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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.68%▼ -2.13%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.88%▼ -1.95%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$2.2M
지난 12개월 +$26.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 333 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US BANCORP DEL 902973759 $77K 0.09 3,500 EP US
AEGON FUNDING CO LLC 00775V104 $75K 0.09 3,950 EP US
ARES FINANCE CO III LLC 04018VAA1 $75K 0.09 75,000 DBT US
REGIONS FINL CORP NEW 7591EP704 $73K 0.09 3,000 EP US
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAR2 $71K 0.09 68,000 DBT US
TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC 879433761 $69K 0.08 3,500 EP US
ENBRIDGE INC 29250NAN5 $68K 0.08 68,000 EP CA
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBQ6 $68K 0.08 70,000 EP US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBR3 $67K 0.08 67,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92553PBC5 $65K 0.08 80,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686J408 $65K 0.08 4,000 EP US
PARTNER RE FIN B LLC 70213BAC5 $65K 0.08 67,000 DBT US
ASSURANT INC 04621XAK4 $62K 0.07 61,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAC3 $60K 0.07 60,000 EP US
REGIONS FINL CORP NEW 7591EP886 $59K 0.07 3,600 EP US
BORR DRILLING LTD 100015AB2 $59K 0.07 60,000 DBT BM
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N509 $58K 0.07 3,700 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N301 $58K 0.07 3,800 EP US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 05461T305 $55K 0.07 2,800 EP BM
FORD MOTOR CO 345370845 $55K 0.07 2,600 EP US
CMS ENERGY CORP 125896852 $55K 0.07 2,400 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W511 $54K 0.07 3,600 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W396 $54K 0.07 3,400 EP US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252850 $54K 0.07 2,700 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W446 $54K 0.06 3,500 EP US
FORD MOTOR CO 345370811 $53K 0.06 2,400 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W487 $53K 0.06 3,500 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC 03769M304 $53K 0.06 800 EP US
BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC 11259P307 $53K 0.06 2,100 EP CA
PG and E CORP 69331C306 $53K 0.06 1,300 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W537 $53K 0.06 3,300 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W669 $52K 0.06 2,600 EP US
US BANCORP DEL 902973734 $52K 0.06 3,500 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $52K 0.06 3,300 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H733 $52K 0.06 3,300 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 446150823 $51K 0.06 3,100 EP US
PRUDENTIAL FINL INC 744320888 $51K 0.06 3,100 EP US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252843 $50K 0.06 3,000 EP US
M and T BANK CORP 55261FAH7 $50K 0.06 50,000 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N707 $49K 0.06 4,000 EP US
US BANCORP DEL 902973668 $49K 0.06 2,800 EP US
ASSURANT INC 04621X306 $48K 0.06 2,500 EP US
F and G ANNUITIES and LIFE INC 30190A609 $46K 0.05 2,100 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N889 $44K 0.05 4,000 EP US
STRATEGY INC 594972887 $43K 0.05 600 EP US
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP · $43K 0.05 2,395 EP BM
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 446150757 $41K 0.05 2,000 EP US
ARCH CAPITAL GROUP LTD 03939A107 $40K 0.05 2,000 EP BM
BROOKFIELD FIN INC 11271L102 $39K 0.05 2,500 EP CA
ALLSTATE CORP 020002812 $37K 0.05 2,000 EP US

배당금 64건의 결제

08
5.62%TTM 수익률
$1.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1160
2026년 8월 28일$0.0850
2026년 7월 30일$0.0820
2026년 6월 29일$0.1240
2026년 5월 28일$0.0750
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.0970
2026년 2월 26일$0.0780
2026년 1월 29일$0.0800
2025년 12월 30일$0.1280
2025년 11월 26일$0.0840
2025년 10월 30일$0.0910
2025년 9월 29일$0.0830
2025년 8월 28일$0.0840
2025년 7월 30일$0.0950
2025년 6월 27일$0.0990
2025년 5월 29일$0.0820
2025년 4월 29일$0.0920
2025년 3월 28일$0.0920
2025년 2월 27일$0.0820
2025년 1월 30일$0.0870
2024년 12월 30일$0.1270
2024년 11월 27일$0.0760
2024년 10월 30일$0.0800
2024년 9월 27일$0.0880
2024년 8월 29일$0.0880
2024년 7월 30일$0.0730
2024년 6월 27일$0.1160
2024년 5월 30일$0.0690
2024년 4월 26일$0.0780
2024년 3월 26일$0.0930
2024년 2월 27일$0.0900
2024년 1월 29일$0.0750
2023년 12월 27일$0.0960
2023년 11월 28일$0.1000
2023년 10월 27일$0.0750
2023년 9월 27일$0.0960
2023년 8월 29일$0.0850
2023년 7월 27일$0.0760
2023년 6월 28일$0.1050
2023년 5월 26일$0.0790
2023년 4월 26일$0.0800
2023년 3월 29일$0.0920
2023년 2월 24일$0.0840
2023년 1월 27일$0.0920
2022년 12월 28일$0.0880
2022년 11월 28일$0.0990
2022년 10월 27일$0.0790
2022년 9월 28일$0.0780
2022년 8월 29일$0.0910

기관 투자자 (13F) 27개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,584,300 31.96% 120,565 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $911,826 11.28% 42,480 주식 2026년 3월 31일
Apollon Financial, LLC $661,475 8.18% 30,860 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $537,066 6.64% 0 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $422,870 5.23% 19,728 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $369,779 4.57% 17,251 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $354,022 4.38% 20,001 주식 2025년 3월 31일
Xcelsior Advisor Partners LLC $281,266 3.48% 15,731 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $278,359 3.44% 12,986 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $275,551 3.41% 12,855 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $256,740 3.18% 11,978 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $243,394 3.01% 11,355 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $223,833 2.77% 10,439 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Investment Partners $217,437 2.69% 10,144 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $144,901 1.79% 6,760 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $137,200 1.70% 6,295 주식 2025년 12월 31일
CWM, LLC $53,555 0.66% 2,495 주식 2026년 3월 31일
Ransom Advisory, Ltd $38,141 0.47% 1,750 주식 2025년 12월 31일
SHP Wealth Management $30,009 0.37% 1,400 주식 2026년 6월 30일
Community Bank, N.A. $21,430 0.27% 1,000 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,736 0.19% 734 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $11,000 0.14% 531 주식 2026년 6월 30일
New Millennium Group LLC $7,811 0.10% 358 주식 2025년 12월 31일
FMR LLC $5,833 0.07% 272 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $1,977 0.02% 92,214 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $364 0.00% 16,962 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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