LGL PARTNERS, LLC

CIK 1653202 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$273.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,455위 · 상위 57.8%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.40%
상위 25개 보유 비중
94.26%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
8.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.25% 추정 매수 $5,803,096 · 매도 $7,180,824

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 39.7% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
40
감소
6
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Healthcare
0.5%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
98.1%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $73,645,505 26.94% 98,619 $9,594,507 상승 ×2
IJH $29,911,611 10.94% 387,908 $3,657,358 하락 ×1
IVV $29,553,027 10.81% 39,462 $3,879,102 상승 ×2
IJR $20,103,168 7.35% 135,548 $3,337,725 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,346,600 5.61% 20,840 $3,314,290 하락 ×3
EEM $13,597,720 4.97% 198,768 $2,382,898 상승 ×3
EFA $13,335,077 4.88% 128,370 $776,489 하락 ×1
QLTY $8,603,459 3.15% 206,341 $1,291,940 상승 ×5
DGRO $8,384,622 3.07% 110,630 $732,017 상승 ×4
AGG $7,279,953 2.66% 73,550 $-10,601 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4,895,785 1.79% 31,323 $190,425 상승 ×5
IWO $4,779,768 1.75% 12,133 $976,890 상승 ×5
IEFA $3,621,429 1.32% 37,497 $286,440 상승 ×4
IWM $3,594,374 1.32% 11,963 $634,132 상승 ×5
VEA $3,530,953 1.29% 49,557 $371,755 상승 ×5
VIG $3,523,610 1.29% 14,891 $332,328 상승 ×2
RSP $2,436,110 0.89% 11,450 $247,078 상승 ×6
BRKA $2,246,550 0.82% 3 $92,130
IEMG $1,985,804 0.73% 23,972 $402,277 상승 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,894,665 0.69% 10,608 $361,839 상승 ×5
GDXJ $1,111,012 0.41% 11,308 $-246,401
IWB $1,109,904 0.41% 2,710 $145,479 상승 ×6
XBI XBI $1,102,950 0.40% 6,970 $213,484 상승 ×3
IGV $1,054,138 0.39% 11,635 $499,352 상승 ×1
IWR $990,449 0.36% 8,978 $119,832 상승 ×6
MLPA $966,862 0.35% 18,215 $3,710 상승 ×6
GLD $827,013 0.30% 2,245 $-138,988
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803,312 0.29% 2,154 $193,007 상승 ×4
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $734,130 0.27% 9,000 $120,960
HDV $705,575 0.26% 25,742 $364,126 상승 ×1
IWF $704,784 0.26% 5,676 $100,252 상승 ×6
VT $656,629 0.24% 4,184 $79,999 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $637,098 0.23% 2,266 $124,695 상승 ×2
VOO $566,618 0.21% 825
ICSH $502,716 0.18% 9,939 상승 ×1
VBK $495,982 0.18% 1,356 $86,472 상승 ×3
GDX GDX $491,221 0.18% 6,511 $-112,217 하락 ×1
EWL $489,707 0.18% 7,792 $39,382 상승 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $484,174 0.18% 6,673 $36,738 상승 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $461,388 0.17% 5,838 상승 ×1
IVE $430,365 0.16% 1,895 $31,727 상승 ×6
VGK $414,841 0.15% 4,685 $30,747 상승 ×1
SUSA $388,105 0.14% 2,515 $56,457 상승 ×6
AIVL $381,416 0.14% 2,909 $41,562 하락 ×1
VUG $376,538 0.14% 4,371 $58,667 상승 ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $373,653 0.14% 1,041 $112,970 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $310,584 0.11% 1,073 $38,285
XLU XLU $276,058 0.10% 6,089 $-1,593 상승 ×6
MUB $273,886 0.10% 2,545 $4,353 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $273,327 0.10% 555 $41,893 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,241 0.09% 1,291 $33,428 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249,464 0.09% 698 $48,853
GMOD $247,553 0.09% 9,000 $13,913
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235,794 0.09% 221 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $235,632 0.09% 7,078 $-36,310
ARTY $229,285 0.08% 3,011 상승 ×1
USRT $229,079 0.08% 3,447 $26,189 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,706 0.08% 441 $10,895 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225,979 0.08% 313 상승 ×1
MTUM $203,984 0.07% 595 상승 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $197,928 0.07% 10,145 $-766,360 하락 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $128,491 0.05% 12,487 $23,850

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EEM $13,597,720 4.97% ×3 상승
QLTY $8,603,459 3.15% ×5 상승
DGRO $8,384,622 3.07% ×4 상승
AGG $7,279,953 2.66% ×3 상승
DVY $4,895,785 1.79% ×5 상승
IWO $4,779,768 1.75% ×5 상승
IEFA $3,621,429 1.32% ×4 상승
IWM $3,594,374 1.32% ×5 상승
VEA $3,530,953 1.29% ×5 상승
RSP $2,436,110 0.89% ×6 상승
IJT $1,894,665 0.69% ×5 상승
IWB $1,109,904 0.41% ×6 상승
XBI $1,102,950 0.40% ×3 상승
IWR $990,449 0.36% ×6 상승
MLPA $966,862 0.35% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOO $566,618 825 0.21%
ICSH $502,716 9,939 0.18%
VCSH $461,388 5,838 0.17%
CAT $235,794 221 0.09%
ARTY $229,285 3,011 0.08%
AMAT $225,979 313 0.08%
MTUM $203,984 595 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +402 +$9.6M
IVV 추가 매수 +158 +$3.9M
IJH 축소함 -871 +$3.7M
IJR 추가 매수 +680 +$3.3M
QQQ 축소함 -7 +$3.3M
EEM 추가 매수 +1K +$2.4M
QLTY 추가 매수 +5K +$1.3M
IWO 추가 매수 +15 +$977K
EFA 축소함 -927 +$776K
SBRA 축소함 -40K -$766K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BND 2025년 3월 31일 480,998 $34,588,568
IWV 2025년 3월 31일 20,179 $6,744,742 더 이상 추적하지 않음
FSK 2025년 3월 31일 226,640 $4,922,621 -42.6%
VTI 2025년 3월 31일 16,635 $4,821,019 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 19,255 $3,644,989 121.1%
AMZN 2025년 3월 31일 15,414 $3,381,677 36.7%
TLT 2025년 3월 31일 31,383 $2,740,693
PDYN 2025년 3월 31일 187,697 $2,303,042 1.5%
BRKB 2025년 3월 31일 4,199 $1,903,323 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 3월 31일 2,834 $1,659,078 -5.4%
V 2025년 3월 31일 5,064 $1,600,438 5.1%
VOO 2025년 12월 31일 2,572 $1,579,760 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 3월 31일 2,027 $1,564,844 55.9%
XLF 2025년 3월 31일 30,209 $1,460,005 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 3월 31일 9,904 $1,329,964 101.7%
SCHF 2025년 3월 31일 71,345 $1,319,891 더 이상 추적하지 않음
KTOS 2025년 3월 31일 50,008 $1,319,211 100.9%
VYM 2025년 3월 31일 9,693 $1,236,730 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 6월 30일 1,293 $1,188,843 7.4%
LQDA 2026년 6월 30일 29,000 $1,094,460 -7.4%
IEI 2025년 3월 31일 9,131 $1,055,083
DFUS 2025년 6월 30일 17,173 $1,038,623 더 이상 추적하지 않음
BOXX 2025년 12월 31일 9,000 $1,024,740 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 3,344 $992,590 27.4%
GOOG 2025년 3월 31일 5,056 $962,857 118.5%
VTEB 2025년 3월 31일 17,641 $884,350 더 이상 추적하지 않음
CPNG 2026년 6월 30일 45,000 $849,600 -7.1%
VOT 2025년 3월 31일 3,287 $834,076 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 3월 31일 1,516 $798,432 6.1%
ORCL 2025년 3월 31일 4,670 $778,209 -0.5%
MAR 2025년 3월 31일 2,641 $736,681 52.8%
DIS 2025년 3월 31일 6,553 $729,677 7.8%
VGSH 2025년 3월 31일 12,326 $717,123
RTX 2025년 3월 31일 5,686 $657,976 70.3%
OWL 2025년 3월 31일 27,172 $632,013 -41.5%
HDV 2025년 3월 31일 5,488 $616,041 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 6월 30일 2,091 $615,166 10.4%
UFI 2026년 6월 30일 169,040 $603,473 68.5%
ORLY 2025년 3월 31일 508 $602,386 -3.5%
SCHB 2025년 3월 31일 26,411 $599,540 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 7,773 $588,183 -35.5%
SPR 2025년 3월 31일 17,000 $579,360 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 3월 31일 1,923 $557,553 -13.1%
ULXXXX 2025년 3월 31일 9,770 $553,959 더 이상 추적하지 않음
EQT 2025년 12월 31일 10,076 $548,442 0.5%
CVGW 2025년 3월 31일 21,400 $545,700 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 10,000 $532,300 -0.2%
SYM 2026년 6월 30일 10,000 $532,000 -11.2%
GPGI 2025년 3월 31일 33,560 $514,475 17.5%
VTI 2026년 3월 31일 765 $479,754 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 3월 31일 3,106 $449,159 66.1%
MDT 2025년 3월 31일 5,326 $425,441 4.4%
VXF 2025년 3월 31일 2,080 $395,104 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 3월 31일 2,590 $383,087 -4.4%
NOW 2025년 3월 31일 361 $382,703 -22.4%
MRVL 2025년 3월 31일 3,461 $382,267 277.6%
BIL 2025년 9월 30일 4,000 $366,040 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 3월 31일 5,040 $361,313 21.9%
INTU 2025년 3월 31일 572 $359,502 -41.3%
GD 2025년 3월 31일 1,302 $342,983 45.1%
AKRE 2026년 3월 31일 5,038 $330,039 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 3월 31일 923 $324,565 -42.2%
NVO 2025년 3월 31일 3,773 $324,553 -32.4%
KEY 2025년 12월 31일 17,275 $322,861 10.1%
AMT 2025년 3월 31일 1,664 $305,194 -19.7%
PGR 2025년 3월 31일 1,272 $304,784 -24.5%
HD 2025년 3월 31일 719 $279,878 -5.3%
TDG 2025년 3월 31일 215 $272,465 -10.7%
INTC 2026년 6월 30일 6,154 $271,597 -34.0%
SCHE 2025년 3월 31일 9,825 $261,639 더 이상 추적하지 않음
IVLU 2025년 3월 31일 9,399 $254,812 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2025년 3월 31일 3,437 $254,407 더 이상 추적하지 않음
WMB 2025년 3월 31일 4,690 $253,823 24.7%
AJG 2025년 3월 31일 892 $253,194 -25.9%
WMT 2025년 3월 31일 2,784 $251,534 32.8%
PSLV 2026년 6월 30일 10,000 $243,900 더 이상 추적하지 않음
HASI 2025년 3월 31일 9,001 $241,497 43.8%
OKE 2026년 6월 30일 2,668 $241,161 11.9%
SBUX 2025년 3월 31일 2,580 $235,425 9.8%
TT 2025년 12월 31일 551 $233,194 18.0%
DEO 2025년 3월 31일 1,816 $230,868 -12.7%
DHR 2025년 3월 31일 992 $227,714 2.5%
CDNS 2025년 3월 31일 746 $224,143 24.1%
MSTR 2025년 3월 31일 770 $223,007 -66.3%
C 2025년 6월 30일 3,085 $219,004 60.1%
WSM 2025년 12월 31일 1,106 $216,168 38.4%
UBER 2025년 3월 31일 3,562 $214,860 4.3%
ABNB 2025년 3월 31일 1,623 $213,278 56.5%
VWO 2025년 12월 31일 3,888 $210,664 더 이상 추적하지 않음
ARES 2025년 3월 31일 1,183 $209,426 -2.8%
CHRW 2025년 3월 31일 2,020 $208,706 43.1%
COGT 2025년 12월 31일 14,500 $208,220 5.9%
LIN 2025년 12월 31일 436 $207,276 13.0%
APH 2025년 3월 31일 2,978 $206,822 139.0%
TT 2025년 3월 31일 558 $205,960 36.3%
WSM 2025년 3월 31일 1,111 $205,735 56.3%
SPGI 2025년 3월 31일 411 $204,690 -15.9%
MPWR 2025년 3월 31일 338 $200,248 122.3%
TME 2025년 3월 31일 15,000 $170,250 -37.6%
EIM 2025년 9월 30일 15,000 $144,900 더 이상 추적하지 않음
SRG 2025년 3월 31일 35,000 $144,200 -33.4%
CHPTXXXX 2025년 3월 31일 70,000 $74,900 더 이상 추적하지 않음
OPK 2026년 6월 30일 44,507 $50,738 -7.3%
KNWN 2025년 3월 31일 42,220 $7,266 더 이상 추적하지 않음