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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.00%▼ -5.00%
3M▲ +6.80%▲ +7.37%
6M▲ +6.80%▲ +7.37%
연초 대비▲ +22.12%▲ +22.77%
1Y▲ +43.15%▲ +46.00%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +120.14%▲ +130.74%
1년 변동성39.24%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.6M
분기 종료 6월 2026 +$11.0M
지난 12개월 +$321.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 62 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 7.96 ≈$38.7M 3,096,373 S26436741 0.3559 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 7.85 ≈$38.1M 551,465 35671D857 0.06339 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 7.83 ≈$38.0M 861,353 S61446902 0.09901 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 7.75 ≈$37.7M 721,672 GB00BTK05J60 0.08295 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 5.48 ≈$26.6M 2,665,570 AU000000EVN4 0.3064 EQUITY USD
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING TECK.B 5.23 ≈$25.4M 396,242 878742204 0.04555 EQUITY USD
RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC RIO 4.72 ≈$22.9M 237,755 767204100 0.02733 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 4.44 ≈$21.6M 114,325 84265V105 0.01314 EQUITY USD
FIRST QUANTUM MINERALS FM 4.24 ≈$20.6M 683,217 335934105 0.07853 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 4.08 ≈$19.8M 400,464 S00456145 0.04603 EQUITY USD
LUNDIN MINING LUN 3.90 ≈$19.0M 782,355 550372106 0.08993 EQUITY USD
NEWMONT NEM 3.90 ≈$18.9M 154,518 651639106 0.01776 EQUITY USD
BARRICK MINING ABX 3.63 ≈$17.6M 416,967 06849F108 0.04793 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 3.43 ≈$16.6M 183,733 S52632510 0.02112 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 3.20 ≈$15.5M 1,970,650 JE00B4T3BW64 0.2265 EQUITY USD
VALE ADR REPRESENTING ONE VALE 3.00 ≈$14.6M 981,733 91912E105 0.1128 EQUITY USD
HUDBAY MINERALS HBM 2.78 ≈$13.5M 521,299 443628102 0.05992 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 1.97 ≈$9.6M 612,816 S67397398 0.07044 EQUITY USD
CAPSTONE COPPER CORP CS 1.90 ≈$9.2M 902,148 14071L108 0.1037 EQUITY USD
IVANHOE MINES CLASS A IVN 1.73 ≈$8.4M 935,905 46579R104 0.1076 EQUITY USD
MMG LTD 1208 1.40 ≈$6.8M 5,561,600 S67287938 0.6393 EQUITY USD
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL AMMN 1.04 ≈$5.1M 19,034,200 ID1000191109 2.188 EQUITY USD
ERO COPPER ERO 0.96 ≈$4.7M 136,849 296006109 0.01573 EQUITY USD
SOUTH32 S32 0.84 ≈$4.1M 1,124,285 AU000000S320 0.1292 EQUITY USD
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO 1258 0.79 ≈$3.8M 1,792,000 HK0000112026 0.206 EQUITY USD
TREKOR METALS TKO 0.77 ≈$3.7M 479,848 89472Y107 0.05515 EQUITY USD
NGEX MINERALS NGEX 0.69 ≈$3.3M 184,990 62930A102 0.02126 EQUITY USD
ATALAYA MINING COPPER SA ATYM 0.46 ≈$2.2M 171,520 CY0106002112 0.01971 EQUITY USD
NITTETSU MINING LTD 1515 0.42 ≈$2.1M 89,300 S66410275 0.01026 EQUITY USD
AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD ASM 0.32 ≈$1.5M 221,227 053906103 0.02543 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A 601899 0.31 ≈$1.5M 309,600 CNE100000B24 0.03559 EQUITY USD
DEVELOP GLOBAL DVP 0.28 ≈$1.4M 368,107 AU0000179707 0.04231 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.28 ≈$1.3M 1,935,429 X7660509e216 0.2225 CASH USD
AL MASANE AL KOBRA MINING 1322 0.26 ≈$1.3M 57,876 SA15HG50KL10 0.006652 EQUITY USD
FIREFLY METALS LTD FFM 0.25 ≈$1.2M 1,008,942 AU0000313769 0.116 EQUITY USD
JIANGXI COPPER LTD A 600362 0.24 ≈$1.2M 163,400 CNE0000019P0 0.01878 EQUITY USD
WESTERN MINING LTD A 601168 0.23 ≈$1.1M 187,600 CNE100000619 0.02156 EQUITY USD
USD CASH USD 0.23 ≈$1.1M 1,130,642 X2f5743ed867 0.13 CASH USD
NORTHERN DYNASTY MINERALS NDM 0.21 ≈$1.0M 734,918 66510M204 0.08447 EQUITY USD
SOLARIS RESOURCES SLS 0.21 ≈$1.0M 131,527 83419D201 0.01512 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM A 603993 0.15 ≈$722K 262,400 CNE100001NR0 0.03016 EQUITY USD
BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A 601212 0.12 ≈$574K 582,200 CNE100002RP3 0.06692 EQUITY USD
CENTRAL ASIA METALS PLC CAML 0.11 ≈$525K 233,274 GB00B67KBV28 0.02681 EQUITY USD
YUNNAN COPPER LTD A 000878 0.11 ≈$516K 190,500 CNE000000W13 0.0219 EQUITY USD
NORTH COPPER LTD A 000737 0.07 ≈$355K 149,700 CNE000000PR8 0.01721 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0.06 ≈$279K 287,000 X960d9d15f81 0.03299 COLLATERAL USD
GBP CASH GBP 0.05 ≈$241K 183,770 GBP_CCASH 0.02112 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$230K 237,282 066922477 0.02727 CASH USD
PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A 600490 0.04 ≈$188K 173,800 CNE000001F54 0.01998 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0.02 ≈$103K 146,865 Xe15323fdfab 0.01688 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Materials 35.5%
Industrials 7.8%
Financials 3.6%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.2%
Technology 0.0%
기타/미분류 52.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 주/주: 0.01684 → 0.01721 (2.2%)
2026년 9월 10일 증가함 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 주/주: 0.02144 → 0.0219 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 1208 — MMG LTD S67287938 주/주: 0.6264 → 0.6393 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 주/주: 0.2014 → 0.206 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 주/주: 0.006503 → 0.006652 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 주/주: 0.01003 → 0.01026 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 주/주: 0.01837 → 0.01878 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 주/주: 0.01956 → 0.01998 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 주/주: 0.0211 → 0.02156 (2.2%)
2026년 9월 10일 증가함 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 주/주: 0.06547 → 0.06692 (2.2%)
2026년 9월 10일 증가함 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 주/주: 0.0348 → 0.03559 (2.2%)
2026년 9월 10일 증가함 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 주/주: 0.02952 → 0.03016 (2.2%)
2026년 9월 10일 증가함 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 주/주: 0.08109 → 0.08295 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 ABX — BARRICK MINING 06849F108 주/주: 0.04685 → 0.04793 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 주/주: 2.139 → 2.188 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 주/주: 0.045 → 0.04603 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 주/주: 0.02486 → 0.02543 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 주/주: 0.01927 → 0.01971 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.1984 → 0.2225 (12.1%)
2026년 9월 10일 증가함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.09678 → 0.09901 (2.3%)
2026년 9월 10일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.0331 → 0.03299 (-0.3%)
2026년 9월 10일 증가함 CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 주/주: 0.02621 → 0.02681 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 주/주: 0.1014 → 0.1037 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 주/주: 0.04136 → 0.04231 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 ERO — ERO COPPER 296006109 주/주: 0.01538 → 0.01573 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.001053 → 0.001912 (81.5%)
2026년 9월 10일 증가함 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 주/주: 0.2995 → 0.3064 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 주/주: 0.06196 → 0.06339 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 주/주: 0.1134 → 0.116 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 주/주: 0.07677 → 0.07853 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 주/주: 0.2214 → 0.2265 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 주/주: 0.3479 → 0.3559 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 주/주: 0.05857 → 0.05992 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 주/주: 0.1052 → 0.1076 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 주/주: 0.02064 → 0.02112 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 LUN — LUNDIN MINING 550372106 주/주: 0.08791 → 0.08993 (2.3%)
2026년 9월 10일 신규 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 신규 포지션 — -0.06827 주/주
2026년 9월 10일 증가함 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 주/주: 0.08258 → 0.08447 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 NEM — NEWMONT 651639106 주/주: 0.01736 → 0.01776 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 NGEX — NGEX MINERALS 62930A102 주/주: 0.02079 → 0.02126 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100 주/주: 0.02671 → 0.02733 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 S32 — SOUTH32 AU000000S320 주/주: 0.1263 → 0.1292 (2.3%)
2026년 9월 10일 신규 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 신규 포지션 — -0.01273 주/주
2026년 9월 10일 신규 SAR — SAR/USD X3dfefcda860 신규 포지션 — 0.006374 주/주
2026년 9월 10일 증가함 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 주/주: 0.01285 → 0.01314 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398 주/주: 0.06886 → 0.07044 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201 주/주: 0.01478 → 0.01512 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 주/주: 0.04452 → 0.04555 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 TKO — TREKOR METALS 89472Y107 주/주: 0.05392 → 0.05515 (2.3%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1201 → 0.13 (8.2%)
2026년 9월 10일 증가함 VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 주/주: 0.1103 → 0.1128 (2.3%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03164 → 0.02727 (-13.8%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.136 → 0.1984 (45.8%)
2026년 9월 9일 증가함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.02943 → 0.0331 (12.5%)
2026년 9월 9일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01006 → 0.01258 (25.1%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1237 → 0.1201 (-2.9%)
2026년 9월 8일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01638 → 0.01688 (3.0%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X8506cc38024 포지션 매도 — 0.0008209 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 주/주: 0.00002379 → 0.00002678 (12.6%)
2026년 9월 8일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.2717 → 0.1513 (-44.3%)
2026년 9월 8일 매도함 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 포지션 매도 — -0.1204 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1291 → 0.1237 (-4.2%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02322 → 0.03164 (36.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01433 → 0.01638 (14.3%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X8506cc38024 신규 포지션 — 0.0008209 주/주
2026년 9월 4일 신규 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 신규 포지션 — -0.1204 주/주
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1214 → 0.1291 (6.3%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03162 → 0.02322 (-26.6%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.001921 → 0.136 (6983.0%)
2026년 9월 3일 증가함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01839 → 0.02943 (60.0%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.0103 → 0.02785 (170.3%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1115 → 0.1214 (8.9%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03416 → 0.03162 (-7.4%)
2026년 9월 2일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01851 → 0.01839 (-0.6%)
2026년 9월 2일 증가함 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 주/주: 0.00001494 → 0.00002379 (59.2%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1086 → 0.1115 (2.6%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03539 → 0.03416 (-3.5%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1182 → 0.1086 (-8.1%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03145 → 0.03539 (12.5%)
2026년 8월 31일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01862 → 0.01851 (-0.6%)
2026년 8월 31일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.006572 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.0209 → 0.01433 (-31.4%)
2026년 8월 31일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — -0.01108 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.02114 → 0.01006 (-52.4%)
2026년 8월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1062 → 0.1182 (11.4%)
2026년 8월 28일 신규 CAD X0d590b8f561 신규 포지션 — -0.006572 주/주
2026년 8월 28일 신규 CNH X25833739658 신규 포지션 — -0.01108 주/주
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1189 → 0.1062 (-10.7%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02267 → 0.03145 (38.7%)
2026년 8월 27일 증가함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01391 → 0.01862 (33.9%)
2026년 8월 27일 증가함 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 주/주: 0.3461 → 0.3479 (0.5%)
2026년 8월 27일 증가함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.02249 → 0.2717 (1107.9%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.103 → 0.1189 (15.4%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005644 → 0.02267 (301.7%)
2026년 8월 26일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.01874 주/주 보유
2026년 8월 26일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.03964 → 0.0209 (-47.3%)
2026년 8월 26일 증가함 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 주/주: 0.00001115 → 0.00001494 (34.0%)
2026년 8월 26일 매도함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 포지션 매도 — -0.006624 주/주 보유
2026년 8월 26일 매도함 SAR — SAR/USD X3dfefcda860 포지션 매도 — 0.006624 주/주 보유
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08751 → 0.103 (17.7%)
2026년 8월 26일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01036 → 0.005644 (-45.5%)
2026년 8월 25일 축소함 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 주/주: 0.01703 → 0.01684 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 주/주: 0.02169 → 0.02144 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 1208 — MMG LTD S67287938 주/주: 0.6337 → 0.6264 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 주/주: 0.2037 → 0.2014 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 주/주: 0.006579 → 0.006503 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 주/주: 0.01015 → 0.01003 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 주/주: 0.01858 → 0.01837 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 주/주: 0.01979 → 0.01956 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 주/주: 0.02135 → 0.0211 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 주/주: 0.03521 → 0.0348 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 주/주: 0.02986 → 0.02952 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 주/주: 0.08203 → 0.08109 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 ABX — BARRICK MINING 06849F108 주/주: 0.0474 → 0.04685 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 주/주: 2.164 → 2.139 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 주/주: 0.04552 → 0.045 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 주/주: 0.02515 → 0.02486 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 주/주: 0.0195 → 0.01927 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.008588 → 0.001921 (-77.6%)
2026년 8월 25일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.006645 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.09791 → 0.09678 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 주/주: 0.01407 → 0.01391 (-1.1%)
2026년 8월 25일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — -0.001687 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.008846 → 0.007077 (-20.0%)
2026년 8월 25일 축소함 CAD X0d590b8f561 주/주: 0.01484 → -0.01874 (-226.2%)
2026년 8월 25일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02525 → 0.03964 (57.0%)
2026년 8월 25일 축소함 CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 주/주: 0.02652 → 0.02621 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.02139 → 0.02114 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 주/주: 0.1025 → 0.1014 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 주/주: 0.04184 → 0.04136 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 ERO — ERO COPPER 296006109 주/주: 0.01556 → 0.01538 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.001066 → 0.001053 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 주/주: 0.303 → 0.2995 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 주/주: 0.06268 → 0.06196 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 주/주: 0.1147 → 0.1134 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 주/주: 0.07766 → 0.07677 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02137 → 0.02112 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 주/주: 0.224 → 0.2214 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 주/주: 0.3501 → 0.3461 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 주/주: 0.05925 → 0.05857 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.01042 → 0.0103 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 주/주: 0.00001128 → 0.00001115 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 101.5 → 100.4 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 주/주: 0.1064 → 0.1052 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.1988 → 0.1965 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 주/주: 0.02088 → 0.02064 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 LUN — LUNDIN MINING 550372106 주/주: 0.08893 → 0.08791 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.02276 → 0.02249 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 주/주: 0.08354 → 0.08258 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 NEM — NEWMONT 651639106 주/주: 0.01756 → 0.01736 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 NGEX — NGEX MINERALS 62930A102 주/주: 0.02103 → 0.02079 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: 0.005918 → 0.00585 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100 주/주: 0.02702 → 0.02671 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 S32 — SOUTH32 AU000000S320 주/주: 0.1278 → 0.1263 (-1.1%)
