Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000084018 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.39
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$50.17 – $50.93
52주 범위
- 순자산
- $409.3M
- 보유 자산
- 398
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.39%
- 유효 포지션 수
- 50.9
- 1% 초과 포지션
- 5
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +0.72% | — |
- 1년 변동성
- 1.57%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.45
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.3M
- 지난 12개월
- +$35.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 398 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BV6 | $402K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4X6 | $401K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDA1 | $400K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $399K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAS2 | $398K | 0.10 | 400,000 | DBT | GB |
| RKTL 2026-1A | 74990JAA3 | $396K | 0.10 | 396,852 | ABS-CBDO | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $396K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBH4 | $396K | 0.10 | 400,000 | DBT | FR |
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 | 90367VAB5 | $387K | 0.09 | 386,283 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP | 95003YAA0 | $386K | 0.09 | 388,000 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 25-B | 44935XAB1 | $379K | 0.09 | 378,498 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A | 142929AB4 | $364K | 0.09 | 365,000 | ABS-CBDO | US |
| BROWN and BROWN INC | 115236AH4 | $355K | 0.09 | 354,000 | DBT | US |
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 362549AB3 | $353K | 0.09 | 352,591 | ABS-CBDO | US |
| MTLRF 2025-1A | 55340QAB1 | $349K | 0.09 | 348,292 | ABS-CBDO | US |
| BX 2026-ALOHA | 12434HAA1 | $343K | 0.08 | 343,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-CNYN | 05612HAA9 | $331K | 0.08 | 330,546 | ABS-MBS | US |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 | 36271VAB3 | $323K | 0.08 | 322,389 | ABS-CBDO | US |
| PFIZER INC | 717081FC2 | $320K | 0.08 | 319,000 | DBT | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 30185EAB9 | $312K | 0.08 | 311,681 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P2 | 14688YAB1 | $306K | 0.07 | 305,242 | ABS-CBDO | US |
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | 165183CZ5 | $294K | 0.07 | 292,574 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-MDHS | 12433BAA5 | $289K | 0.07 | 288,984 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBU0 | $284K | 0.07 | 282,646 | ABS-CBDO | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 78398HAB4 | $284K | 0.07 | 283,161 | ABS-CBDO | US |
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER TRUST 2025-1 | 73329KAB2 | $274K | 0.07 | 273,213 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-2 | 14320AAB7 | $266K | 0.06 | 265,255 | ABS-CBDO | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $261K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUS | 43814VAB3 | $260K | 0.06 | 260,075 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL4 | 05611VAA9 | $249K | 0.06 | 248,546 | ABS-MBS | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-4 | 30167KAB7 | $246K | 0.06 | 246,163 | ABS-CBDO | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAP0 | $245K | 0.06 | 245,000 | DBT | JP |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAB8 | $240K | 0.06 | 240,000 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2026-2 | 754923AA8 | $220K | 0.05 | 220,000 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A | 345282AB3 | $216K | 0.05 | 215,623 | ABS-CBDO | US |
| BLP COML MTG 2024-INDS | 05625AAA9 | $216K | 0.05 | 215,368 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | 344928AD8 | $212K | 0.05 | 212,054 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2017-C5 | 46590TAF2 | $212K | 0.05 | 212,991 | ABS-MBS | US |
| BMP 2024-MF23 | 05593JAA8 | $211K | 0.05 | 211,000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGV7 | $209K | 0.05 | 209,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $208K | 0.05 | 209,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAC2 | $201K | 0.05 | 200,000 | ABS-CBDO | US |
| DTE ELEC CO | 23338VAW6 | $201K | 0.05 | 201,000 | DBT | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68279MAA0 | $196K | 0.05 | 200,000 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2023-1A | 233258AC6 | $179K | 0.04 | 178,489 | ABS-CBDO | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 | 92868RAB4 | $178K | 0.04 | 178,043 | ABS-CBDO | US |
| GS MTG SECS TR 2017-GS7 | 36254CAW0 | $176K | 0.04 | 177,157 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2025-1 LLC | 233249AB7 | $158K | 0.04 | 158,099 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 98164YAB7 | $153K | 0.04 | 152,516 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2025-2 | 75525QAA8 | $140K | 0.03 | 139,550 | ABS-CBDO | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368,804,857 | 96.05% | 7,340,861 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6,969,444 | 1.82% | 138,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,741,086 | 0.45% | 34,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,652,513 | 0.43% | 32,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,115,981 | 0.29% | 22,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $979,077 | 0.25% | 19,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $762,307 | 0.20% | 15,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580,422 | 0.15% | 11,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $556,367 | 0.14% | 11,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWAM LLC | $349,666 | 0.09% | 6,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341,729 | 0.09% | 6,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50,742 | 0.01% | 1,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,867 | 0.01% | 494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18,762 | 0.00% | 373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $2,763 | 0.00% | 55 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,356 | 0.00% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,256 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
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| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
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| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |