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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.54%▼ -4.54%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.97%▼ -5.97%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$294K
분기 종료 7월 2026 +$122.2M
지난 12개월 -$98.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,962 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $1.4M 0.09 6,218 EC US
URBAN EDGE PROPERTIES 91704F104 $1.4M 0.09 61,956 EC US
MERCURY GENERAL CORPORATION 589400100 $1.4M 0.09 13,067 EC US
NETSCOUT SYSTEMS, INC. 64115T104 $1.4M 0.09 34,200 EC US
USA Rare Earth Inc 91733P107 $1.4M 0.09 93,014 EC US
COLUMBIA FINANCIAL, INC. 197914104 $1.4M 0.09 128,499 EC US
ENERGY FUELS INCORPORATED 292671708 $1.4M 0.09 120,516 EC US
BENCHMARK ELECTRONICS, INC. 08160H101 $1.4M 0.09 17,269 EC US
PRIVIA HEALTH GROUP, INC. 74276R102 $1.4M 0.09 57,877 EC US
MCGRATH RENTCORP 580589109 $1.4M 0.09 11,897 EC US
Seadrill Limited G7997W102 $1.4M 0.09 30,479 EC US
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST, INC. 35086T109 $1.4M 0.09 53,306 EC US
PARK HOTELS & RESORTS INC. 700517105 $1.4M 0.09 90,421 EC US
DIGITALBRIDGE GROUP, INC. 25401T603 $1.4M 0.09 85,718 EC US
ACUSHNET HOLDINGS CORP. · $1.4M 0.09 13,403 EC US
Grail Inc 384747101 $1.4M 0.09 19,779 EC US
ABM INDUSTRIES INCORPORATED · $1.4M 0.09 28,297 EC US
PLUG POWER INC. 72919P202 $1.4M 0.09 655,396 EC US
VISTEON CORPORATION 92839U206 $1.3M 0.09 12,881 EC US
HUB GROUP, INC. 443320106 $1.3M 0.09 28,930 EC US
INVENTRUST PROPERTIES CORP. 46124J201 $1.3M 0.09 37,985 EC US
DYNEX CAPITAL, INC. 26817Q886 $1.3M 0.09 105,080 EC US
MAGNITE, INC. 55955D100 $1.3M 0.09 69,141 EC US
NAVAN, INC. 639193101 $1.3M 0.09 49,955 EC US
BOISE CASCADE COMPANY 09739D100 $1.3M 0.09 17,403 EC US
Immunitybio Inc 45256X103 $1.3M 0.09 185,076 EC US
AGILYSYS, INC. 00847J105 $1.3M 0.09 12,603 EC US
WARBY PARKER INC. 93403J106 $1.3M 0.09 49,618 EC US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. 00404A109 $1.3M 0.09 44,569 EC US
Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 $1.3M 0.09 34,242 EC US
FIRST MERCHANTS CORPORATION 320817109 $1.3M 0.09 30,502 EC US
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION 57164Y107 $1.3M 0.09 13,489 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 83418M103 $1.3M 0.09 25,583 EC US
Nuscale Power Corp 67079K100 $1.3M 0.09 155,926 EC US
WaFd, Inc 938824109 $1.3M 0.09 35,685 EC US
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 252784301 $1.3M 0.09 99,098 EC US
DHT HOLDINGS, INC. Y2065G121 $1.3M 0.09 70,625 EC US
DENTSPLY SIRONA INC. 24906P109 $1.3M 0.09 98,020 EC US
SPS COMMERCE, INC. 78463M107 $1.3M 0.09 17,846 EC US
PHINIA INC. 71880K101 $1.3M 0.09 17,774 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $1.3M 0.09 48,603 EC US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. 02553E106 $1.3M 0.09 76,121 EC US
CARGURUS, INC. 141788109 $1.3M 0.09 36,078 EC US
NBT BANCORP INC. 628778102 $1.3M 0.09 24,822 EC US
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. 05589G102 $1.3M 0.09 46,958 EC US
CBIZ, INC. 124805102 $1.3M 0.09 23,561 EC US
THE BANCORP, INC. 05969A105 $1.3M 0.09 19,238 EC US
BEACON FINANCIAL CORPORATION · $1.3M 0.09 40,801 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $1.3M 0.09 21,289 EC US
PATRICK INDUSTRIES, INC. 703343103 $1.3M 0.09 15,552 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 18.4%
Financials 17.2%
Industrials 14.7%
Technology 8.6%
Real Estate 6.2%
Energy 5.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 3.3%
Communication Services 3.2%
Utilities 2.4%
Retail 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 0.8%
기타/미분류 9.5%

배당금 9건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 6일$0.2580
2026년 4월 6일$0.3080
2025년 12월 30일$0.4890
2025년 10월 3일$0.3550
2025년 7월 3일$0.2930
2025년 4월 3일$0.1680
2024년 12월 30일$0.5160
2024년 10월 3일$0.3020
2024년 7월 3일$0.0440

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,455,136,282 99.23% 12,343,908 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,866,696 0.33% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,275,314 0.16% 19,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,872,447 0.13% 15,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,365,991 0.09% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Select Advisors, LLC $547,370 0.04% 4,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $354,731 0.02% 3,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,185 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $4,282 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,867 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,336 0.00% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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