EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092502 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $448.4M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.89%
- 유효 포지션 수
- 3.8
- 1% 초과 포지션
- 6
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$39.4M
- 지난 12개월
- +$193.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40.00 | 1,809,705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24.94 | 4,508,182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15.11 | 715,084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9.94 | 1,536,727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5.04 | 284,899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4.86 | 318,644 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479,523,460 | 99.48% | 19,066,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,812,735 | 0.38% | 72,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691,756 | 0.14% | 27,505 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |