Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL)
$31.32
▲ +0.16 (+0.52%)
1일 변화
$30.96 – $32.52
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.25%
유효 포지션 수3.7
1% 초과 포지션4
순자산
$282.1M
보유 자산
4
기준일
2026년 7월 31일
BVAL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.36% | ▼ -2.36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.85% | ▼ -2.85% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$14.8M
분기 종료 7월 2026
+$23.3M
지난 12개월
+$82.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $94.5M | 33.50 | 1,522,435 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $83.7M | 29.68 | 2,457,336 | US |
| Vanguard Russell 1000 US Value UCITS ETF | 92206C714 | $58.9M | 20.89 | 533,632 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $42.8M | 15.18 | 487,234 | US |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
0.81%TTM 수익률
$0.25TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.1130 |
| 2026년 3월 27일 | $0.0970 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0440 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1600 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274,136,980 | 99.80% | 8,772,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538,570 | 0.20% | 17,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17,000 | 0.01% | 538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |