Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
$30.55
▼ -0.13 (-0.42%)
1일 변화
$30.50 – $32.62
52주 범위
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IPAV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.40% | ▼ -5.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.37% | ▼ -4.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$340K
지난 12개월
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 105 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | · | $884 | 0.02 | 5,500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | $7 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$0 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | · | -$28 | 0.00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | · | -$42 | 0.00 | 1 | STIV | TR |
배당금 4건의 결제
1.56%TTM 수익률
$0.48TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2270 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2500 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1300 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0710 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396,069 | 39.40% | 12,331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326,240 | 32.45% | 10,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $233,350 | 23.21% | 7,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $24,604 | 2.45% | 766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $22,420 | 2.23% | 698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,634 | 0.26% | 82 | 주식 | 2026년 6월 30일 |