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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -12.35%▼ -12.35%
3M▲ +7.86%▲ +7.86%
6M▼ -6.64%▼ -6.51%
연초 대비▲ +3.57%▲ +3.71%
1Y▲ +21.40%▲ +22.87%
3Y▲ +276.91%▲ +292.71%
5Y▲ +147.43%▲ +162.25%
최대2010년 4월 20일 이후▲ +95.61%▲ +132.85%
1년 변동성56.33%
변동성 3년43.80%
최대 낙폭 3년 -39.50% 2026년 2월 27일 → 2026년 7월 20일
베타 3년0.36
샤프 지수 1년*0.63

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$342.4M
분기 종료 7월 2026 -$300.5M
지난 12개월 +$844.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 50 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Wheaton Precious Metals Corp. 962879102 $883.4M 22.38 8,102,186 EC US
Pan American Silver Corp. 697900108 $495.2M 12.54 11,486,315 EC US
COEUR MINING, INC. 192108504 $418.0M 10.59 28,034,723 EC US
United States of America 912797UW5 $279.2M 7.07 280,000,000 DBT US
INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. P55409141 $205.6M 5.21 4,473,339 EC MX
HECLA MINING COMPANY 422704106 $182.9M 4.63 12,953,276 EC US
FIRST MAJESTIC SILVER CORP. 32076V103 $176.4M 4.47 11,763,203 EC CA
FRESNILLO PLC · $169.7M 4.30 5,096,430 EC GB
Compania de Minas Buenaventura S.A.A. 204448104 $165.0M 4.18 5,449,767 EC US
OR Royalties Inc. 68390D106 $164.0M 4.16 5,523,588 EC CA
SSR MINING INC. 784730103 $152.1M 3.85 5,935,289 EC US
DISCOVERY MINING LTD. 254677107 $118.5M 3.00 19,004,549 EC CA
KOREA ZINC INC · $95.8M 2.43 136,711 EC KR
Aya Gold & Silver Inc. 05466C109 $79.5M 2.01 4,048,115 EC CA
FORTUNA MINING CORP. 349942102 $75.7M 1.92 8,997,840 EC CA
ENDEAVOUR SILVER CORP. 29258Y103 $65.6M 1.66 8,730,032 EC US
Triple Flag Precious Metals Corp. 89679M104 $59.0M 1.50 2,057,046 EC CA
SILVERCORP METALS INC. 82835P103 $58.1M 1.47 6,251,600 EC CA
HOCHSCHILD MINING PLC · $52.8M 1.34 9,094,245 EC GB
AbraSilver Resource Corp 00379L304 $40.3M 1.02 4,162,590 EC CA
Vizsla Silver Corp. 92859G608 $30.5M 0.77 9,780,937 EC CA
MCEWEN INC. 58039P305 $26.0M 0.66 1,505,074 EC US
HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION 44862P208 $26.0M 0.66 1,331,958 EC US
GoGold Resources Inc 38045Y102 $24.9M 0.63 12,039,818 EC CA
Avino Silver & Gold Mines Ltd 053906103 $24.7M 0.62 4,660,508 EC CA
Americas Gold and Silver Corporation 03062D100 $24.4M 0.62 6,429,081 EC CA
KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED · $20.2M 0.51 7,121,108 EC AU
Highlander Silver Corp 43087N204 $17.3M 0.44 4,072,551 EC CA
Santacruz Silver Mining Ltd 826599102 $16.3M 0.41 2,530,079 EC CA
New Pacific Metals Corp 64782A107 $13.5M 0.34 2,909,568 EC CA
INTEGRA RESOURCES CORP. 45826T509 $11.5M 0.29 5,509,576 EC CA
Silver Tiger Metals Inc 82831T109 $8.8M 0.22 16,059,719 EC CA
Andean Silver Ltd · $7.3M 0.18 5,358,150 EC AU
Unico Silver Ltd · $6.9M 0.18 14,230,601 EC AU
CITADEL SECURITIES LLC · $6.8M 0.17 6,763,919 RA US
Andean Precious Metals Corp 03349X101 $6.6M 0.17 1,652,149 EC CA
Guanajuato Silver Company Ltd 40066W106 $6.5M 0.17 21,101,668 EC CA
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $6.1M 0.16 6,148,753 RA US
Silver Mines Ltd · $5.8M 0.15 61,176,592 EC AU
Blackrock Silver Corp 09261Q107 $5.8M 0.15 8,836,688 EC CA
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC · $4.6M 0.12 4,601,148 RA US
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $3.5M 0.09 3,530,220 RA US
Aftermath Silver Ltd 00831V205 $3.5M 0.09 7,444,986 EC CA
CF SECURED LLC · $3.5M 0.09 3,478,158 RA US
Sotkamo Silver AB · $3.5M 0.09 8,076,872 EC SE
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $1.7M 0.04 1,727,634 RA US
BOFA SECURITIES INC · $1.3M 0.03 1,292,671 RA US
CANTOR FITZGERALD SECURITIES · $1.2M 0.03 1,240,131 RA US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$23 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$75 0.00 1 STIV US

섹터별 비중

06
Materials 68.3%
기타/미분류 31.7%

배당금 24건의 결제

08
1.17%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1080
2025년 12월 30일$0.9080
2025년 6월 27일$0.0800
2024년 12월 30일$0.7580
2024년 6월 27일$0.0060
2023년 12월 28일$0.1370
2023년 6월 29일$0.0310
2022년 12월 29일$0.0630
2022년 6월 29일$0.0720
2021년 12월 30일$0.4060
2021년 6월 29일$0.1790
2020년 12월 30일$0.7350
2020년 6월 29일$0.1390
2019년 12월 30일$0.4090
2019년 6월 27일$0.0980
2018년 12월 28일$0.3040
2017년 12월 28일$0.0060
2016년 12월 28일$1.0730
2015년 12월 29일$0.0700
2014년 12월 29일$0.0210
2013년 12월 27일$0.2220
2012년 12월 27일$0.6060
2011년 12월 28일$0.1050
2010년 12월 29일$0.7260

기관 투자자 (13F) 362개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $111,183,807 6.66% 1,435,370 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $98,436,168 5.90% 1,270,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $84,671,526 5.07% 1,093,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $73,445,541 4.40% 948,174 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $73,166,857 4.38% 944,576 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $65,740,302 3.94% 848,700 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $62,084,190 3.72% 801,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $60,085,722 3.60% 775,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $55,513,955 3.33% 716,679 주식 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $48,695,746 2.92% 628,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47,575,932 2.85% 614,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $41,342,726 2.48% 533,730 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $31,161,383 1.87% 402,290 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $30,852,318 1.85% 398,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29,710,885 1.78% 383,564 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $27,799,603 1.67% 388,100 콜 옵션 2025년 9월 30일
UBS Group AG $26,704,722 1.60% 344,755 주식 2026년 6월 30일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $21,534,156 1.29% 278,004 주식 2026년 6월 30일
Electrum Group LLC $19,443,157 1.17% 251,009 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $19,216,336 1.15% 248,241 주식 2026년 6월 30일
CI INVESTMENTS INC. $17,408,980 1.04% 224,748 주식 2026년 6월 30일
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $16,142,336 0.97% 179,200 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $15,946,527 0.96% 205,864 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,920,588 0.95% 205,533 주식 2026년 6월 30일
MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $15,504,394 0.93% 200,160 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $15,192,723 0.91% 212,100 풋 옵션 2025년 9월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $13,645,354 0.82% 176,160 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $13,464,407 0.81% 173,824 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12,692,591 0.76% 167,894 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12,526,234 0.75% 161,712 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $11,750,682 0.70% 151,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,543,567 0.69% 149,026 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $11,353,854 0.68% 146,577 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $11,252,459 0.67% 145,268 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $11,112,934 0.67% 143,467 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $11,092,124 0.66% 132,808 주식 2025년 12월 31일
Asset One Wealth Management LLC $10,758,276 0.64% 143,425 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $10,633,631 0.64% 137,279 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $10,433,862 0.63% 134,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
BFI Infinity Ltd. $9,519,741 0.57% 122,772 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $8,838,186 0.53% 114,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,604,000 0.52% 111,080 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8,322,491 0.50% 92,390 주식 2026년 3월 31일
Point72 Asset Management, L.P. $8,148,792 0.49% 105,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,826,248 0.47% 101,036 주식 2026년 6월 30일
Elite Wealth Management, Inc. $7,719,354 0.46% 99,656 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,433,273 0.45% 95,957 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,421,699 0.44% 95,813 주식 2026년 6월 30일
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $7,046,769 0.42% 90,973 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,894,925 0.41% 89,013 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,523,217 0.39% 84,214 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $6,323,166 0.38% 81,626 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $6,320,736 0.38% 81,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
SPROTT INC. $6,261,406 0.38% 80,834 주식 2026년 6월 30일
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. $6,024,994 0.36% 77,782 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $5,865,426 0.35% 82,600 콜 옵션 2025년 9월 30일
Beverly Hills Private Wealth, LLC $5,561,355 0.33% 71,796 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $5,488,796 0.33% 70,860 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,313,739 0.32% 67,760 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,169,342 0.31% 66,735 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $4,926,391 0.30% 63,599 주식 2026년 6월 30일
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,923,125 0.30% 63,557 주식 2026년 6월 30일
Kurv Investment Management LLC $4,705,669 0.28% 12,514 콜 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $4,629,284 0.28% 65,192 주식 2025년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $4,516,236 0.27% 63,600 풋 옵션 2025년 9월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $4,476,645 0.27% 57,793 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,300,347 0.26% 55,517 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,260,300 0.26% 55,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $4,258,274 0.26% 54,973 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $4,149,547 0.25% 53,550 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $3,977,416 0.24% 51,348 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3,977,263 0.24% 51,439 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3,948,296 0.24% 50,972 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $3,873,000 0.23% 50,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,525,410 0.21% 45,513 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,484,331 0.21% 44,982 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,409,712 0.20% 44,019 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3,345,652 0.20% 43,192 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3,235,117 0.19% 41,765 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,131,321 0.19% 40,425 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,037,218 0.18% 39,210 주식 2026년 6월 30일
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / $3,019,893 0.18% 43,240 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $2,991,505 0.18% 38,620 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $2,973,869 0.18% 38,343 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $2,931,241 0.18% 37,842 주식 2026년 6월 30일
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $2,863,454 0.17% 36,967 주식 2026년 6월 30일
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $2,687,087 0.16% 34,690 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $2,591,812 0.16% 33,460 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,499,368 0.15% 32,267 주식 2026년 6월 30일
Kurv Investment Management LLC $2,493,050 0.15% 32,185 주식 2026년 6월 30일
Norris Financial Group, LLC $2,481,354 0.15% 32,034 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $2,441,617 0.15% 31,521 주식 2026년 6월 30일
BANQUE PICTET & CIE SA $2,401,260 0.14% 31,000 주식 2026년 6월 30일
New Harbor Financial Group, LLC $2,330,641 0.14% 30,088 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,281,197 0.14% 29,450 주식 2026년 6월 30일
Ion Asset Management Ltd. $2,206,204 0.13% 30,800 주식 2025년 9월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,155,701 0.13% 27,830 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $2,112,489 0.13% 27,272 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $1,977,089 0.12% 25,524 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,936,500 0.12% 25,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AAXJ iShares MSCI All Country Asia e… $4.0B
ARTY iShares Future AI & Tech ETF $4.0B
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… $4.0B
ILF iShares Latin America 40 ETF $4.0B
PZA Invesco National AMT-Free Munic… $4.0B
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Co… $3.9B
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Co… $3.9B
IWX iShares Russell Top 200 Value E… $3.9B
XT iShares Future Exponential Tech… $3.9B
DFGR Dimensional Global Real Estate … $3.9B