The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082648 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$33.07
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.12 (-0.37%)
1일 변화
$32.98 – $33.19
52주 범위
- 순자산
- $384.9M
- 보유 자산
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 62.28%
- 유효 포지션 수
- 18.6
- 1% 초과 포지션
- 24
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TBFG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.46% | ▲ +0.46% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.5M
- 분기 종료 6월 2026
- -$4.7M
- 지난 12개월
- +$11.2M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 25 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11.51 | 504,127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8.03 | 191,226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6.70 | 477,346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6.39 | 426,129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5.62 | 251,148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5.37 | 235,300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5.20 | 339,292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4.88 | 170,044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4.75 | 500,159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3.84 | 218,528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3.55 | 165,429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3.26 | 176,154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3.17 | 327,259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3.16 | 225,216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3.09 | 225,554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3.08 | 277,993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3.01 | 131,899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2.98 | 111,286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2.84 | 206,864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2.32 | 24,420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2.28 | 286,177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2.05 | 99,471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1.41 | 107,827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1.20 | 83,654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.35 | 1,338,438 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 10건의 결제
2.36%
TTM 수익률
$0.78
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.1310 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0650 |
| 2025년 12월 31일 | $0.4530 |
| 2025년 9월 23일 | $0.1310 |
| 2025년 6월 24일 | $0.1250 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0840 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3510 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1420 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1220 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0370 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381,806,337 | 99.96% | 11,639,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $162,734 | 0.04% | 4,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … 레버리지/인버스 | $385.1M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $383.9M |
| FXZ First Trust Materials AlphaDEX … | $383.4M |
| GQRE FlexShares Global Quality Real … | $383.0M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |