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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.45%▼ -5.81%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.43%▼ -6.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$6.4M
분기 종료 7월 2026 +$35.2M
지난 12개월 +$11.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 181 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Equinix, Inc. 29444U700 $27.7M 6.52 27,170 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $19.4M 4.57 134,420 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $19.0M 4.48 81,250 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $16.6M 3.90 72,280 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $14.6M 3.44 554,840 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $13.6M 3.21 73,450 EC US
Equity Residential 29476L107 $12.5M 2.94 187,720 EC US
Sun Hung Kai Properties Ltd. · $11.1M 2.60 703,500 EC HK
CF SECURED LLC · $9.9M 2.34 9,928,548 RA US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $9.0M 2.13 359,450 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $9.0M 2.12 353,990 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $8.3M 1.96 113,230 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $7.8M 1.83 153,530 EC US
Unibail-Rodamco-Westfield · $7.7M 1.82 63,700 EC FR
Regency Centers Corp. 758849103 $7.3M 1.71 90,740 EC US
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. · $7.1M 1.68 315,900 EC JP
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC · $7.0M 1.65 7,000,000 RA US
American Tower Corp. 03027X100 $6.2M 1.45 35,620 EC US
Camden Property Trust 133131102 $6.1M 1.44 55,120 EC US
CK Asset Holdings Ltd. · $6.1M 1.43 994,500 EC HK
American Homes 4 Rent 02665T306 $5.8M 1.36 173,030 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $5.8M 1.36 27,560 EC US
Klepierre SA · $5.0M 1.19 111,410 EC FR
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $5.0M 1.19 160,030 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $4.9M 1.15 116,740 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $4.6M 1.09 97,240 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $4.6M 1.07 69,290 EC US
Hongkong Land Holdings Ltd. · $4.6M 1.07 560,564 EC SG
PSP Swiss Property AG · $4.3M 1.00 23,660 EC CH
Terreno Realty Corp. 88146M101 $3.9M 0.91 54,080 EC US
Charter Hall Group · $3.8M 0.90 233,610 EC AU
Vicinity Ltd. · $3.8M 0.89 2,007,330 EC AU
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $3.7M 0.87 96,980 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $3.4M 0.79 85,280 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $3.2M 0.76 113,360 EC US
Daito Trust Construction Co. Ltd. · $3.2M 0.76 153,000 EC JP
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $3.1M 0.74 16,640 EC US
NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC · $3.0M 0.71 3,000,000 RA CA
Tritax Big Box REIT plc · $2.9M 0.68 1,263,990 EC GB
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $2.7M 0.65 129,610 EC US
Cousins Properties, Inc. 222795502 $2.7M 0.64 86,840 EC US
Japan Metropolitan Fund Invest · $2.7M 0.64 3,689 EC JP
Sino Land Co. Ltd. · $2.6M 0.60 1,870,633 EC HK
Tokyu Fudosan Holdings Corp. · $2.5M 0.59 299,000 EC JP
Outfront Media, Inc. 69007J304 $2.5M 0.59 78,260 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $2.4M 0.58 60,190 EC US
EPR Properties 26884U109 $2.4M 0.57 39,000 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $2.3M 0.54 58,760 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $2.2M 0.53 58,890 EC US
GLP J-REIT · $2.1M 0.50 2,340 EC JP

섹터별 비중

06
Real Estate 63.5%
기타/미분류 36.5%

배당금 51건의 결제

08
4.50%TTM 수익률
$2.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.4230
2026년 6월 18일$0.5820
2026년 3월 20일$0.0770
2025년 12월 19일$1.5690
2025년 9월 19일$0.5060
2025년 6월 20일$0.5960
2025년 3월 21일$0.1240
2024년 12월 20일$1.2470
2024년 9월 20일$0.4130
2024년 6월 21일$0.4380
2024년 3월 15일$0.0530
2023년 12월 15일$0.5030
2023년 9월 15일$0.4980
2023년 6월 16일$0.4410
2023년 3월 17일$0.1780
2022년 12월 16일$0.3630
2022년 9월 16일$0.5620
2022년 6월 17일$0.4150
2022년 3월 18일$0.0090
2021년 12월 17일$1.0390
2021년 9월 17일$0.2340
2021년 6월 18일$0.4200
2021년 3월 19일$0.0530
2020년 12월 18일$0.3290
2020년 9월 18일$0.3040
2020년 6월 19일$0.4820
2020년 3월 20일$0.0650
2019년 12월 20일$1.6760
2019년 9월 20일$0.4360
2019년 6월 21일$0.5320
2019년 3월 15일$0.1330
2018년 12월 21일$0.7010
2018년 9월 24일$0.5040
2018년 6월 18일$0.5240
2018년 3월 19일$0.0580
2017년 12월 21일$0.7820
2017년 6월 19일$0.4230
2017년 3월 20일$0.0310
2016년 12월 22일$1.1730
2016년 9월 19일$0.3540
2016년 6월 20일$0.4330
2016년 3월 21일$0.3860
2015년 12월 23일$0.5000
2015년 9월 18일$0.2960
2015년 6월 19일$0.3110
2015년 3월 20일$0.2100
2014년 12월 29일$0.5610
2014년 9월 19일$0.2000
2014년 6월 20일$0.5440
2014년 3월 21일$0.1450

기관 투자자 (13F) 59개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $281,701,359 74.17% 4,401,625 주식 2026년 6월 30일
ESL Trust Services, LLC $39,000,914 10.27% 609,395 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $10,854,287 2.86% 169,600 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $5,106,709 1.34% 85,892 주식 2026년 9월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,347,348 1.14% 67,928 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $3,196,132 0.84% 49,940 주식 2026년 6월 30일
Missouri Trust & Investment Co $3,153,328 0.83% 48,154 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,856,962 0.75% 44,640 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $2,763,646 0.73% 43,216 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,280,744 0.60% 35,637 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,220,766 0.58% 34,700 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,739,145 0.46% 27,174 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $1,657,907 0.44% 25,905 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $1,566,129 0.41% 24,471 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,507,381 0.40% 23,553 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1,501,170 0.40% 23,456 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $1,246,336 0.33% 19,474 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,224,309 0.32% 19,130 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Advisors, LLC $1,125,010 0.30% 18,455 주식 2025년 9월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,103,414 0.29% 17,241 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,061,815 0.28% 16,591 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $948,023 0.25% 14,813 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $910,327 0.24% 14,224 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $887,249 0.23% 13,863 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $650,827 0.17% 10,169 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $545,018 0.14% 8,516 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $536,013 0.14% 8,083 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $536,013 0.14% 8,083 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $494,715 0.13% 7,730 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $434,289 0.11% 6,786 주식 2026년 6월 30일
NAPATREE CAPITAL LLC $396,942 0.10% 6,850 주식 2025년 3월 31일
VestGen Advisors, LLC $308,221 0.08% 4,816 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $290,878 0.08% 4,545 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $286,205 0.08% 4,472 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $268,531 0.07% 4,196 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212,862 0.06% 3,326 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $152,168 0.04% 2,376 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $143,743 0.04% 2,246 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $134,399 0.04% 2,100 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $87,050 0.02% 1,428 주식 2025년 9월 30일
Global Retirement Partners, LLC $61,671 0.02% 964 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $42,224 0.01% 660 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $37,356 0.01% 584 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $30,785 0.01% 481 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30,725 0.01% 480 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $26,833 0.01% 419 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $24,576 0.01% 384 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23,168 0.01% 362 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $21,440 0.01% 335 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $20,864 0.01% 326 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $17,538 0.00% 271 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $11,751 0.00% 184 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,000 0.00% 91 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,664 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1,664 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $589 0.00% 9,205 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $256 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $128 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
BESSEMER GROUP INC $109 0.00% 1,701 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M