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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.64%▲ +3.64%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +2.62%▲ +2.62%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$659K
분기 종료 5월 2026 +$2.1M
지난 12개월 +$85.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 208 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Roundhill Magnificent Seven ET 53656G498 $12.9M 8.74 182,879 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $11.6M 7.82 54,789 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $10.9M 7.38 28,727 EC US
Apple Inc 037833100 $10.5M 7.07 33,514 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $6.9M 4.65 15,398 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.4M 3.00 16,413 EC US
Tesla Inc 88160R101 $3.9M 2.63 8,936 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $3.9M 2.61 3,982 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $2.9M 1.96 4,593 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.8M 1.91 5,476 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $2.5M 1.70 2,277 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.4M 1.60 5,252 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.3M 1.53 19,537 EC US
Intel Corp 458140100 $1.6M 1.10 14,172 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.5M 1.01 10,255 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $1.5M 1.00 1,681 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.4M 0.94 4,365 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $1.3M 0.86 8,132 EC US
Oracle Corp 68389X105 $1.3M 0.86 5,620 EC US
General Electric Co 369604301 $1.2M 0.84 3,860 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.2M 0.84 2,758 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.2M 0.81 5,336 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.1M 0.77 1,110 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.1M 0.74 5,271 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $986K 0.67 1,018 EC US
Visa Inc 92826C839 $985K 0.67 3,018 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $854K 0.58 2,028 EC US
KLA Corp 482480100 $844K 0.57 439 EC US
RTX Corp 75513E101 $783K 0.53 4,358 EC US
Citigroup Inc 172967424 $781K 0.53 6,200 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $740K 0.50 6,230 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $728K 0.49 1,187 EC US
Sandisk Corp/DE 80004C200 $724K 0.49 427 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $694K 0.47 1,677 EC US
Boeing Co/The 097023105 $680K 0.46 2,940 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $666K 0.45 4,174 EC US
Amphenol Corp 032095101 $600K 0.41 4,036 EC US
First American Government Obli 31846V336 $596K 0.40 595,817 STIV US
American Express Co 025816109 $594K 0.40 1,878 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $566K 0.38 643 EC US
Eaton Corp PLC · $560K 0.38 1,398 EC IE
Western Digital Corp 958102105 $549K 0.37 1,034 EC US
Linde PLC · $544K 0.37 1,093 EC US
Netflix Inc 64110L106 $538K 0.36 6,258 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $522K 0.35 6,610 EC US
Amgen Inc 031162100 $518K 0.35 1,538 EC US
Philip Morris International In 718172109 $505K 0.34 2,848 EC US
Corning Inc 219350105 $497K 0.34 2,741 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $494K 0.33 4,331 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $493K 0.33 5,644 EC US

섹터별 비중

06
Technology 35.4%
Communication Services 11.2%
Industrials 10.1%
Financials 7.4%
Retail 5.9%
Health Care 5.4%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.5%
Real Estate 1.4%
Consumer Staples 1.3%
Materials 1.1%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 11.6%

배당금 1건의 결제

08
0.56%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.1850

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Foundations Investment Advisors, LLC $82,260,397 35.97% 2,516,378 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $51,334,284 22.45% 1,570,336 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,903,275 14.83% 1,037,115 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,197,596 12.77% 893,166 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $19,970,734 8.73% 610,913 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,720,727 1.63% 113,818 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,949,076 0.85% 59,623 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,803,248 0.79% 55,162 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $866,221 0.38% 34,102 주식 2025년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $730,506 0.32% 22,346 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $613,444 0.27% 18,765 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $597,965 0.26% 18,292 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $457,151 0.20% 13,984 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $323,010 0.14% 9,881 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $293,654 0.13% 8,983 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $284,310 0.12% 10,125 주식 2025년 9월 30일
AE Wealth Management LLC $162,012 0.07% 4,956 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $57,665 0.03% 1,764 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $55,377 0.02% 1,694 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $30,304 0.01% 927 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $21,331 0.01% 652,536 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,000 0.01% 594 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $16,607 0.01% 508 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $4,250 0.00% 130 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,013 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $838 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M
DGRE WisdomTree Emerging Markets Qua… $148.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $148.2M
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
STXG Strive 1000 Growth ETF $149.1M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $147.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
CRAK VanEck Oil Refiners ETF $145.9M