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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.54%▼ -4.54%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.97%▼ -5.97%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$294K
분기 종료 7월 2026 +$122.2M
지난 12개월 -$98.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,962 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASTRONICS CORPORATION · $1.1M 0.07 15,362 EC US
Nurix Therapeutics Inc 67080M103 $1.1M 0.07 45,904 EC US
AxoGen, Inc. 05463X106 $1.1M 0.07 25,203 EC US
LEMAITRE VASCULAR, INC. 525558201 $1.1M 0.07 10,467 EC US
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION 319829107 $1.1M 0.07 49,206 EC US
AvePoint Inc (Delaware) · $1.1M 0.07 81,227 EC US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. 58502B106 $1.1M 0.07 39,885 EC US
IMAX CORPORATION 45245E109 $1.1M 0.07 22,033 EC US
HAPPEN, INC. 52603A208 $1.1M 0.07 54,882 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $1.0M 0.07 14,780 EC US
Disc Medicine Inc 254604101 $1.0M 0.07 13,544 EC US
H2O AMERICA 784305104 $1.0M 0.07 16,962 EC US
INNOSPEC INC. 45768S105 $1.0M 0.07 12,077 EC US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V100 $1.0M 0.07 54,347 EC US
ALBANY INTERNATIONAL CORP. · $1.0M 0.07 13,853 EC US
ADDUS HOMECARE CORPORATION · $1.0M 0.07 8,918 EC US
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. 867892101 $1.0M 0.07 87,462 EC US
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. 419870100 $1.0M 0.07 79,538 EC US
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION 313148306 $1.0M 0.07 4,512 EC US
A10 NETWORKS, INC. · $1.0M 0.07 34,714 EC US
Pacs Group Inc 69380Q107 $1.0M 0.07 22,288 EC US
THE MARZETTI COMPANY 513847103 $1.0M 0.07 9,554 EC US
NETSTREIT CORP. 64119V303 $1.0M 0.07 47,481 EC US
Progyny Inc 74340E103 $1.0M 0.07 32,716 EC US
CALIX, INC. 13100M509 $1.0M 0.07 28,326 EC US
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION 440327104 $1.0M 0.07 19,514 EC US
GREIF, INC. 397624107 $1.0M 0.07 11,706 EC US
KOHL'S CORPORATION 500255104 $1.0M 0.07 52,888 EC US
SELECT WATER SOLUTIONS, INC. 81617J301 $1.0M 0.07 54,549 EC US
FIVE9, INC. 338307101 $1.0M 0.07 36,581 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $1.0M 0.07 20,531 EC US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. · $1.0M 0.07 60,918 EC US
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 09058V103 $1.0M 0.07 111,471 EC US
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION 860372101 $992K 0.07 14,676 EC US
Brookfield Business Holdings Corp 113006100 $992K 0.07 33,465 EC US
JOHN WILEY & SONS, INC. 968223206 $987K 0.07 18,912 EC US
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 477143101 $983K 0.07 162,996 EC US
Vera Therapeutics, Inc 92337R101 $982K 0.07 30,600 EC US
CITY HOLDING COMPANY 177835105 $982K 0.07 6,766 EC US
DXP ENTERPRISES, INC. 233377407 $980K 0.07 6,241 EC US
MBX Biosciences Inc 55287L101 $980K 0.07 14,858 EC US
NOVAGOLD RESOURCES INC. 66987E206 $973K 0.07 166,943 EC US
NELNET, INC. 64031N108 $973K 0.07 7,159 EC US
Paymentus Holdings Inc 70439P108 $972K 0.07 28,504 EC US
Heartflow Inc 42238D107 $971K 0.07 38,491 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $969K 0.07 30,469 EC US
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC. 84790A105 $968K 0.07 10,904 EC US
WORLD KINECT CORPORATION 981475106 $964K 0.06 24,191 EC US
NEOGENOMICS, INC. 64049M209 $964K 0.06 63,019 EC US
LIFESTANCE HEALTH GROUP, INC. 53228F101 $961K 0.06 91,692 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 18.4%
Financials 17.2%
Industrials 14.7%
Technology 8.6%
Real Estate 6.2%
Energy 5.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 3.3%
Communication Services 3.2%
Utilities 2.4%
Retail 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 0.8%
기타/미분류 9.5%

배당금 9건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 6일$0.2580
2026년 4월 6일$0.3080
2025년 12월 30일$0.4890
2025년 10월 3일$0.3550
2025년 7월 3일$0.2930
2025년 4월 3일$0.1680
2024년 12월 30일$0.5160
2024년 10월 3일$0.3020
2024년 7월 3일$0.0440

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,455,136,282 99.23% 12,343,908 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,866,696 0.33% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,275,314 0.16% 19,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,872,447 0.13% 15,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,365,991 0.09% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Select Advisors, LLC $547,370 0.04% 4,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $354,731 0.02% 3,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,185 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $4,282 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,867 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,336 0.00% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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