EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092508 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $245.7M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.21%
- 유효 포지션 수
- 3.7
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.7M
- 분기 종료 4월 2026
- +$20.9M
- 지난 12개월
- +$76.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33.96 | 1,393,387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29.73 | 2,249,020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20.17 | 488,412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15.35 | 445,966 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274,136,980 | 99.80% | 8,772,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538,570 | 0.20% | 17,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17,000 | 0.01% | 538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |