EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092507 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $243.6M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.21%
- 유효 포지션 수
- 2.8
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.7M
- 분기 종료 4월 2026
- +$23.7M
- 지난 12개월
- +$73.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51.79 | 1,122,454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25.63 | 1,896,553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12.72 | 252,343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9.08 | 261,437 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273,799,641 | 99.40% | 8,629,046 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789,665 | 0.29% | 24,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535,497 | 0.19% | 16,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $303,751 | 0.11% | 9,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16,000 | 0.01% | 515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |