The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082649 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.48
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.09 (-0.31%)
1일 변화
$29.45 – $29.58
52주 범위
- 순자산
- $362.1M
- 보유 자산
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 71.40%
- 유효 포지션 수
- 14.8
- 1% 초과 포지션
- 24
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TBFC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.30% | ▲ +0.30% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$87K
- 분기 종료 6월 2026
- +$3.2M
- 지난 12개월
- +$11.7M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 25 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14.52 | 891,096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9.92 | 434,746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9.30 | 921,943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7.70 | 252,668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7.25 | 298,825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5.88 | 225,258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4.92 | 110,300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4.20 | 176,543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4.17 | 171,945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3.53 | 236,767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3.48 | 251,191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2.96 | 194,316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2.65 | 166,444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2.59 | 138,669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2.28 | 270,033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2.10 | 95,625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1.59 | 15,752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1.59 | 109,092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1.58 | 153,761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1.57 | 133,625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1.57 | 104,966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1.56 | 64,295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1.53 | 53,807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1.45 | 99,435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0.12 | 429,759 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 10건의 결제
3.00%
TTM 수익률
$0.88
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.1760 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0830 |
| 2025년 12월 31일 | $0.4410 |
| 2025년 9월 23일 | $0.1830 |
| 2025년 6월 24일 | $0.1630 |
| 2025년 3월 25일 | $0.1370 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3350 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1940 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1720 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0780 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359,072,908 | 99.84% | 12,176,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $583,481 | 0.16% | 19,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… 레버리지/인버스 | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |