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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.84%▲ +0.84%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.16%▲ +1.16%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.5M
분기 종료 5월 2026 -$5.9M
지난 12개월 -$7.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 505 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $97K 0.07 373 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $96K 0.07 1,696 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $95K 0.07 608 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $94K 0.07 417 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $93K 0.06 494 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $92K 0.06 2,055 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 169656105 $92K 0.06 2,884 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $91K 0.06 406 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY · $91K 0.06 619 EC US
BLOCK, INC. 852234103 $90K 0.06 1,195 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $90K 0.06 447 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $89K 0.06 604 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. · $88K 0.06 1,189 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $88K 0.06 291 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $87K 0.06 196 EC US
VENTAS, INC. 92276F100 $87K 0.06 1,027 EC US
CROWN CASTLE INC. 22822V101 $87K 0.06 946 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $86K 0.06 1,098 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $86K 0.06 928 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $85K 0.06 379 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 $84K 0.06 358 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $84K 0.06 2,812 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $84K 0.06 798 EC US
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. · $84K 0.06 1,048 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $84K 0.06 101 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $83K 0.06 616 EC US
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 46284V101 $82K 0.06 640 EC US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $82K 0.06 557 EC US
JABIL INC. 466313103 $82K 0.06 224 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $81K 0.06 707 EC US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $81K 0.06 648 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $81K 0.06 1,299 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $81K 0.06 285 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $80K 0.06 138 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. 45841N107 $80K 0.06 921 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $79K 0.06 207 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $79K 0.06 1,046 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $79K 0.06 714 EC US
HUMANA INC. 444859102 $79K 0.05 259 EC US
PG&E CORPORATION 69331C108 $79K 0.05 4,810 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $78K 0.05 335 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $78K 0.05 409 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $78K 0.05 771 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $78K 0.05 298 EC US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $77K 0.05 605 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $76K 0.05 437 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $76K 0.05 169 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $75K 0.05 1,360 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $75K 0.05 961 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $75K 0.05 229 EC US

배당금 11건의 결제

08
1.19%TTM 수익률
$0.49TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1640
2025년 12월 30일$0.3290
2025년 6월 27일$0.1900
2024년 12월 30일$0.2080
2024년 6월 27일$0.1190
2023년 12월 28일$0.2230
2023년 6월 29일$0.1820
2022년 12월 29일$0.3340
2022년 6월 29일$0.1830
2021년 12월 30일$0.1290
2021년 6월 29일$0.0870

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $49,174,998 53.81% 1,221,739 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $19,694,813 21.55% 493,106 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,395,361 13.56% 310,347 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $4,603,027 5.04% 115,248 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $2,450,897 2.68% 61,364 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,336,442 1.46% 33,461 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $366,652 0.40% 9,180 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $340,089 0.37% 8,515 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $279,150 0.31% 6,989 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $217,675 0.24% 5,450 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $217,433 0.24% 5,444 주식 2026년 6월 30일
Align Financial, LLC $172,103 0.19% 4,309 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $122,936 0.13% 3,078 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,063 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $367 0.00% 9,200 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $237 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $68 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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