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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.84%▲ +0.84%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.16%▲ +1.16%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.5M
분기 종료 5월 2026 -$5.9M
지난 12개월 -$7.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 505 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $245K 0.17 548 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $245K 0.17 1,303 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $243K 0.17 1,276 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $243K 0.17 2,448 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $237K 0.16 751 EC US
STRYKER CORPORATION 863667101 $231K 0.16 757 EC US
QUANTA SERVICES, INC. · $230K 0.16 323 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $228K 0.16 882 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $222K 0.15 2,412 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $221K 0.15 590 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $219K 0.15 843 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $217K 0.15 793 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $215K 0.15 1,539 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $211K 0.15 467 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $209K 0.15 1,704 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $207K 0.14 2,811 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $207K 0.14 245 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $206K 0.14 3,139 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $203K 0.14 190 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $200K 0.14 421 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $200K 0.14 901 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $198K 0.14 480 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $196K 0.14 522 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $195K 0.14 7,853 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $194K 0.13 494 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $194K 0.13 300 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $192K 0.13 868 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $192K 0.13 1,025 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $190K 0.13 2,664 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $190K 0.13 1,012 EC US
FORTINET, INC. · $190K 0.13 1,375 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $189K 0.13 255 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $189K 0.13 894 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $187K 0.13 1,601 EC US
CSX Corporation 126408103 $186K 0.13 4,100 EC US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $184K 0.13 721 EC US
INTUIT INC. 461202103 $183K 0.13 552 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $181K 0.13 3,293 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $179K 0.12 1,336 EC US
SLB N.V. 806857108 $179K 0.12 3,281 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $179K 0.12 1,167 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $178K 0.12 1,239 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $178K 0.12 306 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $176K 0.12 1,188 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $174K 0.12 309 EC US
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. L8681T102 $173K 0.12 348 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $173K 0.12 2,831 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $172K 0.12 1,074 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $171K 0.12 1,605 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $171K 0.12 692 EC US

배당금 11건의 결제

08
1.19%TTM 수익률
$0.49TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1640
2025년 12월 30일$0.3290
2025년 6월 27일$0.1900
2024년 12월 30일$0.2080
2024년 6월 27일$0.1190
2023년 12월 28일$0.2230
2023년 6월 29일$0.1820
2022년 12월 29일$0.3340
2022년 6월 29일$0.1830
2021년 12월 30일$0.1290
2021년 6월 29일$0.0870

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $49,174,998 53.81% 1,221,739 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $19,694,813 21.55% 493,106 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,395,361 13.56% 310,347 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $4,603,027 5.04% 115,248 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $2,450,897 2.68% 61,364 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,336,442 1.46% 33,461 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $366,652 0.40% 9,180 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $340,089 0.37% 8,515 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $279,150 0.31% 6,989 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $217,675 0.24% 5,450 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $217,433 0.24% 5,444 주식 2026년 6월 30일
Align Financial, LLC $172,103 0.19% 4,309 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $122,936 0.13% 3,078 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,063 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $367 0.00% 9,200 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $237 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $68 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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