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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.67%▼ -3.67%
3M▲ +0.33%▲ +0.33%
6M▼ -4.52%▼ -2.58%
연초 대비▼ -1.10%▲ +0.91%
1Y▲ +3.01%▲ +6.75%
3Y▲ +32.32%▲ +47.30%
5Y▲ +7.13%▲ +28.93%
최대2000년 1월 3일 이후▼ -9.80%▲ +163.23%
1년 변동성14.34%
변동성 3년14.36%
최대 낙폭 3년 -22.74% 2024년 9월 26일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.13
샤프 지수 1년*0.28

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$6.8M
분기 종료 5월 2026 -$8.5M
지난 12개월 +$85.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 27 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
PUBLIC BANK PBBANK 15.34 ≈$49.1M 41,230,800 MYL1295OO004 3.617 EQUITY USD
CIMB GROUP HOLDINGS CIMB 13.49 ≈$43.2M 22,194,812 S60757457 1.947 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 11.00 ≈$35.2M 13,707,381 S65563256 1.202 EQUITY USD
TENAGA NASIONAL TENAGA 6.52 ≈$20.9M 6,194,612 S69046126 0.5431 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 6.36 ≈$20.4M 10,503,400 MYL8869OO009 0.9214 EQUITY USD
GAMUDA GAMUDA 5.41 ≈$17.3M 14,362,318 S63598817 1.26 EQUITY USD
YTL POWER INTERNATIONAL YTLPOWR 3.81 ≈$12.2M 8,645,780 MYL6742OO000 0.7584 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 3.69 ≈$11.8M 7,039,737 S60470234 0.6175 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 3.34 ≈$10.7M 1,841,840 S64368921 0.1616 EQUITY USD
RHB BANK RHBBANK 3.28 ≈$10.5M 5,260,002 S62446752 0.4614 EQUITY USD
SD GUTHRIE SDG 3.27 ≈$10.5M 6,863,555 MYL5285OO001 0.6021 EQUITY USD
PETRONAS GAS PETGAS 3.01 ≈$9.6M 2,241,600 S67039727 0.1966 EQUITY USD
IHH HEALTHCARE IHH 2.95 ≈$9.5M 4,880,000 MYL5225OO007 0.4281 EQUITY USD
SUNWAY BHD SWB 2.80 ≈$9.0M 7,709,700 MYL5211OO007 0.6763 EQUITY USD
PETRONAS CHEMICALS GROUP PCHEM 2.51 ≈$8.1M 6,797,200 MYL5183OO008 0.5962 EQUITY USD
IOI CORPORATION IOICORP 2.45 ≈$7.9M 6,675,330 MYL1961OO001 0.5856 EQUITY USD
KUALA LUMPUR KEPONG KLK 2.34 ≈$7.5M 1,343,589 S64974462 0.1179 EQUITY USD
MISC MISC 2.29 ≈$7.3M 3,792,720 S65579971 0.3327 EQUITY USD
TELEKOM MALAYSIA TM 2.00 ≈$6.4M 3,260,700 S68683986 0.286 EQUITY USD
CELCOMDIGI CDB 1.75 ≈$5.6M 8,306,400 S60862422 0.7286 EQUITY USD
MAXIS MAXIS 1.68 ≈$5.4M 6,107,700 MYL6012OO008 0.5358 EQUITY USD
MYR CASH MYR 0.48 ≈$1.5M 6,243,788 Xef99e5387a9 0.5477 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.26 ≈$829K 829,908 066922477 0.0728 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.02 ≈$59K 59,000 X1bf17316fcb 0.005175 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 25 X1c84db7a9f6 0.000002193 FUTURE USD
MYR/USD MYR 0.00 · -372,551 X2c23a58a0e7 -0.03268 OTHER USD
USD CASH USD -0.07 ≈-$217K -217,574 X2f5743ed867 -0.01909 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Discretionary 2.0%
기타/미분류 98.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005263 → 0.005175 (-1.7%)
2026년 9월 10일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001053 → 0.000002193 (108.3%)
2026년 9월 10일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.1432 → 0.5477 (282.6%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01656 → -0.01909 (15.2%)
2026년 9월 9일 신규 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 신규 포지션 — -0.03268 주/주
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01607 → -0.01656 (3.0%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — 0.001505 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.004386 → 0.005263 (20.0%)
2026년 9월 8일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.1217 → 0.1432 (17.6%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01466 → -0.01607 (9.6%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07197 → 0.0728 (1.2%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — 0.001505 주/주
2026년 9월 4일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.0000008772 → 0.000001053 (20.0%)
2026년 9월 4일 매도함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 포지션 매도 — 1.897 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -1.775 → 0.1217 (-106.9%)
2026년 9월 4일 증가함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.9182 → 0.9214 (0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01488 → -0.01466 (-198.6%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.5042 → 0.07197 (-85.7%)
2026년 9월 3일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.03263 → 0.004386 (-86.6%)
2026년 9월 3일 축소함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.8855 → -1.775 (100.5%)
2026년 9월 3일 증가함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.8059 → 0.9182 (13.9%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.4591 → 0.01488 (-96.8%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03335 → 0.5042 (1411.7%)
2026년 9월 2일 증가함 GAMUDA — GAMUDA S63598817 주/주: 1.222 → 1.26 (3.1%)
2026년 9월 2일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.03298 → 0.03263 (-1.1%)
2026년 9월 2일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000006579 → 0.0000008772 (-86.7%)
2026년 9월 2일 증가함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: -1.903 → 1.897 (-199.7%)
2026년 9월 2일 축소함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 2.039 → -0.8855 (-143.4%)
2026년 9월 2일 증가함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.7001 → 0.8059 (15.1%)
2026년 9월 2일 증가함 RHBBANK — RHB BANK S62446752 주/주: 0.4609 → 0.4614 (0.1%)
2026년 9월 2일 증가함 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 주/주: 0.6013 → 0.6021 (0.1%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01256 → 0.4591 (-3755.6%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03394 → 0.03335 (-1.7%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.03342 → 0.03298 (-1.3%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04308 → -0.01256 (-70.8%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06777 → 0.03394 (-49.9%)
2026년 8월 31일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.004561 → 0.03342 (632.7%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01303 → -0.04308 (230.5%)
2026년 8월 28일 증가함 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 주/주: 0.6001 → 0.6175 (2.9%)
2026년 8월 28일 증가함 CDB — CELCOMDIGI S60862422 주/주: 0.7091 → 0.7286 (2.8%)
2026년 8월 28일 증가함 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 주/주: 1.891 → 1.947 (3.0%)
2026년 8월 28일 증가함 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 주/주: 0.157 → 0.1616 (2.9%)
2026년 8월 28일 증가함 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 주/주: 0.416 → 0.4281 (2.9%)
2026년 8월 28일 증가함 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 주/주: 0.5698 → 0.5856 (2.8%)
2026년 8월 28일 증가함 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 주/주: 0.1145 → 0.1179 (2.9%)
2026년 8월 28일 증가함 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 주/주: 0.5197 → 0.5358 (3.1%)
2026년 8월 28일 축소함 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 주/주: 1.387 → 1.202 (-13.4%)
2026년 8월 28일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.0000008772 → 0.000006579 (650.0%)
2026년 8월 28일 증가함 MISC — MISC S65579971 주/주: 0.3232 → 0.3327 (3.0%)
2026년 8월 28일 축소함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: 0.1515 → -1.903 (-1356.4%)
2026년 8월 28일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.08693 → 2.039 (-2445.2%)
2026년 8월 28일 증가함 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 주/주: 3.515 → 3.617 (2.9%)
2026년 8월 28일 증가함 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 주/주: 0.5791 → 0.5962 (3.0%)
2026년 8월 28일 증가함 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 주/주: 0.191 → 0.1966 (2.9%)
2026년 8월 28일 축소함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.8952 → 0.7001 (-21.8%)
2026년 8월 28일 증가함 RHBBANK — RHB BANK S62446752 주/주: 0.4475 → 0.4609 (3.0%)
2026년 8월 28일 증가함 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 주/주: 0.5008 → 0.6013 (20.1%)
2026년 8월 28일 증가함 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 주/주: 0.6572 → 0.6763 (2.9%)
2026년 8월 28일 축소함 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 주/주: 0.6333 → 0.5431 (-14.3%)
2026년 8월 28일 증가함 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 주/주: 0.2783 → 0.286 (2.8%)
2026년 8월 28일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2001 → -0.01303 (-93.5%)
2026년 8월 28일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2973 → 0.06777 (-77.2%)
2026년 8월 28일 증가함 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 주/주: 0.735 → 0.7584 (3.2%)
2026년 8월 27일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006842 → 0.004561 (-33.3%)
2026년 8월 27일 축소함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: 0.6018 → 0.1515 (-74.8%)
2026년 8월 27일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.8749 → -0.08693 (-90.1%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1149 → -0.2001 (74.1%)
2026년 8월 27일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4052 → 0.2973 (-26.6%)
2026년 8월 26일 증가함 GAMUDA — GAMUDA S63598817 주/주: 1.214 → 1.222 (0.7%)
2026년 8월 26일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006754 → 0.006842 (1.3%)
2026년 8월 26일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001316 → 0.0000008772 (-33.3%)
2026년 8월 26일 증가함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: 0.1861 → 0.6018 (223.3%)
2026년 8월 26일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -1.924 → -0.8749 (-54.5%)
2026년 8월 26일 증가함 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 주/주: 3.492 → 3.515 (0.7%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.5572 → -0.1149 (-120.6%)
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03073 → 0.4052 (1218.6%)
2026년 8월 25일 축소함 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 주/주: 0.6041 → 0.6001 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 CDB — CELCOMDIGI S60862422 주/주: 0.7138 → 0.7091 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 주/주: 1.904 → 1.891 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 GAMUDA — GAMUDA S63598817 주/주: 1.222 → 1.214 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.00777 → 0.006754 (-13.1%)
2026년 8월 25일 축소함 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 주/주: 0.1581 → 0.157 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 주/주: 0.4188 → 0.416 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 주/주: 0.5736 → 0.5698 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 주/주: 0.1153 → 0.1145 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 주/주: 0.5232 → 0.5197 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 주/주: 1.396 → 1.387 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001325 → 0.000001316 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 MISC — MISC S65579971 주/주: 0.3253 → 0.3232 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: 0.1874 → 0.1861 (-0.7%)
2026년 8월 25일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -1.937 → -1.924 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 주/주: 3.515 → 3.492 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 주/주: 0.5829 → 0.5791 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 주/주: 0.1923 → 0.191 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.9012 → 0.8952 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 RHBBANK — RHB BANK S62446752 주/주: 0.4505 → 0.4475 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 주/주: 0.5042 → 0.5008 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 주/주: 0.6615 → 0.6572 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 주/주: 0.6375 → 0.6333 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 주/주: 0.2802 → 0.2783 (-0.7%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.5903 → 0.5572 (-5.6%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0000000883 → 0.03073 (34803512.2%)
2026년 8월 25일 축소함 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 주/주: 0.7398 → 0.735 (-0.7%)
2026년 8월 24일 축소함 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 주/주: 0.609 → 0.6041 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 CDB — CELCOMDIGI S60862422 주/주: 0.7186 → 0.7138 (-0.7%)
2026년 8월 24일 축소함 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 주/주: 1.919 → 1.904 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 GAMUDA — GAMUDA S63598817 주/주: 1.224 → 1.222 (-0.2%)
2026년 8월 24일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.002864 → 0.00777 (171.4%)
2026년 8월 24일 축소함 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 주/주: 0.1592 → 0.1581 (-0.7%)
2026년 8월 24일 축소함 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 주/주: 0.4222 → 0.4188 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 주/주: 0.5774 → 0.5736 (-0.7%)
2026년 8월 24일 축소함 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 주/주: 0.1161 → 0.1153 (-0.7%)
2026년 8월 24일 축소함 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 주/주: 0.528 → 0.5232 (-0.9%)
2026년 8월 24일 축소함 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 주/주: 1.407 → 1.396 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001521 → 0.000001325 (-12.9%)
2026년 8월 24일 축소함 MISC — MISC S65579971 주/주: 0.3281 → 0.3253 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: 1.226 → 0.1874 (-84.7%)
2026년 8월 24일 축소함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.6855 → -1.937 (182.6%)
2026년 8월 24일 축소함 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 주/주: 3.52 → 3.515 (-0.1%)
2026년 8월 24일 축소함 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 주/주: 0.588 → 0.5829 (-0.9%)
2026년 8월 24일 축소함 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 주/주: 0.1939 → 0.1923 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.9079 → 0.9012 (-0.7%)
2026년 8월 24일 축소함 RHBBANK — RHB BANK S62446752 주/주: 0.4541 → 0.4505 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 주/주: 0.5083 → 0.5042 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 주/주: 0.6669 → 0.6615 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 주/주: 0.6425 → 0.6375 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 주/주: 0.2821 → 0.2802 (-0.7%)
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2965 → 0.5903 (99.1%)
2026년 8월 24일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00000008949 → 0.0000000883 (-1.3%)
2026년 8월 24일 축소함 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 주/주: 0.7458 → 0.7398 (-0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 주/주: 0.6009 → 0.609 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 CDB — CELCOMDIGI S60862422 주/주: 0.7091 → 0.7186 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 주/주: 1.893 → 1.919 (1.3%)
2026년 8월 21일 신규 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 신규 포지션 — 0.002864 주/주
2026년 8월 21일 증가함 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 주/주: 0.1571 → 0.1592 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 주/주: 0.4166 → 0.4222 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 주/주: 0.5698 → 0.5774 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 주/주: 0.1145 → 0.1161 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 주/주: 0.521 → 0.528 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 주/주: 1.389 → 1.407 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.0000005369 → 0.000001521 (183.3%)
2026년 8월 21일 증가함 MISC — MISC S65579971 주/주: 0.3238 → 0.3281 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: 0.005419 → 1.226 (22517.1%)
2026년 8월 21일 축소함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 2.376 → -0.6855 (-128.8%)
2026년 8월 21일 증가함 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 주/주: 0.5802 → 0.588 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 주/주: 0.1913 → 0.1939 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.8959 → 0.9079 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 RHBBANK — RHB BANK S62446752 주/주: 0.4481 → 0.4541 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 주/주: 0.5016 → 0.5083 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 주/주: 0.6581 → 0.6669 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 주/주: 0.634 → 0.6425 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 주/주: 0.2783 → 0.2821 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.5374 → 0.2965 (-155.2%)
2026년 8월 21일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.003652 → 0.00000008949 (-100.0%)
2026년 8월 21일 증가함 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 주/주: 0.7359 → 0.7458 (1.3%)
2026년 8월 20일 증가함 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 주/주: 0.5891 → 0.6009 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 CDB — CELCOMDIGI S60862422 주/주: 0.6951 → 0.7091 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 주/주: 1.856 → 1.893 (2.0%)
2026년 8월 20일 매도함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 포지션 매도 — 0.002719 주/주 보유
2026년 8월 20일 증가함 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 주/주: 0.1542 → 0.1571 (1.9%)
2026년 8월 20일 증가함 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 주/주: 0.4084 → 0.4166 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 주/주: 0.5585 → 0.5698 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 주/주: 0.1123 → 0.1145 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 주/주: 0.5107 → 0.521 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 주/주: 1.361 → 1.389 (2.0%)
2026년 8월 20일 신규 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 신규 포지션 — 0.0000005369 주/주
2026년 8월 20일 증가함 MISC — MISC S65579971 주/주: 0.3174 → 0.3238 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: -0.1304 → 0.005419 (-104.2%)
2026년 8월 20일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 1.993 → 2.376 (19.2%)
2026년 8월 20일 증가함 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 주/주: 0.5687 → 0.5802 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 주/주: 0.1875 → 0.1913 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.8782 → 0.8959 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 RHBBANK — RHB BANK S62446752 주/주: 0.4392 → 0.4481 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 주/주: 0.4917 → 0.5016 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 주/주: 0.6451 → 0.6581 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 주/주: 0.6215 → 0.634 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 주/주: 0.2729 → 0.2783 (2.0%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.5588 → -0.5374 (-3.8%)
2026년 8월 20일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00000008772 → 0.003652 (4162761.8%)
2026년 8월 20일 증가함 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 주/주: 0.7214 → 0.7359 (2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 주/주: 0.6009 → 0.5891 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 CDB — CELCOMDIGI S60862422 주/주: 0.7091 → 0.6951 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 주/주: 1.893 → 1.856 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.002807 → 0.002719 (-3.1%)
2026년 8월 19일 축소함 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 주/주: 0.1572 → 0.1542 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 주/주: 0.4166 → 0.4084 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 주/주: 0.5698 → 0.5585 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 주/주: 0.1145 → 0.1123 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 주/주: 0.521 → 0.5107 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 주/주: 1.389 → 1.361 (-2.0%)
2026년 8월 19일 매도함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 포지션 매도 — 0.0000005263 주/주 보유
2026년 8월 19일 축소함 MISC — MISC S65579971 주/주: 0.3237 → 0.3174 (-2.0%)
2026년 8월 19일 증가함 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 주/주: -0.684 → -0.1304 (-80.9%)
2026년 8월 19일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.8805 → 1.993 (126.3%)
2026년 8월 19일 축소함 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 주/주: 0.5802 → 0.5687 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 주/주: 0.1913 → 0.1875 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 주/주: 0.8959 → 0.8782 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 RHBBANK — RHB BANK S62446752 주/주: 0.4481 → 0.4392 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 주/주: 0.5015 → 0.4917 (-2.0%)
2026년 8월 19일 축소함 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 주/주: 0.6581 → 0.6451 (-2.0%)

최신 200 / 총 265 변경 사항 표시 중

배당금 55건의 결제

08
3.68%TTM 수익률
$1.00TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.5720
2025년 12월 16일$0.4250
2025년 6월 16일$0.5080
2024년 12월 17일$0.4510
2024년 6월 11일$0.3630
2023년 12월 20일$0.3720
2023년 6월 7일$0.3650
2022년 12월 13일$0.2190
2022년 6월 9일$0.4650
2021년 12월 13일$0.7820
2021년 6월 10일$0.8410
2020년 6월 15일$0.5450
2019년 12월 16일$0.3110
2019년 6월 17일$0.5180
2018년 12월 18일$0.5080
2018년 6월 19일$0.6350
2017년 12월 19일$1.4900
2017년 6월 20일$0.3510
2016년 12월 21일$1.2560
2016년 6월 22일$0.4200
2015년 12월 21일$10.9880
2015년 6월 25일$0.6360
2014년 12월 17일$1.1160
2014년 6월 25일$1.0560
2013년 12월 27일$0.1480
2013년 12월 18일$0.8800
2013년 6월 27일$0.8920
2012년 12월 18일$0.5840
2012년 6월 21일$0.3720
2011년 12월 20일$1.7760
2011년 6월 22일$0.6120
2010년 12월 21일$0.9440
2010년 6월 23일$0.4360
2009년 12월 22일$0.5680
2009년 6월 23일$0.4080
2008년 12월 23일$0.7120
2008년 6월 25일$0.8120
2007년 12월 20일$1.6240
2006년 12월 20일$0.7800
2005년 12월 23일$1.1560
2004년 12월 23일$0.6320
2003년 12월 22일$0.4160
2003년 12월 16일$0.3600
2002년 12월 23일$0.3720
2001년 12월 24일$0.1200
2001년 8월 24일$0.1880
2000년 12월 20일$0.0600
2000년 8월 24일$0.2120
1999년 8월 25일$0.0680
1998년 12월 22일$0.0360

기관 투자자 (13F) 81개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
State of Tennessee, Department of Treasury $40,653,375 17.66% 1,508,474 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $27,589,524 11.98% 1,023,730 주식 2026년 6월 30일
USS Investment Management Ltd $25,809,697 11.21% 956,978 주식 2026년 6월 30일
Breakout Capital Partners, LP $21,217,142 9.21% 787,278 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16,413,466 7.13% 609,034 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,952,036 5.62% 480,595 주식 2026년 6월 30일
Whitcomb & Hess, Inc. $10,361,534 4.50% 384,472 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $8,941,870 3.88% 331,795 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $6,451,318 2.80% 239,381 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6,451,318 2.80% 239,381 주식 2026년 6월 30일
Korea Investment CORP $5,070,454 2.20% 188,143 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,973,940 2.16% 184,561 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $3,917,075 1.70% 145,346 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,753,246 1.63% 139,267 주식 2026년 6월 30일
BCWM, LLC $3,561,484 1.55% 132,152 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,818,323 1.22% 104,576 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,523,760 1.10% 93,646 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,824,957 0.79% 67,515 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,759,835 0.76% 65,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,710,354 0.74% 63,464 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $1,687,932 0.73% 62,632 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $1,439,089 0.62% 53,458 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $1,438,537 0.62% 53,378 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,415,381 0.61% 52,389 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $1,288,426 0.56% 47,808 주식 2026년 6월 30일
BANQUE PICTET & CIE SA $1,078,000 0.47% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $1,021,378 0.44% 37,899 주식 2026년 6월 30일
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1,019,788 0.44% 37,840 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $846,912 0.37% 31,425 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $809,678 0.35% 30,042 주식 2026년 6월 30일
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Focus Partners Wealth $369,066 0.16% 13,694 주식 2026년 6월 30일
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Cullen Capital Management, LLC $311,542 0.14% 11,560 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $304,535 0.13% 11,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $295,000 0.13% 10,965 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $274,890 0.12% 10,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $262,226 0.11% 9,730 주식 2026년 6월 30일
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Vontobel Holding Ltd. $229,075 0.10% 8,500 주식 2026년 6월 30일
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $218,187 0.09% 8,096 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $212,393 0.09% 7,881 주식 2026년 6월 30일
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Mariner, LLC $204,874 0.09% 7,602 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $202,125 0.09% 7,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
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Blue Trust, Inc. $27,974 0.01% 1,038 주식 2026년 6월 30일
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SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $14,930 0.01% 554 주식 2026년 6월 30일
Pacifica Partners Inc. $13,485 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
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