Gabelli High Income ETF (GBHI)
$25.22
▼ 0.00 (0.00%)
1일 변화
$25.17 – $25.38
52주 범위
상위 10개 보유 비중19.07%
유효 포지션 수71.6
1% 초과 포지션39
순자산
$6.0M
보유 자산
93
기준일
2026년 6월 30일
GBHI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.26% | ▼ -0.26% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 9개월
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 93 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHORD ENERGY CORP | 674215AQ1 | $50K | 0.84 | 50,000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AG3 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 85236FAA1 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP | 69007TAH7 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428104AA1 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158AA4 | $50K | 0.83 | 50,000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AG8 | $50K | 0.82 | 50,000 | DBT | AU |
| MOOG INC | 615394AP8 | $49K | 0.82 | 50,000 | DBT | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739DAD2 | $49K | 0.82 | 50,000 | DBT | US |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $49K | 0.82 | 50,000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790RAC8 | $49K | 0.81 | 50,000 | DBT | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281ABK4 | $49K | 0.81 | 50,000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | 624758AF5 | $49K | 0.81 | 50,000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280AB8 | $48K | 0.80 | 50,000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $48K | 0.80 | 50,000 | DBT | US |
| SNF GROUP SA | 7846ELAE7 | $47K | 0.77 | 50,000 | DBT | FR |
| ASHLAND INC | 04433LAA0 | $47K | 0.77 | 50,000 | DBT | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $46K | 0.77 | 50,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AV3 | $44K | 0.73 | 50,000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $26K | 0.43 | 25,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $25K | 0.42 | 1,325 | EC | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $24K | 0.40 | 25,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $23K | 0.38 | 625 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $22K | 0.37 | 1,000 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $22K | 0.36 | 325 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $21K | 0.35 | 375 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423706 | $21K | 0.35 | 1,000 | EP | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $19K | 0.31 | 425 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $15K | 0.25 | 175 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $14K | 0.23 | 250 | EC | CA |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $11K | 0.19 | 250 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $10K | 0.17 | 375 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $8K | 0.13 | 125 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $7K | 0.12 | 175 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $7K | 0.12 | 300 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $7K | 0.12 | 425 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $7K | 0.12 | 375 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $6K | 0.11 | 375 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
3.27%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.3540 |
| 2026년 3월 27일 | $0.3200 |
| 2025년 12월 29일 | $0.1500 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5,285,719 | 100.00% | 210,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |