority 82706TAA9 $2.0M 0.47 3,535,000 US
New York Transportation Development Corp 650116HW9 $2.0M 0.47 2,000,000 US
HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR 42982GAC2 $2.0M 0.47 2,000,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 24건의 결제

08
5.11%TTM 수익률
$1.20TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1000
2026년 7월 30일$0.1190
2026년 6월 29일$0.1020
2026년 5월 28일$0.1040
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.1190
2026년 2월 26일$0.0970
2026년 1월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$0.1220
2025년 11월 26일$0.0920
2025년 10월 30일$0.1290
2025년 9월 29일$0.1040
2025년 8월 28일$0.1060
2025년 7월 30일$0.1300
2025년 6월 27일$0.1010
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1060
2025년 3월 28일$0.1030
2025년 2월 27일$0.0840
2025년 1월 30일$0.1040
2024년 12월 30일$0.1030
2024년 11월 27일$0.0760
2024년 10월 30일$0.0900
2024년 9월 27일$0.0540

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $279,648,933 58.10% 10,951,077 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,148,114 19.15% 3,608,529 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $35,986,635 7.48% 1,409,240 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19,298,963 4.01% 755,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,217,515 2.33% 439,279 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $10,214,480 2.12% 400,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,765,940 1.20% 225,761 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,544,522 1.15% 217,124 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,129,357 0.86% 161,706 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,948,612 0.82% 154,628 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,479,000 0.72% 136,267 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,083,983 0.43% 81,609 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,867,624 0.39% 73,136 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $1,067,848 0.22% 41,817 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $974,870 0.20% 38,176 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $903,364 0.19% 35,376 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809,702 0.17% 31,708 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $441,010 0.09% 17,270 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $417,364 0.09% 16,344 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383,273 0.08% 15,009 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245,697 0.05% 9,673 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $76,073 0.02% 2,979 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $51,072 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $50,060 0.01% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Lodestone Wealth Management LLC $20,258 0.00% 793 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $15,092 0.00% 591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,662 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,541 0.00% 217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,239 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M