FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24.74
▼ -0.02 (-0.08%)
1일 변화
$24.74 – $25.39
52주 범위
상위 10개 보유 비중78.76%
유효 포지션 수5.4
1% 초과 포지션17
순자산
$6.1M
보유 자산
18
기준일
2026년 6월 30일
FTHB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 11일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.96% | ▼ -1.52% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$2.0M
지난 4개월
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 18 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40.25 | 2,475,000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5.30 | 321,372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4.49 | 270,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4.47 | 270,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4.38 | 270,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4.37 | 270,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3.99 | 240,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3.96 | 240,000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3.89 | 4,800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3.65 | 240,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3.62 | 225,000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3.25 | 195,000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3.19 | 210,000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3.17 | 8,000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2.48 | 6,000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2.40 | 15,000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1.86 | 12,000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0.73 | 5,062 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 6건의 결제
1.73%TTM 수익률
$0.43TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.1120 |
| 2026년 7월 31일 | $0.0590 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0710 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0660 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0960 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0230 |