2026년 8월 25일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: -0.006701 → -0.006624 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 SAR — SAR/USD X3dfefcda860 주/주: 0.006701 → 0.006624 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 주/주: 0.01299 → 0.01285 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398 주/주: 0.06966 → 0.06886 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201 주/주: 0.01495 → 0.01478 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 주/주: 0.04504 → 0.04452 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 TKO — TREKOR METALS 89472Y107 주/주: 0.05454 → 0.05392 (-1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1025 → 0.08751 (-14.6%)
2026년 8월 25일 축소함 VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 주/주: 0.1116 → 0.1103 (-1.1%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.002845 → 0.01036 (264.1%)
2026년 8월 24일 증가함 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 주/주: 0.01685 → 0.01703 (1.1%)
2026년 8월 24일 증가함 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 주/주: 0.02145 → 0.02169 (1.1%)
2026년 8월 24일 증가함 1208 — MMG LTD S67287938 주/주: 0.6272 → 0.6337 (1.0%)
2026년 8월 24일 증가함 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 주/주: 0.2014 → 0.2037 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 주/주: 0.006503 → 0.006579 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 주/주: 0.01003 → 0.01015 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 주/주: 0.01837 → 0.01858 (1.1%)
2026년 8월 24일 증가함 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 주/주: 0.01958 → 0.01979 (1.1%)
2026년 8월 24일 증가함 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 주/주: 0.02112 → 0.02135 (1.1%)
2026년 8월 24일 증가함 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 주/주: 0.03481 → 0.03521 (1.1%)
2026년 8월 24일 증가함 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 주/주: 0.02953 → 0.02986 (1.1%)
2026년 8월 24일 증가함 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 주/주: 0.08109 → 0.08203 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 ABX — BARRICK MINING 06849F108 주/주: 0.04685 → 0.0474 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 주/주: 2.139 → 2.164 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 주/주: 0.045 → 0.04552 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 주/주: 0.02486 → 0.02515 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 주/주: 0.01927 → 0.0195 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.09678 → 0.09791 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 CAD X0d590b8f561 주/주: -0.005704 → 0.01484 (-360.3%)
2026년 8월 24일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.03096 → 0.02525 (-18.4%)
2026년 8월 24일 증가함 CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 주/주: 0.02621 → 0.02652 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 주/주: 0.1014 → 0.1025 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 주/주: 0.04136 → 0.04184 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 ERO — ERO COPPER 296006109 주/주: 0.01538 → 0.01556 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 주/주: 0.2995 → 0.303 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 주/주: 0.06196 → 0.06268 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 주/주: 0.1134 → 0.1147 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 주/주: 0.07677 → 0.07766 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 주/주: 0.2214 → 0.224 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 주/주: 0.3461 → 0.3501 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 주/주: 0.05857 → 0.05925 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 주/주: 0.1052 → 0.1064 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 주/주: 0.02064 → 0.02088 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 LUN — LUNDIN MINING 550372106 주/주: 0.08791 → 0.08893 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 주/주: 0.08258 → 0.08354 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 NEM — NEWMONT 651639106 주/주: 0.01736 → 0.01756 (1.2%)

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배당금 7건의 결제

08
1.65%TTM 수익률
$0.89TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.2710
2025년 12월 30일$0.0290
2025년 12월 16일$0.5930
2025년 6월 16일$0.2990
2024년 12월 17일$0.4220
2024년 6월 11일$0.0540
2023년 12월 20일$0.5510

기관 투자자 (13F) 105개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Spider Management Company, LLC $26,967,603 24.56% 547,788 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $17,680,226 16.10% 359,135 주식 2026년 6월 30일
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $8,546,222 7.78% 173,598 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,408,949 4.93% 109,871 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,434,441 4.04% 90,076 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3,310,789 3.02% 67,251 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,845,494 2.59% 57,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,558,778 2.33% 51,976 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,504,063 2.28% 50,865 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,215,987 2.02% 45,011 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,991,107 1.81% 40,445 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,967,280 1.79% 39,961 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,715,419 1.56% 34,845 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,521,439 1.39% 30,905 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $1,155,776 1.05% 23,477 주식 2026년 6월 30일
Allie Family Office LLC $1,105,952 1.01% 22,465 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,088,623 0.99% 22,113 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,079,182 0.98% 21,921 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $967,127 0.88% 19,645 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $909,186 0.83% 18,468 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $859,399 0.78% 18,063 주식 2026년 3월 31일
GTS SECURITIES LLC $809,390 0.74% 16,441 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $809,091 0.74% 16,435 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $768,628 0.70% 15,613 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $767,348 0.70% 15,587 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $767,174 0.70% 15,583 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $759,163 0.69% 15,421 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $724,000 0.66% 14,706 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $669,528 0.61% 13,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $618,987 0.56% 12,578 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $616,844 0.56% 12,530 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $590,760 0.54% 12,000 주식 2026년 6월 30일
Clare Market Investments LLC $541,577 0.49% 11,001 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $506,409 0.46% 10,287 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504,116 0.46% 10,341 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $487,377 0.44% 9,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $476,926 0.43% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $475,774 0.43% 10,000 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $423,000 0.39% 8,595 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $410,916 0.37% 8,476 주식 2026년 6월 30일
NIXON PEABODY TRUST CO $395,858 0.36% 8,041 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $355,685 0.32% 7,225 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $304,512 0.28% 8,093 주식 2025년 9월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $304,278 0.28% 6,182 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $297,603 0.27% 6,045 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $295,380 0.27% 6,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Bluesphere Advisors LLC $275,226 0.25% 5,591 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $267,150 0.24% 5,427 주식 2026년 6월 30일
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TOWLE & CO $231,086 0.21% 4,694 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $229,541 0.21% 4,663 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $226,934 0.21% 4,610 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $221,437 0.20% 4,498 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $220,193 0.20% 4,472 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $218,572 0.20% 4,440 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $205,050 0.19% 4,310 주식 2026년 3월 31일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $200,317 0.18% 4,069 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $145,376 0.13% 2,953 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $139,714 0.13% 2,838 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $139,313 0.13% 2,928 주식 2026년 3월 31일
Center for Financial Planning, Inc. $130,214 0.12% 2,645 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $129,153 0.12% 2,623 주식 2026년 6월 30일
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $122,976 0.11% 2,498 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $59,782 0.05% 1,214 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $52,775 0.05% 1,072 주식 2026년 6월 30일
Crewe Advisors LLC $49,723 0.05% 1,010 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $49,132 0.04% 998 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $44,898 0.04% 912 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $43,864 0.04% 891 주식 2026년 6월 30일
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EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $25,403 0.02% 516 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $24,697 0.02% 501,672 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $23,756 0.02% 483 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $20,824 0.02% 423 주식 2026년 6월 30일
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ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $13,784 0.01% 280 주식 2026년 6월 30일
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $10,551 0.01% 407 주식 2025년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $8,893 0.01% 181 주식 2026년 6월 30일
New Millennium Group LLC $5,539 0.01% 125 주식 2025년 12월 31일
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Aspect Partners, LLC $985 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $806 0.00% 16,366 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $739 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일

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