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GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD)
$27.45
▲ +0.09 (+0.34%)
1일 변화
$27.27 – $28.25
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.12% | ▼ -2.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.72% | ▼ -1.72% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$2.4M
분기 종료 5월 2026
+$3.3M
지난 8개월
+$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 21 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $4.1M | 10.71 | 99,450 | EC | US |
| GMO International Value ETF | 90139K407 | $3.9M | 10.22 | 103,076 | EC | US |
| GMO US Value ETF | 90139K605 | $3.9M | 10.14 | 128,970 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $3.3M | 8.68 | 28,418 | EC | US |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 808524854 | $3.0M | 7.67 | 119,649 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $2.9M | 7.47 | 48,728 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.6M | 6.78 | 91,943 | EC | US |
| GMO International Quality ETF | 90139K308 | $1.9M | 5.00 | 72,679 | EC | US |
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 46138E537 | $1.8M | 4.76 | 78,808 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $1.8M | 4.66 | 30,787 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Value ETF | 46435U374 | $1.5M | 3.95 | 33,424 | EC | US |
| Vanguard Total International Stock ETF | 921909768 | $1.2M | 3.16 | 14,163 | EC | US |
| GMO Domestic Resilience ETF | 90139K860 | $1.2M | 3.02 | 38,480 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 46434G764 | $1.2M | 2.98 | 11,384 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.1M | 2.79 | 12,888 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $796K | 2.07 | 13,300 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $594K | 1.54 | 6,565 | EC | US |
| Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | 922042718 | $590K | 1.53 | 3,662 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $427K | 1.11 | 3,677 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 464288273 | $405K | 1.05 | 4,677 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $285K | 0.74 | 284,588 | STIV | US |
배당금 2건의 결제
1.37%TTM 수익률
$0.38TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.1360 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2390 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hara Capital LLC | $560,158 | 53.78% | 20,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LGL PARTNERS, LLC | $247,553 | 23.77% | 9,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233,793 | 22.45% | 8,542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |